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00944 野村趨勢動能高息 ETF 是月月配 ETF,10 月最新配息 0.058 元。那麼 00944 可以買嗎?本文統整 00944 歷史配息金額、淨值、成分股,讓你一篇文章就能看完介紹!
00944 最新配息:10月配0.058元,最後買進10/16,除息日10/17,發放日11/14
00944 野村趨勢動能高息 ETF 10 / 16 為最後買進日,10 / 17 為除息日,11 / 14 配息發放日。(資料來源:野村投信官網公告)
2024 年 10 月配息金額整理:
- 00944 每股配息金額:0.058 元
- 最後買進日:10 月 16 日
- 除權息日:10 月 17 日
- 股息發放日:11 月 14 日
00944 配息幾次?
00944 為月配息 ETF,因此一年會配息 12 次,截至 2024 年 10 月已經配息 4 次。最近一次 10 月配息 0.058 元,等於每張可領 58 元,年化殖利率 4.64 %。
00944 10 月的除息日是 10 月 17 日,配息發放日為 11 月 14 日。
00944 歷史配息紀錄、配息時間表
00944 目前配息次數為 4 次,5 月 9 日掛牌上市,於 7 月迎來首次除息。
看更多 00944 配息紀錄可以透過股市爆料同學會網站查詢 00944 配息紀錄或上野村投信官網。
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 M9 | 0.058 | 2024/10/17 | 2024/11/14 | 14.92 | 1 | – |
2024 M8 | 0.058 | 2024/09/18 | 2024/10/15 | 14.94 | 3 | |
2024 M7 | 0.058 | 2024/08/16 | 2024/09/12 | 14.87 | 1 | |
2024 M6 | 0.058 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 15.52 | – |
💡 看另一檔涵蓋創新主流股以及強勢科技股野村 ETF> 00935 野村臺灣新科技 50 ETF
00944 野村趨勢動能高息 ETF 介紹
00944 野村趨勢動能高息 ETF 是野村投信在 2024/04/29 成立的月配息高股息 ETF,追蹤的指數為「FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」。
該指數在每年 5 月與 11 月重新審核成分股,並依照股利率由高至低排序並篩選出 50 檔股票。
審核成分股選在 5 月和 11 月的原因是搶先卡位台股優質標的。因為台股在 2 月 一 4 月為股利宣告旺季, 5 月可以盡早確定今年殖利率高的強勢股;6 一 10 月為台股除權息旺季,11 月初能將成分股替換為預估股利率高的個股。
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00944 ETF 前十大成分股
根據股市爆料同學會資料,截至 2024 年 10 月 16 日,00944 前十大成分股依序為:國泰金(2882)、聖暉*(5536)、慧洋-KY(2637)、亞泥(1102)、長榮(2603)、東和鋼鐵(2006)、潤泰全(2915)、世界(5347)、億光(2393)、遠東新(1402)。
00944 前 5 大成分股比重合計為 13.16 %,權重較為平均,並且大多為「中小型」企業,其他高股息 ETF 如 00878、00915 的比重高達 60% 集中在前 50 大企業。
股票名稱及代號 | 產業別 | 百分比權重(%) |
---|---|---|
國泰金 (2882) | 金融保險 | 2.74% |
聖暉* (5536) | 電子一其他電子 | 2.71% |
慧洋-KY (2637) | 航運業 | 2.60% |
亞泥 (1102) | 水泥工業 | 2.59% |
長榮 (2603) | 航運業 | 2.52% |
東和鋼鐵 (2006) | 鋼鐵工業 | 2.48% |
潤泰全 (2915) | 貿易百貨 | 2.47% |
世界 (5347) | 電子一半導體 | 2.44% |
億光 (2393) | 電子一光電 | 2.41% |
遠東新 (1402) | 紡織纖維 | 2.35% |
「*」為標示採取彈性面額的股票,即股票面額不限於 10 元,聖暉* (5536) 就是減資至 5 元
00944 ETF 選股邏輯
00944 ETF 追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」,從臺灣上市上櫃 300 檔普通股中,選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票,再運用「股利」及「動能雙指標」計算綜合分數,擇優選取 50 檔股票。
「臺灣趨勢動能高股息指數」同時透過動能指標與「股利指標進行選股,與現今主流 ETF 成分股低重疊,回測追蹤指數平均殖利率達 7%~8%。
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00944 ETF 產業分布比重
00944 ETF 產業比重前五名分別是「電子 一 半導體」、「金融保險」、「電子 一 電子通路」、「航運業」、「電子 一 光電」
排序 | 產業別 | 佔比 |
---|---|---|
1 | 電子一半導體 | 22.0% |
2 | 金融保險 | 13.7% |
3 | 電子一電子通路 | 8.1% |
4 | 航運業 | 7.2% |
5 | 電子一光電 | 6.7% |
6 | 電子一電子零組件 | 5.3% |
7 | 電子一其他電子 | 4.9% |
8 | 電子一通信網路 | 4.3% |
9 | 其他 | 25.0% |
10 | 流動資產 | 2.7% |
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00944 淨值、殖利率查詢
00944 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價% |
---|---|---|---|
10/18 | 14.93 | 15.00 | -0.47 |
10/17 | 14.94 | 14.99 | -0.33 |
10/16 | 14.92 | 15.03 | -0.73 |
10/15 | 14.99 | 15.07 | -0.53 |
10/14 | 14.93 | 15.01 | -0.53 |
10/11 | 14.85 | 14.92 | -0.47 |
10/09 | 14.80 | 14.85 | -0.34 |
00944 vs 00935 比較
00944 和 00935 野村臺灣新科技 50 ETF 都是野村投信發行的 ETF,那麼 00944 和 00935 比起來如何?從兩檔各自的配息、成分股、歷史殖利率進行比較。
00944、00935 配息比較
00935 ETF 為半年配(3 月、9 月),目前僅配息過一次,每單位配息 0.60 元。除息日在 2024 / 9 / 18,最後買進日為 2024 / 9 /16 收盤前,股息發放日則在 2024 / 10 / 15。
00944 ETF 為月配息,目前配息過 4 次,皆配息 0.058 元。
00944、00935 成分股比較
00935 主要瞄準創新主流股以及強勢科技股,涵蓋台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域,00935 前五大成分股佔比依序為:台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯華電(2303)、日月光(3711),佔比超過 60 %。
00935 集中科技產業,雖然科技業是成長快速的行業,但也會受到科技更新換代快、競爭激烈等因素,或是受到宏觀經濟循環的影響。
00944 前五大成分股依序為:國泰金(2882)、聖暉*(5536)、慧洋-KY(2637)、亞泥(1102)、長榮(2603),佔比不到 15 %。比起 00935 產業比重、產業風險相對更分散。
00944、00935 殖利率比較
00935 配息 0.60,依照除息前股價 21.47 計算的話,現金股利殖利率為 2.79 %,年化殖利率達 5.4 %。
00940 配息 0.058,依照除息前股價 14.92 計算的話,現金股利殖利率為 0.4 %,年化殖利率約 4.64 %。
兩者經管費用率皆為 0.435%。
現金股利殖利率 = 現金股利 / 除息前股價 x 100%。
00944 ETF 保管銀行、經管費用
00944 野村趨勢動能高息 ETF 基金的保管銀行是台北富邦商業銀行,發行者是野村投信。(若想避免收取股息時被扣取匯費,可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家)。
00944 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:0. 40 %
- 保管費:每年 0.035 %
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
00944 常見問題
00944 配息多少?配息幾次?
00944 為月配息 ETF,因此一年會配息 12 次,截至 2024 年 10 月已經配息 4 次。最近一次 10 月配息 0.058 元,等於每張可領 58 元,年化殖利率 4.64 %;除息日是 10 月 17 日,配息發放日為 11 月 14 日。
00944 成分股有哪些?
00944 前十大成分股依序為:國泰金(2882)、聖暉*(5536)、慧洋-KY(2637)、亞泥(1102)、長榮(2603)、東和鋼鐵(2006)、潤泰全(2915)、世界(5347)、億光(2393)、遠東新(1402)。
00944 前 5 大成分股比重合計為 13.16 %,權重較為平均。