00918高填息|00918配息月份、成分股、除息一次看

00918 ETF 主打「優選股利+高填息」,並且近三月報酬率比 00939、00940、00919、00929 等人氣高息 ETF 更高。那麼 00918 可以買嗎?本文將完整介紹 00918 配息月份、淨值、殖利率、成分股等相關資訊,讓投資人一文掌握。

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00918 最新配息、除息日

00918 大華優利高填息 30 九月配息 0.78 元,最後買進日是 9 月 18 日,除息日是 9 月 19 日,配息發放日是 10 月 15 日。如果想要參加 00918 配息,記得要在除息日前一天(9/18)買進,才可以領的到配息喔!

00918配息資訊;配息月份;配息幾次。00918 是季配型 ETF,配息月份是 3、6、9、12 月,配息次數共 4 次。

00918 配息月份時間表

00918 是季配型 ETF,配息月份是 3、6、9、12 月,配息次數共 4 次。

00918 最近一次(9 月)除息日是 2024 / 9 / 19,配息發放日是 2024 / 10 / 15,配息 0.78 元。2024 年截至目前共配息 2.28 元。

00918 配息月份、除息日
每單位配息金額除息日配息發放日
0.782024/09/192024/10/15
0.82024/06/192024/07/15
0.72024/03/182024/04/15
0.672023/12/182024/01/12
0.752023/09/182023/10/17
0.22023/06/162023/07/14
00918 配息月份

💡 看其他高股息 ETF> 00929 最新配息 0.14 元:成分股、配息時間一次看!

00918 介紹

00918 大華優利高填息 30 是季配型高股息 ETF,追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」指數。

00918 不同於其他的高股息 ETF,臺灣第一檔強調「高填息」的 ETF

💡「除息」是當公司配發現金股利時,股價會從前一日的收盤價減去股利金額。
「填息」,是指股票在除息後,股價能夠回升至除息前的收盤價,即填補了除息前後的價差。
投資人除了觀察投資標的的殖利率,能否持續填息也是長期投資中值得注意的指標。

00918 之所以強調高填息,是因為假如沒有填息,投資人即便領到股利,但實際上只是拿回投資本金,未有真實的獲利;有填息,投資人才算是真正獲得了股息報酬。

00918 目前市值規模約 439 億,受益人數約 17 萬人,在高股息 ETF 中屬中等偏前的水準。

00918 配息、殖利率

00918 今年已經配息 3 次,配息金額平均在 0.76 元,殖利率平均在 3 % 左右。目前累積年股利為 2.28 元,年殖利率 9.25 %。

除權息
年度
除息日除息前股價現金股利(元)殖利率(%)均價年股利(元)年殖利率(%)
20242024/09/1924.290.783.2124.662.289.25
2024/06/1926.120.803.06
2024/03/1823.560.702.97
00918 配息、殖利率一覽

💡 延伸閱讀>殖利率是什麼?怎麼算?2024 股票高殖利率排行一次看!

00918 成分股

00918 前十大成分股佔比依序為:長榮(2603)兆豐金(2886)華碩(2357)中信金(2891)廣達(2382)聯電(2303)可成(2474)聯詠(3034)亞泥(1102)凱基金(006208)。( 截至 2024 年 10 月 31 日)

標的名稱權重(%)季權重增減(%)
長榮7.35+1.21
兆豐金6.40-0.55
華碩6.19+0.99
中信金5.95-0.02
廣達5.45+0.33
聯電5.29-0.24
可成5.10+0.27
聯詠4.65-0.27
亞泥4.34+0.58
凱基金4.24+0.26
00918 成分股。資料來源:大華投信;資料日期:2024/10/31

00918 單一成分股比重有上限 8% 的規範,受單一個股影響較小,風險較分散。

投資人仍須注意,00918 的前 10 大成分股中,有 5 檔成分股與 AI PC、伺服器與半導體主題相關,包括華碩(2357)廣達(2382)聯電(2303)可成(2474)聯詠(3034)。並且 00918 最大成分股長榮(2603)屬於景氣循環股,股價波動較大,投資人可密切關注其動向。

💡 延伸閱讀 > AI 概念股有哪些?國內外 AI、伺服器、AIPC 概念股推薦

00918 ETF 產業分布比重

00918 產業比重前三名分別是「電腦及週邊設備業」、「半導體業」、「金融保險

00918 除了參與 AI 科技產業的快速發展,美國聯準會「降息」也可能會為金融保險業帶來利多。

排名產業佔比
1電腦及週邊設備業22.79%
2半導體業20.89%
3金融保險16.36%
4航運業11.42%
5其他電子業7.58%
6水泥工業4.28%
7電子通路業2.90%
8電子零組件業2.85%
9光電業2.43%
10化學工業2.30%
00918 ETF 產業分布比重

💡 延伸閱讀 > 2024 金融股有哪些|EPS、配息、討論度最高的金融股推薦

00918 追蹤指數

00918 追蹤「特選台灣優利高填息 30 指數」指數,以下為指數篩選公司的條件:

以臺灣上市櫃市值前 150 大股票為母體,經流動性及財務指標篩選後,依股利率篩選合格股票,再以完成填息次數比率擇優篩選 30 檔股票。

00918 選股邏輯

00918 成分股篩選標準如下表。

項目內容
指數母體臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股
採樣範圍指數母體中發行市值前 150 大之股票
流動性篩選滿足以下任一條件視為通過流動性篩選:
1. 最近 12 個日曆月成交金額總額前 20% 股票
2. 最近 12 個日曆月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
指標篩選最近 4 季營業利益總和為正數
排序方式依照「股利率」遞減排序,前 33% 股票為合格股票
股利率計算方式最近 4 季每股盈餘總和 × 過去 3 年現金股利平均發放率 / 審核資料截止日股價
成分股選取檢視合格股票最近至多 15 次除息資料,依完成填息的次數比率遞減排序,選取前 30 檔為成分股
00918 選股邏輯

00918 每年 2 次進行成分股定期審核,為 6、12 月。定期審核後選取固定的成分股檔數為 30 檔。

00918 淨值、折溢價

00918 今年至日最低淨值為 21.04 (2024/01/17),最高淨值為 26.06。

日期市價淨值折溢價折溢價%
2024/10/3024.0323.970.06+0.25
2024/10/2924.0524.040.01+0.04
2024/10/2824.3124.34-0.03-0.12
2024/10/2524.3124.39-0.08-0.33
2024/10/2424.2424.220.02+0.08
2024/10/2324.3924.380.01+0.04
2024/10/2224.4624.64-0.18-0.73
00918 近七日淨值、折溢價

00918 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。

00918 淨值走勢

00918 可以買嗎?優缺點一覽

00918 優點

00918 優點包括:成分股比重限制、配息能力強、殖利率高等等。

1. 成分股設有 8 % 的權重限制,可以減少、避免因單一產業、公司股價波動對其整體的影響。

2. 2024 年單季現金殖利率都有約 3 %的表現,平均配息在 0.7 元以上。

3. 每年審核調整 2 次成分股,及時反映市場變化,且避免頻繁換股所帶來的額外成本。

00918 缺點

1. 00918 成分股雖有比重限制,但聯詠、長榮等景氣循環股仍可能帶來較大的股價波動。

2. 投資於科技產業(半導體、電腦及週邊設備)佔比高,受單一產業的景氣循環影響較大

00918 怎麼買?

00918 怎麼買?與其他 ETF 相同,投資人可透過券商交易(例如:使用券商 APP 下單等方式)

💡 有哪些券商 APP?>精選 10 款免費股票 APP、證券 APP 推薦比較

00918 ETF 保管銀行、經管費用

ETF 費用:管理費、保管費與總費用資訊總整理

00918 保管銀行為臺灣企銀,發行者為大華銀證券

若想避免收取股息時被扣取匯費,可以選擇交割銀行是臺灣企銀的證券去購買 00918,例如臺灣企銀證券

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,可以填寫「受益人資料變更申請書」,就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,可以在變更時確認清楚。

00918 內扣管理費

00918 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:0.35 %
  • 保管費:0.35 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00918 常見問題

00918 2024配息月份?配息幾次?

00918 大華優利高填息 30 是季配型高股息 ETF,配息月份是 3、6、9、12 月,共 4 次。最近一次(9 月)除息日是 2024 / 9 / 19,配息發放日是 2024 / 10 / 15,配息 0.78 元。2024 年截至目前共配息 2.28 元。

00918 成分股有哪些?可以買嗎?

00918 前十大成分股佔比依序為:長榮(2603)兆豐金(2886)華碩(2357)中信金(2891)廣達(2382)聯電(2303)可成(2474)聯詠(3034)亞泥(1102)凱基金(006208)。( 截至 2024 年 10 月 31 日)
00918 單一成分股比重有上限 8% 的規範,受單一個股影響較小,風險較分散。
投資人仍須注意,00918 的前 10 大成分股中,有 5 檔成分股與 AI PC、伺服器與半導體主題相關,包括華碩(2357)廣達(2382)聯電(2303)可成(2474)聯詠(3034)。並且 00918 最大成分股長榮(2603)屬於景氣循環股,股價波動較大,投資人可密切關注其動向。

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