00923配息月份、成分股一次看!2024配息、殖利率?

00923群益台ESG低碳50是什麼?可以買嗎?00923專注挑選「低碳排、高市值」的龍頭企業,一次搭上半導體、ESG 兩大熱潮。本文將完整介紹00923的配息資訊、淨值、成分股及選股邏輯,以及優缺點盤點。

00923 群益台 ESG 低碳 50 是什麼?可以買嗎?00923 專注挑選「低碳排、高市值」的龍頭企業,一次搭上半導體、ESG 兩大熱潮。本文將完整介紹 00923 的配息資訊、淨值、成分股及選股邏輯,以及優缺點盤點。

00923 最新配息、除息日

00923 群益台 ESG 低碳 50 八月配息 0.923 元,最後買進日是 8 月 20 日,除息日是 8 月 21 日,配息發放日是 9 月 11 日。如果想要參加 00923 配息,記得要在除息日前一天(8/20)買進,才可以領的到配息喔!

00923 群益台 ESG 低碳 50 八月配息 0.923 元,最後買進日是 8 月 20 日,除息日是 8 月 21 日,配息發放日是 9 月 11 日。

00923 配息月份時間表

00923 群益台 ESG 低碳 50 是半年配 ETF,配息月份是 2、8 月,配息次數共 2 次。

00923 最近一次( 8 月)除息日是 2024 / 8 / 21,配息發放日是 2024 / 9 / 11,配息 0.923 元。2024 年截至目前共配息 1.15 元。

00923 配息月份、除息日
股利除息日發放日
0.9232024/08/212024/09/11
0.232024/02/272024/03/25
0.5612023/08/162023/09/11
00923 配息月份

00923 介紹

00923 群益台 ESG 低碳 50 是半年配 ETF,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」指數。

00923 於 2023 年 2 月 20 日展開募集,臺灣第一檔標榜「低碳 ESG 」的 ETF。目前市值規模約 187.35 億,受益人數約 12.1 萬人。

💡「ESG」是環境保護(E,Environmental)、社會責任(S,Social)以及公司治理(G,Governance)的縮寫。ETF注重ESG因素,主要是因為能表現企業的永續經營能力,ESG 表現優異的企業通常具備風險控管和長期競爭力,符合穩定回報的需求。對於 ETF 投資者而言,選擇高 ESG 的標的意味著可望達到財務收益與社會影響雙重目標。

台灣於 2022 年 3 月正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑藍圖」,並立下「 2050 年淨零排放」的目標。無論從政府、企業、或是投資人的角度來看,ESG 或者低碳趨勢都值得關注。

💡 ESG 正夯!還有哪些 ESG 相關的 ETF?>國泰台灣領袖 50(00922)國泰永續高股息(00878)群益 ESG 投等債 20+(00937B

00923 配息、殖利率

00923 是半年配 ETF,今年已經配息 2 次,上半年配息 0.23 元,殖利率 1.23 %;下半年配息 0.92 元,殖利率 4.15 %。目前累積年股利為 1.15 元,年殖利率 5.66 %。

除權息
年度
除息日除息前股價現金股利(元)殖利率(%)均價年股利(元)年殖利率(%)
20242024/08/2122.220.924.1520.381.155.66
2024/02/2718.540.231.24
00923 配息、殖利率一覽

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00923 成分股

00923 前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)聯發科(2454)日月光投控(3711)鴻海(2317)聯電(2303)聯詠(3034)瑞昱(2379)富邦金(2881)台達電(2308)廣達(2382)( 截至 2024 年 10 月 31 日)

標的名稱權重(%)季權重增減(%)
台積電31.35+0.13
聯發科9.72+1.93
日月光投控6.24+1.91
鴻海5.99+0.15
聯電5.22+0.91
聯詠5.13+1.47
瑞昱5.09+1.25
富邦金2.09+0.02
台達電2.00-0.17
廣達1.95+0.11
00923 成分股。資料來源:群益投信;資料日期:2024/10/31

投資人須注意 00923 的前 10 大成分股中,有 9 檔成分股與 AI PC、伺服器與半導體主題相關。除了富邦金以外,幾乎都是科技類股,並且以半導體產業比重較高。

00923 最大成分股 台積電(2330) 佔據近 32%,若股價波動容易影響此基金,投資人可密切關注其動向。

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00923 ETF 產業分布比重

00923 產業比重前三名分別是「半導體業」、「金融保險」、「電腦及週邊設備業。其中「半導體業」佔據 6 成以上。

00923 除了參與 AI 科技產業的快速發展,美國聯準會「降息」也可能會為金融保險業帶來利多。

排名產業佔比
1半導體業63.02%
2金融保險11.72%
3電腦及週邊設備業7.48%
4其他電子業6.31%
5電子零組件業3.45%
6通信網路業3.26%
7食品工業0.96%
8汽車工業0.66%
9其他0.54%
10貿易百貨0.37%
00923 ETF 產業分布比重

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00923 追蹤指數

00923 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」,追蹤臺灣具永續 ESG 表現,低碳密度特性指標低,並兼顧股東權益報酬率之大型權值股績效表現的企業

00923 選股邏輯

00923 成分股篩選標準如下表。

項目內容
指數來源台灣上市股票
流動性指標篩選經流動性指標篩選後挑選
ESG 評鑑等級台灣永續評鑑等級 BBB 級 (含) 以上
排除產業賭博、菸草、情色、軍武等爭議性產業
獲利指標近一年 ROE > 0 有獲利之企業
自由流通市值保留自由流通市值前 100 大企業
排除標準排除金融業與非金融業碳密度指標最高 20% 的企業
最終選股按市值挑選前 50 大龍頭權值股
成分股特徵台灣 ESG 表現優異、獲利、碳排密度低、環境友善之 50 檔大型龍頭股
碳密度指標碳密度指標 = 當年度企業排碳量 (噸) / 當年度企業營收 (百萬元)
00923 選股邏輯

00923 每年 4 次進行成分股定期審核,為 3、 6、9、12 月。定期審核後選取固定的成分股檔數為 50 檔。

00923 淨值、折溢價

00923 今年至日最低淨值為 16.59 (2024/01/17),最高淨值為 24.5 (2024/07/11)。

日期市價淨值折溢價折溢價%
2024/10/3021.5021.51-0.01-0.05
2024/10/2921.5221.64-0.12-0.55
2024/10/2821.9321.930.000.00
2024/10/2521.9822.05-0.07-0.32
2024/10/2421.8121.82-0.01-0.05
2024/10/2321.9321.96-0.03-0.14
2024/10/2222.0622.20-0.14-0.63
00923 近七日淨值、折溢價

00923 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。

00923 淨值、折溢價一覽

00923 可以買嗎?優缺點一覽

00923 優點

00923 最大優點有兩項:ESG 篩選機制利於長線投資人選擇優良大企業

1. ESG 表現優異的企業通常具備風險控管和長期競爭力,符合穩定回報的需求。

2. 篩選的企業皆為龍頭企業以前三大成分股為例:台積電是全球最大專業晶圓代工廠、聯發科是全球前三大 IC 設計企業、鴻海是全球最大電子代工服務企業。其他成分股也都在半導體產業鏈有一席之地。

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00923 缺點

1. 00923 成分股多為科技類股,最大成分股 台積電(2330) 佔據近 32%,可能帶來較大的股價波動。

2. 投資於科技產業(半導體、電腦及週邊設備)佔比超過 6 成,受單一產業的景氣循環影響較大

00923 怎麼買?

00923 怎麼買?與其他 ETF 相同,投資人可透過券商交易(例如:使用券商 APP 下單等方式),或聯絡營業員進行下單。

💡 有哪些券商 APP?>精選 10 款免費股票 APP、證券 APP 推薦比較

00923 ETF 保管銀行、經管費用

ETF 費用:管理費、保管費與總費用資訊總整理

00923 保管銀行為中國信託商業銀行,發行者為群益證券

若想避免收取股息時被扣取匯費,可以選擇交割銀行是中國信託商業銀行的證券去購買 00923,例如中國信託證券

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,可以去群益投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」,就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,可以在變更時確認清楚。

00923 內扣管理費

00923 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 管理費:0.32 %
  • 保管費:0.035 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00923 常見問題

00923 2024配息月份?配息幾次?

00923 群益台 ESG 低碳 50 是半年配 ETF,配息月份是 2、8 月,配息次數共 2 次。
00923 最近一次( 8 月)除息日是 2024 / 8 / 21,配息發放日是 2024 / 9 / 11,配息 0.923 元。2024 年截至目前共配息 1.15 元。

00923 成分股有哪些?

00923 前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)聯發科(2454)日月光投控(3711)鴻海(2317)聯電(2303)聯詠(3034)瑞昱(2379)富邦金(2881)台達電(2308)廣達(2382)( 截至 2024 年 10 月 31 日)
投資人須注意 00923 的前 10 大成分股中,有 9 檔成分股與 AI PC、伺服器與半導體主題相關。除了富邦金以外,幾乎都是科技類股,並且以半導體產業比重較高。

Allen Li

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專注以簡單明瞭的方式傳遞投資知識,致力提供價值內容,讓股市新手也能掌握市場資訊。

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