00882配息月份？成分股有哪些？陸股ETF可以買嗎？

00882 中信中國高股息 ETF 號稱全台最大規模投資陸股的高股息 ETF，但上市以來股價不斷下跌，那麼 00882 配息多少？成分股為陸股的優缺點有哪些？可以買嗎？

00882最新配息：0.40元。7/15最後買進，7/16除息，8/9發放股息

00882 中信中國高股息 ETF 7 月配息 0.40 元，最後買進日是 7 月 15 日，除息日是 7 月 16 日，配息發放日是 8 月 9 日。

• 每股配息：0.40 元
• 最後買進日：2024/7/15
• 除息日：2024/7/16
• 股息發放日：2024/8/9
• 殖利率：3.37%

00882 上半年配息時間是 2024/01/17，配息 0.26 元，殖利率為 2.53。

00882 是什麼？

中信中國高股息(00882) 是中國信託投信發行的海外 ETF，追蹤恒生中國高股息率指數，特色是「中國企業 + 高股息」。

00882 成分股為香港掛牌的高股利中國企業，涵蓋中國地產、金融、工業、能源等產業，主要成分股市值規模都破千億新台幣，但沒有科技股。

00882 中信中國高股息 ETF
上市時間	2021 年 2 月 4 日
追蹤指數	恒生中國高股息率指數
發行價格	新台幣 15 元
最新股價（12/13）	12.84 元
基金經理費用	50 億（不含）以上：0.45%
保管費	0.18%
手續費	0.86%～1.01%。
風險分類標準	RR5
保管銀行	兆豐國際商業銀行
收益分配	半年配（每年 6、12 月）

00882 成分股

00882 追蹤「恒生中國高股息率指數」，以恒生綜合指數為母指標，選擇在香港上市、且 50% 以上的銷售收入來自中國的高股息企業，總共 50 檔成分股。

00882 成分股涵蓋金融、工業和能源等產業，均為具有穩定盈利能力的大企業、龍頭股，沒有波動幅度較大的科技股。

• 金融行業：農業銀行、中信銀行等大型銀行股；或是中國信達、中國銀河這種資產管理公司。
• 工業行業：中國宏橋、東風集團股份等知名企業。
• 能源行業：中海油、神華能源等能源股。

股票代碼	股票名稱	權重(%)
6186 HK	中國飛鶴有限公司	3.53
1359 HK	中國信達	3.16
6881 HK	中國銀河	3.03
1288 HK	農業銀行	2.84
220 HK	統一企業中國	2.73
939 HK	建設銀行	2.62
1336 HK	新華保險	2.61
3360 HK	遠東宏信	2.59
1339 HK	中國人民保險集團	2.58
998 HK	中信銀行	2.54

00882 成分股選股邏輯

00882 追蹤「恒生中國高股息率指數」，以以下五步驟篩選 50 檔成分股：

1. 資產池篩選
   從恒生綜合指數中篩選香港上市且 50% 以上銷售收入來自中國的企業。
2. 市值要求
   僅納入恒生綜合指數中的大型股及中型股，涵蓋香港聯交所主板總市值最高的 95% 。
3. 流動性檢驗
   最近 6 個月的日均成交額須達 2,000 萬港幣以上。
4. 其他篩選條件
   • 配息要求：至少連續 3 個完整財政年度有現金股息派息記錄。
   • 業務限制：剔除涉及博彩與煙草業務的證券。
   • 波動度限制：最近 1 年波動率排名前 25% 的證券將被排除。
5. 排序方式
   符合條件的證券依淨股息率由高到低排序，取前 50 檔作為成分股。

00882 淨值和折溢價查詢

00882 最新價格與淨值，可至中國信託投信官網查詢，或是在股市爆料同學會一次看完淨值和折溢價走勢。

00882 自 2022 年 2 月以來，股價從 14 元下跌至 10 元，主要是受到中國在疫情期間的封城措施、中國房產龍頭恒大、碧桂園相繼暴雷，加上美中對抗等政治影響，連帶影響到 00882 的股價和淨值。

但 00882 主要聚焦的是金融、工業等支撐中國經濟的代表性企業，股價修正幅度相較於科技股相對來的輕。

不過也暴露出 00882 作為 陸股 ETF，難免會受本國經濟、地緣政治局勢的牽動，投資人須注意可能的風險。

00822 配息與歷年殖利率、報酬率

00882 目前連續 3 年發放現金股利，合計 2.85 元。最近一次配息是 2024/07/16，配息 0.40 元。

在 2024 年，為了提高配息穩定性，00882 開始引入收益平準金機制。

收益平準金會用於平衡分配金的穩定性，當股價下跌導致基金收益減少時，平準金可補足收益缺口，確保配息水準穩定。

也就是說即使股價下跌，短期內 00882 配息水準可能維持不變，但持續動用平準金可能導致總報酬率下降。

除權息年度	現金股利(元)					殖利率(%)
	股利	除息日	發放日	除息前股價	填息天數
2024 H1	0.40	2024/07/16	2024/08/09	11.87	50	–
2023 H2	0.26	2024/01/17	2024/02/21	10.27	19	6.43
2023 H1	0.40	2023/07/18	2023/08/11	11.58	9
2022 H2	0.30	2023/01/17	2023/02/20	12.85	67	8.95
2022 H1	0.85	2022/07/18	2022/08/22	13.00	–
2021 H2	0.36	2022/01/18	2022/02/21	14.13	2	7.36
2021 H1	0.68	2021/07/16	2021/08/20	15.59	–

💡 收益平準金是什麼？會影響配息嗎？收益平準金 ETF 有哪些？

期間	00882 績效表現	集中市場加權指數
本年迄今	+34.29%	+28.39%
1週	+4.37%	-0.74%
1月	+1.78%	+0.70%
3月	+24.88%	+5.79%
1年	+36.79%	+31.78%
3年	+14.31%	+29.56%
5年	–	+93.00%

00882 可以買嗎？

00882 可以買嗎？00882 的優點包括經理費較其他海外 ETF 低、海外收入避免股利所得稅、成分股穩定盈利波動較小。

00882 的缺點則包括中國政治因素、中國經濟政策影響、風險等級高。

00882 優點

1. 經理費相較於很多投資海外的 ETF 低。
2. ETF 成分股為金融、工業、能源等產業。通常有國家背景支持。
3. ETF 股息屬於境外的收入，避免課徵股利所得稅。
    

00882 缺點

1. 中國政治因素可能讓股市較為不穩定。
2. 雖涵蓋穩定產業，但 ETF 收益風險等級為最高風險的 RR5 等級。

例如成分股同樣為中國企業的永豐中國科技 50 大 ETF（00887），曾因為中國一系列救市措施，陸股大幅波動影響，使得投資人湧入買進，造成溢價、違約交割一系列事件。

💡 延伸閱讀＞ 00887 溢價、放空、違約交割原因？一次看淨值變化、成分股

陸股 ETF 有哪些？

陸股 ETF 有哪些？除了 00882 以外，還有富邦上証（006205）、中信中國50（00752）等。

00882 成分股為香港掛牌的高股利中國企業；006205 則追蹤在上海證交所掛牌交易、最具代表性的 A 股；00752 成分股主要為在美國與香港掛牌的中國公司，產業分散，並包含最具成長潛力之電子商務類股。

	00882	006205	00752
證券名稱	中信中國高股息	富邦上証	中信中國50
追蹤指數	恒生中國高股息率指數	上証 180 指數	MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數
成分股	香港掛牌 高股利中國企業	上海掛牌 最具代表性的 A 股股票	美國與香港掛牌的中國企業
經理費	0.45%	0.99%	0.99%
最近配息	半年配 0.40 元（7 月）	不配息 基金之收益全部併入基金資產	不配息 基金之收益全部併入基金資產

00882 常見問題