00963 ETF上市!00963成分股、配息、優缺點一覽

中信全球高股息 ETF(00963)是全台第一檔高股息 + 月月配 + 海外股的 ETF,追求穩定的海外大企業股利。本文將介紹 00963 的配息、成分股、報酬率等等,並且解答 00963 真的不用扣稅嗎?

中信全球高股息 ETF(00963)是全台第一檔高股息 + 月月配 + 海外股的 ETF,追求穩定的海外大企業股利。本文將介紹 00963 的配息、成分股、報酬率等等,並且解答 00963 真的不用扣稅嗎?

00963 最新配息

00963 為月配息 ETF,一年會配息 12 次,於 2024/11/14 掛牌,因此目前尚未配息。

中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28,股市百科推測基準日為 2025/03/12,除息日為 2025/03/13,配息發放日為 2025/03/17。

依中國信託基金公開說明書,00963 首次收益分配評價日是 2025/02/28,基準日為評價日次月第九個營業日、除息日為第十個營業日、發放日為第十三個營業日。

基準日:評價日次月的第九個營業日,為 2025/03/12
除息日:基準日的次一營業日,為 2025/03/13
發放日:基準日的第四個營業日,為 2025/03/17

00963 中信全球高股息介紹

中信全球高股息 ETF(00963)由中信投信推出,是全台第一檔高股息 + 月月配 + 海外股的 ETF。

00963 追蹤指數是「NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數」,投資已開發國家的大型企業,長期獲得優質企業的股利。

海外股、高股息、月配息三者的機制,使得 00963 擁有股利不扣股利所得稅二代健保補充保費的優勢。

但投資人仍須注意,海外股票的股息可能會被當地政府課稅,如美股的股息就要扣 30%。

中信全球高股息(00963)介紹表
基金名稱中信全球高股息 ETF(00963)
追蹤指數NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數
(NYSE® Global Selected High Dividend FreeCash Flow Index (NTR))
計價幣別新台幣
發行價格新台幣 10 元
最低申購價格新台幣 10,000 元或其整數倍數
經理費50 億元(含)以下:0.70% /年
50 億元(不含)以上:0.65% /年
保管費0.2% / 年
風險等級RR3
配息月配息
基金檔案基金DM
資料來源:中信投信

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00963 追蹤指數

00963 追蹤的指數為「NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數」,經過 4 大步驟篩選出 50 檔成分股,分別為母體、流動性、 股息殖利率、權重設定 。

  1. 母體:進行國家及產業篩選,選擇於美國、英國、德國、法國、日本與新加坡掛牌之企業,剔除曝險國家中國、香港或台灣,剔除博弈、菸草和武器、成人娛樂等相關產業。
  2. 流動性:以交易規模篩選,市值至少50億美金(既有成分股*至少40億美金)、近三個月之日成交值至少300萬美元(既有成分股*至少250萬美金)。
  3. 股息殖利率:股息殖利率 > 3%、自由現金流收益率 > 6%(既有成分股*至少 > 5%)。
  4. 權重設定:以股息殖利率進行加權,設置每年4月定審、個股上限 10%之限制。

00963 成分股

00963 的成分股包括日本郵船(9101 JP)、商船三井(9104 JP)、巴西石油(PBR US)、安納利資本(NLY US)、川崎汽船(9107 JP)、歐米茄健康(OHI US)、鳳凰集團(PHNX LN)、加拿大帝國商業銀行(CM US)、金德摩根(KMI US)、史塔屋資產信託(STWD US),涵蓋多元行業,權重分配從 2% 至 4% 不等。

00963 成分股為海外股票,擴及全球如日本、美國、英國、法國等,結合了市值、流動性、股息殖利率等篩選後,選出了 50 檔成分股。

股票名稱掛牌地產業權重
日本郵船日本日本第 2 大海運公司4.87
商船三井日本日本第 1 大海運公司4.81
巴西石油美國巴西最大石油和天然氣公司3.59
安納利資本美國美國最大的 REIT 房地產投資信託公司之一3.43
川崎汽船日本日本第 3 大海運公司3.35
歐米茄
健康照護投資人
美國REIT 房地產投資信託公司
主要是長期的健康照護設施
2.74
鳳凰集團英國英國最大保險服務公司2.49
加拿大帝國商業銀行美國加拿大第五大商業銀行2.2
金德摩根(德拉瓦州)美國北美管線運輸及能源儲存公司2.19
史塔屋資產信託美國REIT 房地產投資信託公司2.17
00963 成分股(2024/11/21),資料來源:中信投信

什麼是 REITs?

00963 許多成分股都是房地產投資信託公司,又稱 REITs,是一種將不動產投資證券化的投資方式。

簡單來說,REITs 可以使投資人不用龐大資金便能參與房地產市場,其主要收入來自租金與資本利得。

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00963 成分股產業配置、國家分布

00963 成分股的產業配置比重以金融(35.2%)為最高,接著依序為工業 16.8%、原物料 11.3%、能源 10.8%、房地產 9.8%。

00963 追蹤指數主要投資已開發國家,以美國(49.2%)為最高,接著依序為日本 14.8%、法國 14%、英國 11%、德國 7.6%、新加坡 3.3%,

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00963 股價與淨值

00963 從 2024/11/14 上市後,股價與、淨值、折溢價如下表格。

日期收盤價淨值折溢價(%)
2024/11/2010.1410.15-0.10
2024/11/1910.1510.17-0.20
2024/11/1810.1110.20-0.88
2024/11/159.9910.09-0.99
2024/11/149.9810.05-0.70

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00963 配息

00963 是月配息的高股息 ETF,並納入收益平準金機制,尚未有配息紀錄

00963 於 2024/10/25 至 2024/10/30 募集,2024/11/14 台灣掛牌上市,官方預計 2025/2/28 進行第一次收益評價。

股市百科依官方說明,推測配息基準日約在 2025/03/12,除息日為 2025/03/13,配息發放日為 2025/03/17。

中信投信可以依照收入狀況決定是否配息、以及配息多少,詳細配息規定可參考公開說明書

00963 報酬率

00963 追蹤指數的年化報酬率為 9.6%、年化波動度為 14%(2023/09/01~2024/09/30 期間)。

00963 追蹤的指數為「NYSE 全球特選高股息自由自由現金流指數」,挑選出股利穩定、財務體質良好的已開發國家企業,特別適合長期存股投資者。

著重已開發國家的原因是過去 5 年,已開發國家的現金股利發放率股東權益報酬率(ROE)都明顯優於新興市場和邊境市場。

過去 20 年,已開發市場的指數報酬率中,價格增長高達 256%,股息報酬則有 228%,遠超其他市場。

00963 報酬率

00963 可以買嗎?優缺點?

00963 中信全球高股息 ETF 可能的優點包括月配息、投資海外大企業、境外投資享有稅務待遇缺點則是投資範圍剃除台灣、AI 產業,以及海外股票的股息可能會被當地政府課稅

00963 優點

  1. 月配息,可增加投資人穩定的現金流。
  2. 投資已開發市場的大型企業,具有長期的穩定性,且不會過度集中單一產業,可降低投資風險。
  3. 收益分配均屬境外所得,列入最低稅負制計算,具有免稅額的稅負優勢。

00963 缺點

  1. 投資剔除台灣,且較少聚焦於 AI 與半導體,可能錯過機會。
  2. 海外股票的股息可能會被當地政府課稅,減稅的優勢可能不理想。
  3. 採取月配息方式,且有收益平準金制度,可能影響投資的複利效果,降低資本利得。

00963 保管銀行

00963 的保管銀行為永豐銀行,發行者為中國信託投信。

若想避免收取股息時被扣取匯費,可以選擇交割銀行是永豐銀行的證券商去購買 00963,例如永豐金證券

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶,以 00963 為例,可以去中信投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」,就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,可以在變更時確認清楚。

00963 ETF 費用

00963 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:0.70 % ~ 0.65 %
  • 保管費:每年 0.2 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00963 上市時間

00963 掛牌上市時間為 2024/11/14,預計首次收益分配評價日 2025/02/28。

00963 常見問題

00963 成分股有哪些?

00963 追蹤海外大型企業,成分股包括日本郵船(9101 JP)、商船三井(9104 JP)、巴西石油(PBR US)、安納利資本(NLY US)、川崎汽船(9107 JP)、歐米茄健康(OHI US)、鳳凰集團(PHNX LN)、加拿大帝國商業銀行(CM US)、金德摩根(KMI US)、史塔屋資產信託(STWD US)。
00963 涵蓋多元行業,權重分配從 2% 至 4% 不等。

00963 配息

00963 為月配息 ETF,一年會配息 12 次,於 2024/11/14 掛牌,因此目前尚未配息。中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28,股市百科推測基準日為 2025/03/12,除息日為 2025/03/13,配息發放日為 2025/03/17。

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Allen Li

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專注以簡單明瞭的方式傳遞投資知識,致力提供價值內容,讓股市新手也能掌握市場資訊。

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