文章大綱
00922 國泰台灣領袖50 ETF基金為半年配的市值型 ETF，篩選具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定的 50 檔台股企業。本文將介紹 00922 最新配息資訊、一年配幾次？成分股有哪些？
00922 最新配息：1元，最後買進日：10/16 日
00922 根據國泰投信官網本次每單位配息 1 元，以 9/30 的收盤價 21.67 元計算，年化配息率約 9.22％，創下 00922 成立以來的新高紀錄。
00922 2024 年 9 月配息可以在 2024/10/16 前買進，00922 2024 下半年除息交易日 2024/10/17，配息預計發放日為 2024/11/12 。
- 每單位配息金額：1 元
- 參與配息最後申購日：2024/10/16
- 除息交易日：2024/10/17
- 預定發放日：2024/11/12
00922 ETF 基本介紹
00922 國泰台灣領袖 50 ETF 基金是台灣市值加權型 ETF，追蹤 MSCI台灣領袖 50 精選指數。
00922 以 MSCI 台灣指數為基本選樣範圍(調整後市值涵蓋率為台股總市值之 85%±5%)，自其中挑選出具有市值代表性且具備流動性佳、獲利穩定的公司。
指數權重依調整後市值加權，並設有單一成分股權重 30% 與前五大成分股累計權重 65% 之上限，避免集中曝險於少部分標的上。
本指數屬市值型指數，惟相較台灣加權指數產業仍較集中，最大成分股台積電就佔滿 30%，因此此 ETF 與台積電相關性高。
| 00922 國泰台灣領袖 50 ETF 介紹 | |
| 基金名稱 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 |
| 基金代號 | 00922 |
| 上市時間 | 2023/03/27 |
| 追蹤指數 | MSCI 台灣領袖 50 精選指數（MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index） |
| 成分股檔數 | 50 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 發行價格 | 新台幣 15 元 |
| 最低申購金額 | 新台幣 15,000 元 |
| 是否配息 | 是，1 年配息 2 次，3 月和 10 月進行除息 |
| 經理費（年） | 50 億元（含）以下：0.25% 50 億元以上：按每年 0.20% 比率計算 |
| 保管費（年） | 0.035% / 年 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 成分股調整時間 | 5 月、11 月 |
00922 配息時間表
00922 為半年配 ETF，每年配息兩次（2 月、9 月），而 00922 除權息時間為每年 3 月、10 月。
00922 2024 年 9 月每單位配發 1 元，以 9/30 的收盤價 21.67 元計算，年化配息率約 9.22％，創下 00922 成立以來的新高紀錄。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 H2 | 1 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | 22.62 | – | – |
| 2024 H1 | 0.38 | 2024/03/18 | 2024/04/15 | 18.91 | 5 | – |
| 2023 H2 | 0.57 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 16.1 | 20 | 3.54 |
00922 有收益平準金制度，因此配息來源有可能為收益平準金。
00922 一年配息幾次？
00922 一年配息 2 次，分別在每年的 2 月跟 9 月，為半年配 ETF。
00922 會在每年的 3 月跟 10 月除權息，因此想要參與 00922 除權息記得要在 3 月跟 10 月的最後買進日前買進，才可以領到配息。
00922 成分股
00922 為市值加權型 ETF，並且參考 MSCI 企業低碳轉型分數，篩選出具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定之 50 檔領袖級台股企業為成分股。
00922 成分股依市值大小做為原始權重，排除「爭議性武器」、「近 4 季 EPS 為負」、「MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B(含)以下之公司」。
最後再以低碳轉型分數進行個股市值權重調整，依調整後權重排序取前 50 檔。
00922 前十大成分股如下：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、廣達(2382)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、日月光投控(3711)。
| 標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|---|
| 台積電 | 股票 | 29.87% | -1.45% |
| 鴻海 | 股票 | 6.82% | 0.42% |
| 聯發科 | 股票 | 5.42% | 0.05% |
| 台達電 | 股票 | 2.99% | -0.33% |
| 廣達 | 股票 | 2.66% | 0.11% |
| 富邦金 | 股票 | 2.43% | 0% |
| 台股期貨 | 期貨 | 2.23% | 0.29% |
| 國泰金 | 股票 | 2.21% | 0.08% |
| 中信金 | 股票 | 2.14% | 0.23% |
| 日月光投控 | 股票 | 1.71% | 0.03% |
00922 成分股產業分布
00922 的成分股跟大盤一樣，主要集中於半導體類股為主，占比 44.72%，金融保險類股占比 15.63%，電腦及週邊設備類股占比 11.54%，其他電子類股占比 4.8%，完整產業類別如下：
| 產業類別 | 產業占比 |
|---|---|
| 半導體類股 | 44.72% |
| 金融保險類股 | 15.63% |
| 電腦及週邊設備類股 | 11.54% |
| 其他電子類股 | 4.8% |
| 通信網路類股 | 4.45% |
| 光電業 | 1.95% |
| 食品類股 | 1.38% |
| 鋼鐵工業類股 | 1.18% |
| 汽車工業 | 1.09% |
00922 可以買嗎？
00922 是市值型 ETF 之外，還有加上 ESG、永續、市值篩選、 EPS 不為負等因子，所以成分股基本面相對較好。
00922 成分股有限定單一持股不能超過 30% ，且前五大成分股不能超過累計 65% 上限，有盡量分散單一標的風險。
因此，若看好整體台灣股市發展，且對於 ESG、永續等主題想要投資，則可以考慮買市值型的 00922 ETF。
股市爆料同學會就有網友發文問如果只有一筆資金，00922 跟 00881 誰比較適合長期存股。
網友 Kremlin 說：
我建議兩檔都買，免得揪心。首先，881 有 30 檔成分股，922 則是 50 檔，其中有 19 檔相同，881 個性激烈，922 穩中帶強。其次，國泰發行的 ETF 向來穩紮穩打，不太吹噓，引人入彀，值得信賴。第三，881 在 1/8 月除息，922 則是 3/10 月除息，有季配的感覺，不必苦等半年。最後，存 ETF 五年了，即便 2020/2022 帳面曾經青筍筍，但穩定收息讓人放心。以上，請您參考，祝一切順利。
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00922 合理價是多少？
00922 的合理價要看 00922 ETF 的淨值，可以透過股市爆料同學會查詢 00922 淨值。
當股價比 ETF 淨值低時，代表 ETF 為折價；若股價高於 ETF 淨值時，代表溢價，此時買相當於買貴了。
ETF 折溢價為短期因素影響，例如恐慌時大家紛紛拋售股票，造成股價比淨值低，但是長期來說 00922 的股價會趨於追蹤指數的淨值。
00922 常見問題
00922 最新配息是多少？
00922 根據國泰投信官網本次每單位配息 1 元，以 9/30 的收盤價 21.67 元計算，年化配息率約 9.22％，創下 00922 成立以來的新高紀錄。
00922 2024 年 9 月配息可以在 2024/10/16 前買進，00922 2024 下半年除息交易日 2024/10/17，配息預計發放日為 2024/11/12 。
每單位配息金額：1 元
參與配息最後申購日：2024/10/16
除息交易日：2024/10/17
預定發放日：2024/11/12
