文章大綱
00933B 全名為國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金，為月配息的債券 ETF。
00933B 具有收益平準金制度，因此受益可能會來自於投資人的本金。
00933B 追蹤的指數為彭博 10 年以上美元金融債券指數，挑選殖利率較高的金融債券，創造每月配息的現金流。
快往下看 00933B 的配息、成分股資訊吧！
00933B 配息資訊：月配 0.075 元、9/16 為最後交易日
00933B 公告 9 月配息資訊
00933B 9 月的配息金額為 0.075 元，最近一次除息日為 2024/09/18。若想參與 00933B 配息，投資人最晚需在 9 月16 日前買進才能參加，本次配息入帳日為 10/15。
00933B 為月配息的債券 ETF，基金配息的來源可能為收益平準金，因此投資人需特別注意配息成分組成。
00933B 預告 10 月配息資訊
下次配息預告：
10 月配息預告，每股配息 0.08 元，最後申購日：2024/10/16，除息交易日：2024/10/17，預定發放日：2024/11/12。
00933B 歷史配息紀錄
00933B 目前總共配息次數為 8 次，想看配息紀錄可以透過股市爆料同學會網站查詢 00933B 配息紀錄或上國泰投信官網。
| 預定配息年月 | 參與配息最後申購日 | 月配息金額(元) | 除息交易日 | 預定發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/01 | 02/26 | 0.23 | 02/27 | 03/25 |
| 2024/02 | 03/15 | 0.07 | 03/18 | 04/15 |
| 2024/03 | 04/17 | 0.07 | 04/18 | 05/15 |
| 2024/04 | 05/16 | 0.07 | 05/17 | 06/13 |
| 2024/05 | 06/18 | 0.072 | 06/19 | 07/15 |
| 2024/06 | 07/15 | 0.072 | 07/16 | 08/09 |
| 2024/07 | 08/15 | 0.072 | 08/16 | 09/11 |
| 2024/08 | 09/16 | 0.075 | 09/18 | 10/15 |
| 2024/09 | 10/16 | – | 10/17 | 11/12 |
| 2024/10 | 11/15 | – | 11/18 | 12/12 |
| 2024/11 | 12/16 | – | 12/17 | 2025/01/13 |
00933B 是什麼？
00933B 國泰 10Y+ 金融債是國泰投信推出的月月配金融債 ETF，主要成分股為全球大型銀行龍頭的金融債券。
00933B 為台灣第一檔月月配的收益平準金債券 ETF，透過收益平準金機制，讓配息能夠穩定分配到每個月發放。
受惠於美國聯準會升息，目前債券的殖利率在歷史高點，金融債目前的殖利率有 5.7%，高於近 15 年平均，更比金融股的配息還高。
回顧 2018 年最後一次升息後進場投資金融債 2 年的報酬率高達 41.2%，高於其他債券表現。(資料來源：國泰投信)
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00933B 基本資料如下表格：
| 基金名稱 | 國泰 10 年以上投資級金融債券 ETF 基金 |
| 基金代號 | 00933B |
| 成立日期 | 2023/10/04 |
| 掛牌上市時間 | 2023/10/19 |
| 收益分配方式 | 月月配 |
| 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 追蹤指數 | 彭博 10 年以上美元金融債券指數（Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index） |
| 成分證券檔數 | 122 檔（資料日期：2024/9/5） |
| 發行價格 | 新台幣 15 元 |
| 經理費（年） | 20 億元以下（含）：0.30% |
| 超過 20 億元：0.20% | |
| 保管費（年） | 20 億元以下（含）：0.15% |
| 20 億元～150 億元（含）：0.10% | |
| 超過 150 億元：0.06% | |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 基金檔案 | 官網說明頁、公開說明書、簡式公開說明書、基金 DM |
00933B 成分股(債)有哪些？
00933B 的成分股(債)篩選條件為，挑選全球高信評的大型銀行龍頭所發行的債券，且信用評等皆為投資等級，收益較高。
目前 00933B 的成分股有：高盛 GOLDMAN、摩根大通（小摩） JPMORGAN、美國銀行 BANK OF AMERICA、摩根史坦利（大摩） MORGAN STANLEY、花旗集團 CITIGROUP、美商富國銀行 WELLS FARGO BANK、富國銀行集團 WELLS FARGO & COMPANY 等知名金融公司的債券。
| 債券代號 | 債券名稱 | 面額 | 市值 | 持股權重 |
|---|---|---|---|---|
| BBG0000H5309 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01 | 84,948,000 | 99,209,967 | 5.26% |
| BBG0000PH2L7 | JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15 | 61,918,000 | 73,859,021 | 3.91% |
| BBG0000P8F65 | BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14 | 47,100,000 | 60,621,852 | 3.21% |
| BBG0036X1KT7 | MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24 | 49,194,000 | 58,037,841 | 3.08% |
| BBG00006RMZ9 | CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15 | 41,520,000 | 55,350,987 | 2.93% |
| BBG0000LGD51 | WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15 | 44,550,000 | 51,744,205 | 2.74% |
| BBG00SRHVLH2 | WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04 | 51,419,000 | 51,310,635 | 2.72% |
| BBG00007TPW1 | BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29 | 38,700,000 | 42,848,411 | 2.27% |
| BBG00SK4R2S3 | BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/20 | 43,620,000 | 38,373,424 | 2.03% |
| BBG001DQ7V18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01 | 29,134,000 | 33,214,924 | 1.76% |
00933B 如何買？
00933B 為 ETF，可以在一般交易市場上購買，可以使用券商 App 或是向營業員電話下單都可以。
00933B 上市日期
00933B 在 2023/10/04 成立，上市日期為 2023/10/19，是台灣第一檔月月配的收益平準金債券 ETF。
00933B 風險
00933B 因為持股都是金融債券，所以持有的風險是當之後降息，債券的利息降低後，金融債券的收益降低，有可能導致 00933B 的配息收入降低。
且 00933B 為金融債券 ETF，跟直接購買金融債不同，ETF 的價格跟債券的利率呈反比，所以萬一買金融債 ETF 並不一定能保證獲利，還是要小心價格短線的風險。
00933B 歷史績效表現如何？
00933B 自成立至今績效為 +20.2%，今年迄今的績效表現也有 9.25%。
目前近 3 個月的績效為 8.16%，近 6 個月的表現為 6.57%。
資料計算日期：2024/07，資料來源：投信投顧公會、國泰投信。
想要查詢 00933B 的即時績效表現，可以透過股市爆料同學會網站查詢。
00933B 常見問題
00933B 成分股(債)有哪些？
目前 00933B 的成分股有：高盛 GOLDMAN、摩根大通（小摩） JPMORGAN、美國銀行 BANK OF AMERICA、摩根史坦利（大摩） MORGAN STANLEY、花旗集團 CITIGROUP、美商富國銀行 WELLS FARGO BANK、富國銀行集團 WELLS FARGO & COMPANY 等知名金融公司的債券。
00933B 歷史績效表現如何？
00933B 自成立至今績效為 +20.2%，今年迄今的績效表現也有 9.25%。
目前近 3 個月的績效為 8.16%，近 6 個月的表現為 6.57%。
資料計算日期：2024/07，資料來源：投信投顧公會、國泰投信。
想要查詢 00933B 的即時績效表現，可以透過股市爆料同學會網站查詢。
