00922配息幾次?可以買嗎?00922配息時間表、成分股

00922國泰台灣領袖 50 ETF基金是台灣市值加權型ETF,半年配息,一年配息 2 次,結合ESG、永續篩選成分股,共 50 檔。

00922 國泰台灣領袖50 ETF基金為半年配的市值型 ETF,篩選具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定的 50 檔台股企業。本文將介紹 00922 最新配息資訊、一年配幾次?成分股有哪些?

00922 最新配息:1元,最後買進日:10/16 日

根據國泰投信官網,00922 本次預計每單位配息 1 元,以 9/30 的收盤價 21.67 元計算,年化配息率約 9.22%,創下 00922 成立以來的新高紀錄。

00922 2024 年 9 月配息可以在 2024/10/16 前買進,00922 2024 下半年除息交易日 2024/10/17,配息預計發放日為 2024/11/12 。

  • 每單位配息金額:1 元
  • 參與配息最後申購日:2024/10/16
  • 除息交易日:2024/10/17
  • 預定發放日:2024/11/12
2024 年 00922 配息時間表

00922 ETF 基本介紹

00922 國泰台灣領袖 50 ETF 基金是台灣市值加權型 ETF,追蹤 MSCI台灣領袖 50 精選指數。

00922 以 MSCI 台灣指數為基本選樣範圍(調整後市值涵蓋率為台股總市值之 85%±5%),自其中挑選出具有市值代表性且具備流動性佳、獲利穩定的公司。

指數權重依調整後市值加權,並設有單一成分股權重 30% 與前五大成分股累計權重 65% 之上限,避免集中曝險於少部分標的上。

本指數屬市值型指數,惟相較台灣加權指數產業仍較集中,最大成分股台積電就佔滿 30%,因此此 ETF 與台積電相關性高。

00922 國泰台灣領袖 50 ETF 介紹
基金名稱國泰台灣領袖50 ETF基金
基金代號00922
上市時間2023/03/27
追蹤指數MSCI 台灣領袖 50 精選指數(MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index)
成分股檔數50 檔
計價幣別新台幣
發行價格新台幣 15 元
最低申購金額新台幣 15,000 元
是否配息是,1 年配息 2 次,3 月和 10 月進行除息
經理費(年)50 億元(含)以下:0.25%
50 億元以上:按每年 0.20% 比率計算
保管費(年)0.035% / 年
風險收益等級RR4
保管銀行中國信託商業銀行
成分股調整時間5 月、11 月
00922 國泰台灣領袖 50 ETF 介紹,資料來源:國泰投信
00922 用獲利性、轉型潛力、產業調整篩選標的

00922 配息時間表

00922 半年配,每年配息兩次(2 月、9 月)

00922 除權息時間:每年 3 月、10 月

00922 2024 年 2 月每單位配發 0.38 元,當期含息報酬率達 22.8% ,配息發放日為 2024 年 4 月 15 日。

若想參與 00922 2024 年 9 月配息可以在 2024/10/16 前買進,00922 2024 下半年除息交易日 2024/10/17,配息預計發放日為 2024/11/12 。

00922 有收益平準金制度,因此配息來源有可能為收益平準金。

💡延伸閱讀>收益平準金是什麼?跟配息率有什麼關係?3分鐘看懂ETF平準金!

00922 一年配息幾次?

00922 一年配息 2 次,分別在每年的 2 月跟 9 月,為半年配 ETF。

00922 會在每年的 3 月跟 10 月除權息,因此想要參與 00922 除權息記得要在 3 月跟 10 月的最後買進日前買進,才可以領到配息。

00922 成分股

00922 為市值加權型 ETF,並且參考 MSCI 企業低碳轉型分數,篩選出具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定之 50 檔領袖級台股企業為成分股。

00922 成分股依市值大小做為原始權重,排除「爭議性武器」、「近 4 季 EPS 為負」、「MSCI 低碳轉型分數最後 20% 且 ESG 評級為 B(含)以下之公司」。

最後再以低碳轉型分數進行個股市值權重調整,依調整後權重排序取前 50 檔。

00922 前十大成分股如下:台積電(2330)鴻海(2317)聯發科(2454)台達電(2308)廣達(2382)富邦金(2881)國泰金(2882)中信金(2891)聯電(2303)日月光投控(3711)

股票名稱成分股占比
台積電(2330)31.47%
鴻海(2317)6.43%
聯發科(2454)5.37%
台達電(2308)3.27%
廣達(2382)2.54%
富邦金(2881)2.41%
國泰金(2882)2.15%
中信金(2891)1.92%
聯電(2303)1.85%
日月光投控(3711)1.69%
00922 ETF 成分股占比,資料日期:2024/8/26,資料來源:國泰投信

00922 成分股產業分布

00922 的成分股跟大盤一樣,主要集中於半導體類股為主,占比 43.69%,金融保險類股占比 15.36%,電腦及週邊設備類股占比 11.11%,其他電子類股占比 6.39%,完整產業類別如下:

產業類別產業占比
半導體類股43.69%
金融保險類股15.36%
電腦及週邊設備類股11.11%
其他電子類股6.39%
電子零組件類股5.22%
通信網路類股4.29%
食品類股1.38%
鋼鐵工業類股1.18%
00922 ETF 成分股產業占比,資料日期:2024/8/26,資料來源:國泰投信

00922 可以買嗎?

00922 是市值型 ETF 之外,還有加上 ESG、永續、市值篩選、 EPS 不為負等因子,所以成分股基本面相對較好。

00922 成分股有限定單一持股不能超過 30% ,且前五大成分股不能超過累計 65% 上限,有盡量分散單一標的風險。

因此,若看好整體台灣股市發展,且對於 ESG、永續等主題想要投資,則可以考慮買市值型的 00922 ETF。

股市爆料同學會就有網友發文問如果只有一筆資金,00922 跟 00881 誰比較適合長期存股。

網友 Kremlin 說:

我建議兩檔都買,免得揪心。首先,881 有 30 檔成分股,922 則是 50 檔,其中有 19 檔相同,881 個性激烈,922 穩中帶強。其次,國泰發行的 ETF 向來穩紮穩打,不太吹噓,引人入彀,值得信賴。第三,881 在 1/8 月除息,922 則是 3/10 月除息,有季配的感覺,不必苦等半年。最後,存 ETF 五年了,即便 2020/2022 帳面曾經青筍筍,但穩定收息讓人放心。以上,請您參考,祝一切順利。

市值型 ETF 比較:00922、00850、00921 分析

💡 想更了解 ETF 有哪些?看完整 ETF 介紹: ETF是什麼?怎麼買?種類有哪些?ETF新手投資必看!

💡 不知道買哪種?推薦你看完整 ETF 推薦: 投資ETF必看!5大類型:債券美股ETF推薦

00922 合理價是多少?

00922 的合理價要看 00922 ETF 的淨值,可以透過股市爆料同學會查詢 00922 淨值

當股價比 ETF 淨值低時,代表 ETF 為折價;若股價高於 ETF 淨值時,代表溢價,此時買相當於買貴了。

ETF 折溢價為短期因素影響,例如恐慌時大家紛紛拋售股票,造成股價比淨值低,但是長期來說 00922 的股價會趨於追蹤指數的淨值。

00922 淨值與合理價:可以透過股市爆料同學會查詢 00922 淨值。

💡延伸閱讀>00929配息日是哪天?00929成分股、2024除息日一次看!

股市爆料同學會功能:討論區加看股票
魏健安Andy

魏健安Andy

3 年以上台股美股、加密貨幣投資經驗,從股市基本介紹、產業面研究、基本面分析都有涉略。專長是企業商業模式研究、產業資訊。

Articles: 37

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *