00919配息月份?2024配息時間、除息日、成分股一覽

「00919 群益台灣精選高息 ETF」是什麼?ETF 資產規模排行第四名,受益人數高達 98 萬,即將成為繼 0056、00878 後的第三檔百萬股民 ETF。本文統整 00919 配息月份、歷史配息、成分股分布,一次掌握重要資訊!

「00919 群益台灣精選高息 ETF」是什麼?ETF 資產規模排行第四名,受益人數達到百萬,成為第三檔百萬股民 ETF!本文統整 00919 配息月份、歷史配息、成分股分布,一次掌握重要資訊!

【00919 最新消息】

  • 10 / 15 配息金額到帳,每單位配息 0.72 元每單位,創下新高
  • 00919 的最新受益人數突破百萬大關

00919 最新配息:Q3 配息0.72元,9/20最後買進,除息日9/23,10/15發放

  • 每股配息 0.72 元。
  • 最後買進日:9 / 20
  • 除息日:9 / 23
  • 股息發放日:10 / 15

00919 群益台灣精選高息 ETF Q3 9月配息 0.72 元,9 / 20 為最後買進日,9 / 23 為除息日,10 / 15 配息發放日。

00919 最新配息:Q3 配息0.72元,9/20最後買進,9/23除息,10/15發放

00919 群益台灣精選高息 ETF 介紹

00919 群益台灣半導體收益 ETF 是群益投信在 2022 年成立的季配型 ETF,追蹤的指數為「臺灣精選高息指數」。以股利率、流動性、獲利能力納入篩選,主打配發高股息,並且獲利能力佳的股票精準鎖定、以最快的速度卡位高息股

00919 的成分股包括聯發科 2454長榮(2603)中信金(2891)長榮航(2618)等,以半導體、電腦及週邊設備為主。換股時間分別在 5 月底及 12 月:5 月替換掉配息表現不好的個股;12 月篩進未來殖利率行情好的個股。

00919 配息月份?配息幾次?

00919 為季配息 ETF,配息月份為 3、6、9、12 月,一年會配息 4 次

00919 最近一次的除息日是 9 月 23 日,配息日則在 10 月 15 日,配息 0.72 元。

00919 配息時間表、發放時間最新公布

00919 為季配息,在 3、6、9、12 月進行除息,在 4、7、10、1 月發放配息。配息來源可能為收益平準金。

除權息年度現金股利(元)殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
2024 Q30.7202024/09/232024/10/1524.18
2024 Q20.7002024/06/242024/07/1526.94
2024 Q10.6602024/03/182024/04/1525.832
2023 Q40.5502023/12/182024/01/1222.85397.13
2023 Q30.5402023/09/182023/10/1721.8953
2023 Q20.5402023/06/162023/07/1420.3221
00919 配息時間表,截至 2024 / 10 / 9

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00919 成分股一覽(10/22)

00919 前十大成分股佔比依序為:聯發科(2454)長榮(2603)中信金(2891)聯詠(3034)聯電(2303)長榮航(2618)世界(5347)力成(6239)瑞儀(6176)中美晶(5483)。(根據群益投信公開資料說明,截至 2024 年 10 月 22 日)

00919 ETF 選股以景氣循環為主,以半導體產業(45.44%)最多,是否適合長期存股需投資人自行判斷。

00919 前五大成分股近況如下:

  • 聯發科(2454)是全球前三大行動通訊晶片設計廠商
  • 中信金(2891)為金融金控股,9 月獲利剛創下歷史新高
  • 長榮(2603)9 月營收月減 16.27%,為連 2 月下滑,主要反映國際海運價格的修正,但仍年增 82.41%
  • 聯電(2303)、聯詠(3034)皆為 IC 設計概念股,受惠於 AI 發展水漲船高。
股票名稱簡介權重(%)
聯發科 2454全球前三大 IC 設計企業10.59
長榮 2603世界前五大的貨櫃航商10.22
中信金 2891台灣最大的消費金融金控公司9.99
聯詠 3034全球前十大 IC 設計公司之一9.61
聯電 2303全球前三大晶圓代工企業9.09
長榮航 2618航運企業7.17
世界 5347IC 代工廠5.93
力成 6239台灣半導體封裝與測試製造服務商3.47
瑞儀 6176LCD 零組件3.29
中美晶 5483台灣矽晶圓材料供應商3.26
00919 十大成分股。資料來源:股市爆料同學會,資料日期:2024/10/22

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00919 成分股選股邏輯

00919 追蹤指數為「臺灣精選高息指數」,依照以下 3 個準則進行篩選:

  1. 流動性:日均成交金額 > 8,000 萬
  2. 獲利能力:近四季 ROE > 0
  3. 排序標準:根據股利率、當年前 3 季 EPS 成長率進行排序

該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股,5 月依照股利率大小排序,選取前 30 檔為成分股;12 月定則依照預估股利率大小排序,選取前 30 檔為成分股。

並且 00919 成分股每檔的持股上限為 10%,避免單一檔個股過重的狀況。

00919 ETF 成分股選股邏輯

💡 其它高股息 ETF>00940 元大台灣價值高息 ETF00713 元大台灣高股息低波動 ETF

00919 ETF 產業分布比重

00919 成分股以半導體產業(45.87%)最多,對 00919 影響較大,受單一產業的風險也較高。

排名產業佔比
1半導體業45.87%
2航運業16.73%
3金融保險13.14%
4其他電子業4.64%
5光電業4.34%
6建材營造4.27%
00919 ETF 產業分布比重

💡 其它高股息 ETF>0056 元大台灣高股息 ETF00878 國泰永續高股息 ETF

00919 歷史殖利率、波動度

00919 2024 殖利率如下:

  • 2024 / 9:2.98 %
  • 2024 / 6:2.60 %
  • 2024 / 3:2.56 %

00919 2023 殖利率如下:

  • 2023 / 12:2.41 %
  • 2023 / 9:2.47 %
  • 2023 / 6:2.66 %
年化標準差 Beta Alpha 
0.1670.64240.0067
00919 波動度,資料來源:CMoney 台股 ETF

00919 淨值、股價查詢

00919 淨值與股價可至群益投信官網查詢,也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。

00919淨值、00919折溢價

00919 可以買嗎?優缺點有哪些?

00919 群益台灣精選高息 ETF 的優點包括指數能篩選出高股息的個股,成分股分散;缺點則是較集中半導體產業、部分成分股波動性較高。

00919 優點

  • 以「股利率」和「預估股利率」進行篩選,適合追求高股息的投資人
  • 成分股權重分散,單一個股約在 10 % 左右,受單一成分股影響較小
  • 季配息和收益平準金機制,能夠穩定配息

00919 缺點

  • 投資於半導體科技產業佔比較高,約 45 %,風險較大
  • 部分成分股波動性較高,投資人需留意風險

00919 ETF 資產配置

項目佔比
股票98.68 %
期貨1.32 %
00919 ETF 資產配置,資料日期:2024/10/9

00919 ETF 保管銀行、經管費用

ETF 費用:管理費、保管費與總費用資訊總整理

00919 保管銀行為中國信託銀行,發行者為群益投信。(若想避免收取股息時被扣取匯費,可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家)。

00919 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:0. 30 %
  • 保管費:每年 0.035 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

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00919 常見問題

00919 成分股有哪些?

00919 前十大成分股為 聯發科(2454)中信金(2891)長榮(2603)聯電(2303)聯詠(3034)長榮航(2618)世界(5347)中美晶(5483)力成(6239)瑞儀(6176)
00919 以景氣循環類的高股息標的為主,電子之中的半導體為主要產業 ( 47%),航運業佔 16.73%、金融保險佔 13.14%。

00919 配息月份、配息幾次、除息日?

00919 為季配息 ETF,一年會配息 4 次,配息月份為 3、6、9、12 月。最近一次的除息日是 9 月 23 日,配息發放日則在 10 月 15 日,配息 0.72 元。

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