文章大綱
00922 國泰台灣領袖50 ETF基金為半年配的市值型 ETF,篩選具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定的 50 檔台股企業。本文將介紹 00922 最新配息資訊、一年配幾次?成分股有哪些?
00922 最新配息:1元,最後買進日:10/16 日
根據國泰投信官網,00922 本次預計每單位配息 1 元,以 9/30 的收盤價 21.67 元計算,年化配息率約 9.22%,創下 00922 成立以來的新高紀錄。
00922 2024 年 9 月配息可以在 2024/10/16 前買進,00922 2024 下半年除息交易日 2024/10/17,配息預計發放日為 2024/11/12 。
- 每單位配息金額:1 元
- 參與配息最後申購日:2024/10/16
- 除息交易日:2024/10/17
- 預定發放日:2024/11/12
00922 ETF 基本介紹
00922 國泰台灣領袖 50 ETF 基金是台灣市值加權型 ETF,追蹤 MSCI台灣領袖 50 精選指數。
00922 以 MSCI 台灣指數為基本選樣範圍(調整後市值涵蓋率為台股總市值之 85%±5%),自其中挑選出具有市值代表性且具備流動性佳、獲利穩定的公司。
指數權重依調整後市值加權,並設有單一成分股權重 30% 與前五大成分股累計權重 65% 之上限,避免集中曝險於少部分標的上。
本指數屬市值型指數,惟相較台灣加權指數產業仍較集中,最大成分股台積電就佔滿 30%,因此此 ETF 與台積電相關性高。
00922 國泰台灣領袖 50 ETF 介紹 | |
基金名稱 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 |
基金代號 | 00922 |
上市時間 | 2023/03/27 |
追蹤指數 | MSCI 台灣領袖 50 精選指數(MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index) |
成分股檔數 | 50 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
最低申購金額 | 新台幣 15,000 元 |
是否配息 | 是,1 年配息 2 次,3 月和 10 月進行除息 |
經理費(年) | 50 億元(含)以下:0.25% 50 億元以上:按每年 0.20% 比率計算 |
保管費(年) | 0.035% / 年 |
風險收益等級 | RR4 |
保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
成分股調整時間 | 5 月、11 月 |
00922 配息時間表
00922 半年配,每年配息兩次(2 月、9 月)
00922 除權息時間:每年 3 月、10 月
00922 2024 年 2 月每單位配發 0.38 元,當期含息報酬率達 22.8% ,配息發放日為 2024 年 4 月 15 日。
若想參與 00922 2024 年 9 月配息可以在 2024/10/16 前買進,00922 2024 下半年除息交易日 2024/10/17,配息預計發放日為 2024/11/12 。
00922 有收益平準金制度,因此配息來源有可能為收益平準金。
00922 一年配息幾次?
00922 一年配息 2 次,分別在每年的 2 月跟 9 月,為半年配 ETF。
00922 會在每年的 3 月跟 10 月除權息,因此想要參與 00922 除權息記得要在 3 月跟 10 月的最後買進日前買進,才可以領到配息。
00922 成分股
00922 為市值加權型 ETF,並且參考 MSCI 企業低碳轉型分數,篩選出具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定之 50 檔領袖級台股企業為成分股。
00922 成分股依市值大小做為原始權重,排除「爭議性武器」、「近 4 季 EPS 為負」、「MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B(含)以下之公司」。
最後再以低碳轉型分數進行個股市值權重調整,依調整後權重排序取前 50 檔。
00922 前十大成分股如下:台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、廣達(2382)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、聯電(2303)、日月光投控(3711)。
股票名稱 | 成分股占比 |
---|---|
台積電(2330) | 31.47% |
鴻海(2317) | 6.43% |
聯發科(2454) | 5.37% |
台達電(2308) | 3.27% |
廣達(2382) | 2.54% |
富邦金(2881) | 2.41% |
國泰金(2882) | 2.15% |
中信金(2891) | 1.92% |
聯電(2303) | 1.85% |
日月光投控(3711) | 1.69% |
00922 成分股產業分布
00922 的成分股跟大盤一樣,主要集中於半導體類股為主,占比 43.69%,金融保險類股占比 15.36%,電腦及週邊設備類股占比 11.11%,其他電子類股占比 6.39%,完整產業類別如下:
產業類別 | 產業占比 |
---|---|
半導體類股 | 43.69% |
金融保險類股 | 15.36% |
電腦及週邊設備類股 | 11.11% |
其他電子類股 | 6.39% |
電子零組件類股 | 5.22% |
通信網路類股 | 4.29% |
食品類股 | 1.38% |
鋼鐵工業類股 | 1.18% |
00922 可以買嗎?
00922 是市值型 ETF 之外,還有加上 ESG、永續、市值篩選、 EPS 不為負等因子,所以成分股基本面相對較好。
00922 成分股有限定單一持股不能超過 30% ,且前五大成分股不能超過累計 65% 上限,有盡量分散單一標的風險。
因此,若看好整體台灣股市發展,且對於 ESG、永續等主題想要投資,則可以考慮買市值型的 00922 ETF。
股市爆料同學會就有網友發文問如果只有一筆資金,00922 跟 00881 誰比較適合長期存股。
網友 Kremlin 說:
我建議兩檔都買,免得揪心。首先,881 有 30 檔成分股,922 則是 50 檔,其中有 19 檔相同,881 個性激烈,922 穩中帶強。其次,國泰發行的 ETF 向來穩紮穩打,不太吹噓,引人入彀,值得信賴。第三,881 在 1/8 月除息,922 則是 3/10 月除息,有季配的感覺,不必苦等半年。最後,存 ETF 五年了,即便 2020/2022 帳面曾經青筍筍,但穩定收息讓人放心。以上,請您參考,祝一切順利。
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00922 合理價是多少?
00922 的合理價要看 00922 ETF 的淨值,可以透過股市爆料同學會查詢 00922 淨值。
當股價比 ETF 淨值低時,代表 ETF 為折價;若股價高於 ETF 淨值時,代表溢價,此時買相當於買貴了。
ETF 折溢價為短期因素影響,例如恐慌時大家紛紛拋售股票,造成股價比淨值低,但是長期來說 00922 的股價會趨於追蹤指數的淨值。