00944配息、成分股、淨值一覽!附00935獨家比較

00944 野村趨勢動能高息 ETF 是月月配 ETF,10 月最新配息 0.058 元。那麼 00944 可以買嗎?本文統整 00944 歷史配息金額、淨值、成分股,讓你一篇文章就能看完介紹!

00944 野村趨勢動能高息 ETF 是月月配 ETF,10 月最新配息 0.058 元。那麼 00944 可以買嗎?本文統整 00944 歷史配息金額、淨值、成分股,讓你一篇文章就能看完介紹!

00944 最新配息:10月配0.058元,最後買進10/16,除息日10/17,發放日11/14

00944 野村趨勢動能高息 ETF 10 / 16 為最後買進日,10 / 17 為除息日,11 / 14 配息發放日。(資料來源:野村投信官網公告

2024 年 10 月配息金額整理:

  • 00944 每股配息金額:0.058 元
  • 最後買進日:10 月 16 日
  • 除權息日:10 月 17 日
  • 股息發放日:11 月 14 日
00944 野村趨勢動能高息 ETF 10 / 16 為最後買進日,10 / 17 為除息日,11 / 14 配息發放日。(資料來源:野村投信官網公告)

00944 配息幾次?

00944 為月配息 ETF,因此一年會配息 12 次,截至 2024 年 10 月已經配息 4 次。最近一次 10 月配息 0.058 元,等於每張可領 58 元,年化殖利率 4.64 %。

00944 10 月的除息日是 10 月 17 日,配息發放日為 11 月 14 日

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00944 歷史配息紀錄、配息時間表

00944 目前配息次數為 4 次,5 月 9 日掛牌上市,於 7 月迎來首次除息。

看更多 00944 配息紀錄可以透過股市爆料同學會網站查詢 00944 配息紀錄或上野村投信官網

除權息年度現金股利(元)殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
2024 M90.0582024/10/172024/11/1414.921
2024 M80.0582024/09/182024/10/1514.943
2024 M70.0582024/08/162024/09/1214.871
2024 M60.0582024/07/162024/08/0915.52
00944 歷史配息紀錄

💡 看另一檔涵蓋創新主流股以及強勢科技股野村 ETF> 00935 野村臺灣新科技 50 ETF 

00944 野村趨勢動能高息 ETF 介紹

00944 野村趨勢動能高息 ETF 是野村投信在 2024/04/29 成立的月配息高股息 ETF,追蹤的指數為「FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」。

該指數在每年 5 月與 11 月重新審核成分股,並依照股利率由高至低排序並篩選出 50 檔股票。

審核成分股選在 5 月和 11 月的原因是搶先卡位台股優質標的。因為台股在 2 月 一 4 月為股利宣告旺季, 5 月可以盡早確定今年殖利率高的強勢股;6 一 10 月為台股除權息旺季,11 月初能將成分股替換為預估股利率高的個股。

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00944 ETF 前十大成分股

根據股市爆料同學會資料,截至 2024 年 10 月 16 日,00944 前十大成分股依序為國泰金(2882)聖暉*(5536)慧洋-KY(2637)亞泥(1102)長榮(2603)東和鋼鐵(2006)潤泰全(2915)世界(5347)億光(2393)遠東新(1402)

00944 前 5 大成分股比重合計為 13.16 %,權重較為平均,並且大多為「中小型」企業,其他高股息 ETF 如 0087800915 的比重高達 60% 集中在前 50 大企業。

股票名稱及代號產業別百分比權重(%)
國泰金 (2882)金融保險2.74%
聖暉* (5536)電子一其他電子2.71%
慧洋-KY (2637)航運業2.60%
亞泥 (1102)水泥工業2.59%
長榮 (2603)航運業2.52%
東和鋼鐵 (2006)鋼鐵工業2.48%
潤泰全 (2915)貿易百貨2.47%
世界 (5347)電子一半導體2.44%
億光 (2393)電子一光電2.41%
遠東新 (1402)紡織纖維2.35%
資料來源:股市爆料同學會,資料日期:2024/10/18

「*」為標示採取彈性面額的股票,即股票面額不限於 10 元,聖暉* (5536) 就是減資至 5 元

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00944 ETF 選股邏輯

00944 ETF 追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」,從臺灣上市上櫃 300 檔普通股中,選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票,再運用「股利」及「動能雙指標」計算綜合分數,擇優選取 50 檔股票。

「臺灣趨勢動能高股息指數」同時透過動能指標與「股利指標進行選股,與現今主流 ETF 成分股低重疊,回測追蹤指數平均殖利率達 7%~8%。

00944 ETF 選股邏輯

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00944 ETF 產業分布比重

00944 ETF 產業比重前五名分別是「電子 一 半導體」、「金融保險」、「電子 一 電子通路」、「航運業」、「電子 一 光電」

排序產業別佔比
1電子一半導體22.0%
2金融保險13.7%
3電子一電子通路8.1%
4航運業7.2%
5電子一光電6.7%
6電子一電子零組件5.3%
7電子一其他電子4.9%
8電子一通信網路4.3%
9其他25.0%
10流動資產2.7%
00944 ETF 產業分布比重,資料日期:2024/10/18

💡其他高股息 ETF>00919 配息月份一次看!2024 配息多少?幾次、時間

00944 淨值、殖利率查詢

00944 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。

日期市價淨值折溢價%
10/1814.9315.00-0.47
10/1714.9414.99-0.33
10/1614.9215.03-0.73
10/1514.9915.07-0.53
10/1414.9315.01-0.53
10/1114.8514.92-0.47
10/0914.8014.85-0.34
00944 一週淨值,資料來源:股市爆料同學會
00944 淨值走勢與折溢價

00944 vs 00935 比較

00944 和 00935 野村臺灣新科技 50 ETF 都是野村投信發行的 ETF,那麼 00944 和 00935 比起來如何?從兩檔各自的配息、成分股、歷史殖利率進行比較。

00944、00935 配息比較

00935 ETF 為半年配(3 月、9 月),目前僅配息過一次,每單位配息 0.60 元。除息日在 2024 / 9 / 18,最後買進日為 2024 / 9 /16 收盤前,股息發放日則在 2024 / 10 / 15。

00944 ETF 為月配息,目前配息過 4 次,皆配息 0.058 元。

00944、00935 成分股比較

00935 主要瞄準創新主流股以及強勢科技股,涵蓋台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域,00935 前五大成分股佔比依序為台積電(2330)聯發科(2454)台達電(2308)聯華電(2303)日月光(3711),佔比超過 60 %。

00935 集中科技產業,雖然科技業是成長快速的行業,但也會受到科技更新換代快、競爭激烈等因素,或是受到宏觀經濟循環的影響。

00944 前五大成分股依序為國泰金(2882)聖暉*(5536)慧洋-KY(2637)亞泥(1102)長榮(2603),佔比不到 15 %。比起 00935 產業比重、產業風險相對更分散。

00944、00935 殖利率比較

00935 配息 0.60,依照除息前股價 21.47 計算的話,現金股利殖利率為 2.79 %,年化殖利率達 5.4 %。

00940 配息 0.058,依照除息前股價 14.92 計算的話,現金股利殖利率為 0.4 %,年化殖利率約 4.64 %。

兩者經管費用率皆為 0.435%。

現金股利殖利率 = 現金股利 / 除息前股價 x 100%。

00944 ETF 保管銀行、經管費用

00944 野村趨勢動能高息 ETF 基金的保管銀行是台北富邦商業銀行,發行者是野村投信。(若想避免收取股息時被扣取匯費,可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家)。

00944 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:0. 40 %
  • 保管費:每年 0.035 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00944 常見問題

00944 配息多少?配息幾次?

00944 為月配息 ETF,因此一年會配息 12 次,截至 2024 年 10 月已經配息 4 次。最近一次 10 月配息 0.058 元,等於每張可領 58 元,年化殖利率 4.64 %;除息日是 10 月 17 日,配息發放日為 11 月 14 日

00944 成分股有哪些?

00944 前十大成分股依序為國泰金(2882)聖暉*(5536)慧洋-KY(2637)亞泥(1102)長榮(2603)東和鋼鐵(2006)潤泰全(2915)世界(5347)億光(2393)遠東新(1402)
00944 前 5 大成分股比重合計為 13.16 %,權重較為平均。

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