文章大綱
近年來 ETF 市值型或是高股息型當道,而凱基發行了 00938 凱基優選 30 ETF,更關注公司是否具有投資價值,不斷發掘各產業機會。本文介紹 00938 的成分股、選股指標,以及除息日、配息月份等資訊,讓投資人一文了解這檔新的 ETF。
00938 上市資訊(最新)
根據凱基投信官網公告,00938 凱基優選 30 ETF 募集申購時間從 10/2 – 10/9 ,預計於 10/23 掛牌上市,發行價為 15 元,等於一張價格為 15000。
(因受到颱風休市影響,故 00938 的募集時間延後一天)
00938 配息月份為 2、5、8、11 月,共配息 4 次,為季配息 ETF。首次除息時間預計在 2025 年 5 月。

00938 凱基台灣優選高股息30ETF 是什麼?
00938 凱基台灣優選 30 ETF 是凱基投信於 2024 / 10 / 2 推出的新 ETF,追蹤的是「臺灣優選多因子 30 指數」,主打不同於市值型或高股息 ETF,更重視投資價值,不斷發掘各產業機會。
因為同為凱基投信發行,00938 也被稱為「 00915 親弟 」。
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00938 成分股有哪些?
00938 前十大成分股佔比依序為:鴻海(2317)、富邦金(2881)、中信金(2891)、聯電(2303)、兆豐金(2886)、元大金(2885)、第一金(2892)、永豐金(2890)、凱基金(2883)、華南金(2880),共十個。(根據凱基投信公開資料說明,截至 2024 年 11 月 28 日。)
00938 第一大成分股為鴻海(2317),占了三成以上,接著是富邦金、中信金等金融金控股。
股票名稱及代號 | 權重(%) | 產業 |
---|---|---|
鴻海(2317) | 29.61 | 電子 – 其他電子 |
富邦金(2881) | 10.92 | 金融 |
中信金(2891) | 9.06 | 金融 |
聯電(2303) | 6.46 | 電子 – 半導體 |
兆豐金(2886) | 5.87 | 金融 |
元大金(2885) | 5.79 | 金融 |
第一金(2892) | 4.37 | 金融 |
永豐金(2890) | 3.96 | 金融 |
凱基金(2883) | 3.95 | 金融 |
華南金(2880) | 3.77 | 金融 |
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00938 成分股產業配置?
00938 的產業布局中,金融股過半(54.24%),其次為電子產業的其他電子和半導體,比重分別為 28.30 %、9.14%。
00938 成分股囊括各個產業,並且會隨時調整。目前雖然是以金融股比重最高,但指數會依上述選股條件變動;指數每年會進行2次(5月、11月)的調整。
產業 | 權重 |
金融保險 | 54.24% |
電子 – 其他電子 | 28.30% |
電子 – 半導體 | 9.14% |
運動休閒 | 1.84% |
其他 | 1.78% |
電子 – 光電 | 1.25% |
建材營建 | 1.06% |
電子 – 電子通路 | 1.05% |
食品工業 | 0.80% |
鋼鐵工業 | 0.53% |
00938 ETF 成分股篩選條件、指數介紹
00938 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子 30 指數」,先進行流動性檢驗,而後進行指標篩選,最後是排序篩選和權重計算。
一、流動性檢驗有 2 種,符合其中一種即通過:
- 最近 12 個日曆月月成交金額總額由大到小排序屬前 20%。
- 最近 12 個日曆月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
二、指標篩選有 4 項,需符合每一指標:
- 市值篩選:採樣母體中發行市值前 300 大之股票。
- 獲利能力:最近 4 季營業利益總和達前 70% 高者。
- 財務品質:
● 金融業:最近 4 季資產報酬率達金融業前 70% 高者。
● 非金融業:最近 4 季股東權益報酬率達非金融業前 70% 高者。 - 下行風險:排除近 126 日個股負報酬波動度最高 25% 者。
下行風險指標,是剔除「近 126 日最下跌波動度最大的 25% 股票」,幫助投資人篩選出波動度較低的股票,降低股價波動。
三、接著進行排序篩選,從裡面選出近 1 年波動度最小的 30 檔為最終成分股。
四、最後權重計算,市值愈高、權重愈大,並且前 5 大成分股權重合計不得超過 60 %、單一成分股權重不高於 30 %。

00938 報酬率好嗎?
根據資料顯示,在任一個時間點投入各指數滾動一年的話,00938的指數報酬率為 26.14%,領先臺灣加權指數(21.02%)、臺灣高息指數(19.28%);從 2007 年到 2024 年,臺灣優選多因子 30 指數的報酬率為 1144 %,領先臺灣加權指數(427%)以及臺灣高息指數(349%)。
但投資人須注意,過去績效不代表未來表現,也須注意自身投資風格以及期間長短,如 00938 近一年績效並不比大盤優秀。

00938 怎麼買?如何申購?
00938 募集期間為 2024 年 10 月 2 日至 10 月 9 日,可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購。
如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 10 月 23 日上市交易後,通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。
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或者直接點擊下方同學會整理表格之連結,進入各證券系統線上申購。(參與證券商包括:凱基證券、 國泰證券、 統一證券、 群益金鼎證券、永豐金證券、 元富證券、 兆豐證券、 中信證券、富邦證券、 國票證券、 第一金證券、 華南永昌證券、凱基投信)
00938 淨值多少?如何查詢?
00938 淨值和股價可至股市爆料同學會查詢,淨值組成項目可至凱基投信官網查詢。
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 14.35 | 14.39 | -0.04 | -0.28 |
2024/11/27 | 14.39 | 14.41 | -0.02 | -0.14 |
2024/11/26 | 14.54 | 14.60 | -0.06 | -0.41 |
2024/11/25 | 14.70 | 14.78 | -0.08 | -0.54 |
2024/11/22 | 14.53 | 14.55 | -0.02 | -0.14 |
2024/11/21 | 14.51 | 14.56 | -0.05 | -0.34 |
2024/11/20 | 14.63 | 14.66 | -0.03 | -0.20 |
00938 保管銀行是哪間?
00938 凱基優選 30 ETF 的保管銀行為第一銀行,發行者為凱基投信。
若是想要節省 00938 股息收入的跨行匯款手續費,就可以選擇交割銀行是第一銀行的證券去購買 00938,例如第一金證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。
以 00938 為例,可以去凱基投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」,就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,要在變更時確認清楚。
00938 管理費用多少?
00938 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:新台幣 50 億元以下:0. 30 %;50 億以上:0 . 25 %。
- 保管費:每年 0.035 %
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
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00938 配息月份?2、5 、8 、11 月
00938 配息月份為 2、5 、8 、11 月,共配息 4 次,為季配息 ETF,無收益平準金。基金成立後必須期滿 120 天才有配息資格,00938 首次除息時間預計在 2025 年 5 月。
00938 常見問題
00938 成分股有哪些?
00938 上市日期?如何申購?
00938 凱基優選 30 ETF 募集申購時間從 10/2 – 10/9 ,預計於 10/23 掛牌上市,發行價為 15 元,等於一張價格為 15000。
申購期間可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購。
如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 10 月 23 日上市交易後,通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。

下行風險:近 126 日下行風險 1 之倒數達前 75% 高者
下行風險指標,是剔除近 126 日下行風險 1 之倒數達前 75% 高者,也就是「近 126 日股價下跌波動最高的前 75%」的公司。
這裡似乎有誤解,官網上面的意思是排除近126日個股負報酬波動度最高的25%,不是75%。
https://www.kgifund.com.tw/Upload/Activity/KGI00938/?utm_source=line&utm_medium=banner&utm_campaign=KGI00938