文章大綱
00918 ETF 主打「優選股利+高填息」,並且近三月報酬率比 00940、00919、00929 等人氣高息 ETF 更高。那麼 00918 可以買嗎?本文將完整介紹 00918 配息月份、淨值、殖利率、成分股等相關資訊,讓投資人一文掌握。
00918 最新配息、除息日
00918 大華優利高填息 30 九月配息 0.78 元,最後買進日是 9 月 18 日,除息日是 9 月 19 日,配息發放日是 10 月 15 日。如果想要參加 00918 配息,記得要在除息日前一天(9/18)買進,才可以領的到配息喔!
00918 配息月份時間表
00918 是季配型 ETF,配息月份是 3、6、9、12 月,配息次數共 4 次。
00918 最近一次(9 月)除息日是 2024 / 9 / 19,配息發放日是 2024 / 10 / 15,配息 0.78 元。2024 年截至目前共配息 2.28 元。
00918 配息月份、除息日 | ||
每單位配息金額 | 除息日 | 配息發放日 |
0.78 | 2024/09/19 | 2024/10/15 |
0.8 | 2024/06/19 | 2024/07/15 |
0.7 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
0.67 | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
0.75 | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
0.2 | 2023/06/16 | 2023/07/14 |
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00918 介紹
00918 大華優利高填息 30 是季配型高股息 ETF,追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」指數。
00918 不同於其他的高股息 ETF,是臺灣第一檔強調「高填息」的 ETF。
💡「除息」是當公司配發現金股利時,股價會從前一日的收盤價減去股利金額。
「填息」,是指股票在除息後,股價能夠回升至除息前的收盤價,即填補了除息前後的價差。
投資人除了觀察投資標的的殖利率,能否持續填息也是長期投資中值得注意的指標。
00918 之所以強調高填息,是因為假如沒有填息,投資人即便領到股利,但實際上只是拿回投資本金,未有真實的獲利;有填息,投資人才算是真正獲得了股息報酬。
00918 目前市值規模約 439 億,受益人數約 17 萬人,在高股息 ETF 中屬中等偏前的水準。
00918 配息、殖利率
00918 今年已經配息 3 次,配息金額平均在 0.76 元,殖利率平均在 3 % 左右。目前累積年股利為 2.28 元,年殖利率 9.25 %。
除權息 年度 | 除息日 | 除息前股價 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 均價 | 年股利(元) | 年殖利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024/09/19 | 24.29 | 0.78 | 3.21 | 24.66 | 2.28 | 9.25 |
2024/06/19 | 26.12 | 0.80 | 3.06 | ||||
2024/03/18 | 23.56 | 0.70 | 2.97 |
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00918 成分股
00918 前十大成分股佔比依序為:長榮(2603)、兆豐金(2886)、華碩(2357)、中信金(2891)、廣達(2382)、聯電(2303)、可成(2474)、聯詠(3034)、亞泥(1102)、凱基金(006208)。( 截至 2024 年 10 月 31 日)
標的名稱 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|
長榮 | 7.35 | +1.21 |
兆豐金 | 6.40 | -0.55 |
華碩 | 6.19 | +0.99 |
中信金 | 5.95 | -0.02 |
廣達 | 5.45 | +0.33 |
聯電 | 5.29 | -0.24 |
可成 | 5.10 | +0.27 |
聯詠 | 4.65 | -0.27 |
亞泥 | 4.34 | +0.58 |
凱基金 | 4.24 | +0.26 |
00918 單一成分股比重有上限 8% 的規範,受單一個股影響較小,風險較分散。
投資人仍須注意,00918 的前 10 大成分股中,有 5 檔成分股與 AI PC、伺服器與半導體主題相關,包括華碩(2357)、廣達(2382)、聯電(2303)、可成(2474)、聯詠(3034)。並且 00918 最大成分股長榮(2603)屬於景氣循環股,股價波動較大,投資人可密切關注其動向。
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00918 ETF 產業分布比重
00918 產業比重前三名分別是「電腦及週邊設備業」、「半導體業」、「金融保險」。
00918 除了參與 AI 科技產業的快速發展,美國聯準會「降息」也可能會為金融保險業帶來利多。
排名 | 產業 | 佔比 |
1 | 電腦及週邊設備業 | 22.79% |
2 | 半導體業 | 20.89% |
3 | 金融保險 | 16.36% |
4 | 航運業 | 11.42% |
5 | 其他電子業 | 7.58% |
6 | 水泥工業 | 4.28% |
7 | 電子通路業 | 2.90% |
8 | 電子零組件業 | 2.85% |
9 | 光電業 | 2.43% |
10 | 化學工業 | 2.30% |
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00918 追蹤指數
00918 追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」指數,以下為指數篩選公司的條件:
以臺灣上市櫃市值前 150 大股票為母體,經流動性及財務指標篩選後,依股利率篩選合格股票,再以完成填息次數比率擇優篩選 30 檔股票。
00918 選股邏輯
00918 成分股篩選標準如下表。
項目 | 內容 |
---|---|
指數母體 | 臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股 |
採樣範圍 | 指數母體中發行市值前 150 大之股票 |
流動性篩選 | 滿足以下任一條件視為通過流動性篩選: |
1. 最近 12 個日曆月成交金額總額前 20% 股票 | |
2. 最近 12 個日曆月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3% | |
指標篩選 | 最近 4 季營業利益總和為正數 |
排序方式 | 依照「股利率」遞減排序,前 33% 股票為合格股票 |
股利率計算方式 | 最近 4 季每股盈餘總和 × 過去 3 年現金股利平均發放率 / 審核資料截止日股價 |
成分股選取 | 檢視合格股票最近至多 15 次除息資料,依完成填息的次數比率遞減排序,選取前 30 檔為成分股 |
00918 每年 2 次進行成分股定期審核,為 6、12 月。定期審核後選取固定的成分股檔數為 30 檔。
00918 淨值、折溢價
00918 今年至日最低淨值為 21.04 (2024/01/17),最高淨值為 26.06。
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 24.03 | 23.97 | 0.06 | +0.25 |
2024/10/29 | 24.05 | 24.04 | 0.01 | +0.04 |
2024/10/28 | 24.31 | 24.34 | -0.03 | -0.12 |
2024/10/25 | 24.31 | 24.39 | -0.08 | -0.33 |
2024/10/24 | 24.24 | 24.22 | 0.02 | +0.08 |
2024/10/23 | 24.39 | 24.38 | 0.01 | +0.04 |
2024/10/22 | 24.46 | 24.64 | -0.18 | -0.73 |
00918 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。
00918 可以買嗎?優缺點一覽
00918 優點
00918 優點包括:成分股比重限制、配息能力強、殖利率高等等。
1. 成分股設有 8 % 的權重限制,可以減少、避免因單一產業、公司股價波動對其整體的影響。
2. 2024 年單季現金殖利率都有約 3 %的表現,平均配息在 0.7 元以上。
3. 每年審核調整 2 次成分股,及時反映市場變化,且避免頻繁換股所帶來的額外成本。
00918 缺點
1. 00918 成分股雖有比重限制,但聯詠、長榮等景氣循環股仍可能帶來較大的股價波動。
2. 投資於科技產業(半導體、電腦及週邊設備)佔比高,受單一產業的景氣循環影響較大
00918 怎麼買?
00918 怎麼買?與其他 ETF 相同,投資人可透過券商交易(例如:使用券商 APP 下單等方式)。
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00918 ETF 保管銀行、經管費用
00918 保管銀行為臺灣企銀,發行者為大華銀證券。
若想避免收取股息時被扣取匯費,可以選擇交割銀行是臺灣企銀的證券去購買 00918,例如臺灣企銀證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,可以填寫「受益人資料變更申請書」,就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,可以在變更時確認清楚。
00918 內扣管理費
00918 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:0.35 %
- 保管費:0.35 %
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
00918 常見問題
00918 2024配息月份?配息幾次?
00918 大華優利高填息 30 是季配型高股息 ETF,配息月份是 3、6、9、12 月,共 4 次。最近一次(9 月)除息日是 2024 / 9 / 19,配息發放日是 2024 / 10 / 15,配息 0.78 元。2024 年截至目前共配息 2.28 元。
00918 成分股有哪些?可以買嗎?
00918 前十大成分股佔比依序為:長榮(2603)、兆豐金(2886)、華碩(2357)、中信金(2891)、廣達(2382)、聯電(2303)、可成(2474)、聯詠(3034)、亞泥(1102)、凱基金(006208)。( 截至 2024 年 10 月 31 日)
00918 單一成分股比重有上限 8% 的規範,受單一個股影響較小,風險較分散。
投資人仍須注意,00918 的前 10 大成分股中,有 5 檔成分股與 AI PC、伺服器與半導體主題相關,包括華碩(2357)、廣達(2382)、聯電(2303)、可成(2474)、聯詠(3034)。並且 00918 最大成分股長榮(2603)屬於景氣循環股,股價波動較大,投資人可密切關注其動向。