00891中信關鍵半導體配息月份、成分股、淨值一次看!

00891 中信關鍵半導體ETF 涵蓋了台灣半導體產業中下游,篩選包括台灣半導體的龍頭企業如台積電( 2330)、聯發科( 2454)等,以及納入企業 ESG 分數。本文統整 00891 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完 00891 的各種介紹!

00891 中信關鍵半導體ETF 涵蓋了台灣半導體產業中下游,篩選包括台灣半導體的龍頭企業如台積電( 2330)、聯發科( 2454)等,以及納入企業 ESG 分數。本文統整 00891 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完 00891 的各種介紹!

00891 最新配息

00891 2024 Q3 8 月 16 日除息,每股配息 0.41 元,9 月 11 日發放配息,填息天數僅用 1 天。

2024 / Q3 配息金額整理:

  • 00891 每股配息金額:0.41 元
  • 最後買進日:8 月 15 日
  • 除權息日:8 月 16 日
  • 股息發放日:9 月 11 日
  • 填息天數:1 天
00891 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體 ETF ,2024 年第 3 季 8 月 16 日除息,每股配息 0.41 元,9 月 11 日發放配息,填息天數僅用 1 天。

00891 除息日是8/16,配息月份是2、5、8、11 月

00891 為季配息,每年會配息 4 次,配息月份是 2、5、8、11 月

00891 股息發放月份則為每年的 3、6、9、12 月,為配息月份的下一個月。

2024 年,00891 累計至今配息 3 次。2 月配息 0.32 元;5 月配息 0.40 元;8 月配息 0.41 元,等於每張可領 410 元。

配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。

00891 發放月份是3、6、9、12月

00891 最近一次(2024 Q3)的除息日是 8 / 16,配息發放日則在 9 月 11 日,配息 0.41 元。配息月份是2、5、8、11 月,發放月份是3、6、9、12 月。

00891 歷年配息一覽表

想買進 00891 領股息嗎?可以先參考過去幾季 00891 的配息紀錄。

除權息年度現金股利(元)殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
2024 Q30.4102024/08/162024/09/1118.261
2024 Q20.4002024/05/172024/06/1318.117
2024 Q10.3202024/02/272024/03/2517.774
2023 Q40.2702023/11/162023/12/1215.44105.29
2023 Q30.2202023/08/162023/09/1113.187
2023 Q20.1302023/05/172023/06/1212.531
2023 Q10.1102023/02/162023/03/2012.711
2022 Q40.1002022/11/162022/12/2011.8623.70
2022 Q30.2602022/08/162022/09/2012.33
2022 Q10.2902022/02/222022/03/2116.41
2021 Q40.3002021/11/162021/12/2016.9735.12
2021 Q30.2502021/08/172021/09/2215.529
00891 歷年配息情況,資料來源:股市爆料同學會

💡延伸閱讀>長期存股推薦:2024年連續10年殖利率8%以上股票有哪些?

00891 近30日淨值

想買進 00891 領股息嗎?可以先參考過去幾季 00891 的淨值。

日期淨值日期淨值日期淨值
09/3017.6409/2718.3209/2618.41
09/2518.1609/2417.7809/2317.69
09/2017.5609/1917.5309/1817.28
09/1617.6209/1317.6409/1217.75
09/1117.1209/1017.1409/0917.14
09/0617.4709/0517.2609/0417.33
09/0318.2509/0218.4108/3018.53
08/2918.5008/2818.3808/2718.29
08/2618.3208/2318.4908/2218.45
08/2118.3808/2018.6608/1918.63
00891 歷年淨值,資料來源:股市爆料同學會

00891 中信台灣ESG永續關鍵半導體ETF 介紹

00891 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 是中國信託於 ,於 2021 年 5 月成立,專注於捕捉 5G 與新世代通訊科技的商機。

00891 追蹤的指數是「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」,篩選出營收來源超過 50% 來自半導體產業的 30 檔股票,並將 ESG 納入評分(環境 Environmental、社會 Social、公司治理 Governance)。

因此 00891 不僅適合對台灣半導體產業看好的投資人,同時也吸引關注 ESG 永續發展趨勢的投資人。

💡 延伸閱讀>00878 國泰永續高股息 ETF

💡 延伸閱讀>00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 (00881雖投資 5G,但與00881相同以半導體產業占比最多)

00891 成分股有哪些

00891 前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)聯發科(2454)聯華電(2303)日月光投控(3711)聯詠(3034)瑞昱(2379)力旺(3529)世芯(3661)信驊(5274)京元(2449),共十個。台積電是 00891 的第一大成分股,約佔 20%,含積量不低。聯發科是第二大成分股,占比也有 19%以上。

股票名稱(代號)股數權重(%)
台積電(2330)3,938,000.0020.54
聯發科(2454)3,085,999.0019.76
聯華電(2303)35,756,000.0010.48
日月光投控(3711)10,082,000.008.30
聯詠(3034)1,811,000.005.11
瑞昱(2379)1,489,000.003.82
力旺(3529)218,000.003.12
世芯(3661)245,000.002.64
信驊(5274)94,200.002.21
京元(2449)3,491,000.002.14
00891 前十大成分股。根據國泰投信公開資料說明,截至 2024 年 9 月 30 日

從 00891 的選股邏輯與成分股可以帶來以下優點:ETF 會隨著台灣半導體全產業鏈蓬勃發展,水漲船高;並且投資知名半導體大廠如台積電,以及結合 ESG 理念,注重永續投資。

但 00891 相對的缺點就是集中投資半導體產業,可能會使風險上升,且一旦遇危機,00891 將受到衝擊。

00891 成分股產業配置

00891 ETF 的產業配置如下,主要集中在半導體產業:

00891 ETF 產業配置一覽
產業佔比 (%)
半導體業94.43%
電子通路業3.15%
電子零組件業1.69%
00891 前十大成分股。資料來源:股市爆料同學會,截至 2024 年 9 月 30 日

00891 成分股調整每年4次

00891 成分股在每年 1、4、7、10 月定期調整,並通過以下篩選標準:

  1. ESG 評鑑:符合 ESG 評核 ( 剔除 Sustainalytics ESG > 40 及未評分之公司 ) 之台灣半導體產業股票。
  2. 市值與流通性檢驗:市值 1 億美元以上,過去三個月成交日均金額達50萬美元。
  3. 指標篩選:過去 12 個月 ROIC > 0 或 Dividend > 0。
  4. 權重限制:單一個股 20%,前五大持股不超過 65%。

並於次營業日公布 30 檔指數成份的審核結果。

00891 保管銀行是哪間?

00891 中信臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 基金的保管銀行為永豐商業銀行

00891 ETF 費用

00881 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:每年 0.40 %
  • 保管費:每年 0.035%
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00891 常見問題

00891 最新配息金額、配息日是多少?

2024 Q3 00891 配息資訊:
每股配息金額:0.41 元
最後買進日:8 月 15 日
除權息日:8 月 16 日
股息發放日:9 月 11 日
填息天數:1 天

00891 成分股有哪些?

根據國泰投信公開資料說明,截至 2024 年 9 月 30 日,00891 前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)聯發科(2454)聯華電(2303)日月光投控(3711)聯詠(3034)瑞昱(2379)力旺(3529)世芯(3661)信驊(5274)京元(2449),共十個。

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