00964可以買嗎?00964成分股、配息、優缺點一覽

00964 中信亞太高股息鎖定亞太六國,搭配月配息機制,讓投資人享受美元降息、亞太地區經濟成長的果實。本文將介紹 00964 的配息、成分股、優缺點等等。

00964 中信亞太高股息 ETF 看好美國聯準會持續降息,可能間接助力資本流入亞洲市場。

00964 中信亞太高股息 ETF 鎖定亞太六國,搭配月配息機制,讓投資人享受亞太地區經濟成長的果實。

本文將介紹 00964 的配息、成分股、優缺點等等。

00964 配息時間

00964 為月配息 ETF,一年會配息 12 次,於 2024/11/14 掛牌,因此目前尚未配息。

中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28,股市百科推測基準日為 2025/03/12,00964 除息日為 2025/03/13,00964 配息發放日為 2025/03/17。

中國信託基金公開說明書,00964 首次收益分配評價日是 2025/02/28,基準日為評價日次月第九個營業日、除息日為第十個營業日、發放日為第十三個營業日。

基準日:評價日次月的第九個營業日,為 2025/03/12
除息日:基準日的次一營業日,為 2025/03/13
發放日:基準日的第四個營業日,為 2025/03/17
00964 為月配息 ETF,一年會配息 12 次,於 2024/11/14 掛牌,因此目前尚未配息。中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28,股市百科推測基準日為 2025/03/12,00964 除息日為 2025/03/13,00964 配息發放日為 2025/03/17。

00964 中信亞太高股息 介紹

中信亞太高股息 ETF(00964)由中國信託投信推出,是採月配息的高股息 ETF,發行價為 10 元。

00964 追蹤的指數是「NYSE 亞太高股息指數」,選取在澳洲、日本、中華民國、新加坡、香港及韓國等亞太六國掛牌的股票,追求指數長期表現優異、 股利率佳的大型企業。

00964 的優勢是亞太地區的 GDP 成長率高,股市已是全球第二大的區域市場, 投資人可參與投資亞太市場中高股息的優質企業。

但投資人須注意地緣政治、美元關聯的兩大影響。

00964 中國信託亞太高股息 ETF
收益平準金是,基金之配息來源可能為收益平準金
基金並無保證收益及配息
追蹤指數NYSE 亞太高股息指數
(NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index)
發行價格新台幣 10 元
配息頻率月配息
(收益評價日為每月最後一個日曆日)
經理費50億元(含)以下:0.70%
50億元(不含)以上:0.65%
保管費0.20%
風險等級RR5
基金檔案基金 DM
資料來源:中信投信

💡 另一檔海外+月配+高股息的新上市 ETF>00963 中信全球高股息 ETF 介紹

00964 成分股

00964 成分股包括兗煤澳大利亞(3.33%)、中遠海控(2.63%)、兗州煤業股份(2.55%)、永信建設(2.47%)、中信銀行(2.47%)、欣巴巴事業(2.43%)、民生銀行(2.35%)、漢唐集成(2.34%)、建設銀行(2.29%)、中國神華(2.24%)

00964 成分股分布包含台、日、韓、新、港、澳,涵蓋金融、能源、運輸等產業,前十大持股為產業龍頭股。一年有三次的成分股調整。

00964 最大權重成分股是兗煤澳大利亞(3.33%),是澳大利亞最大的純煤生產商。

其他成分股例如台灣最具規模的上櫃建設公司-永信建設(2.47%)、集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一的中遠海控(2.63%)、亞太區特大型能源企業-兗州煤業股份(2.55%)。

標的名稱權重(%)產業地位
兗煤澳大利亞3.33澳洲專營煤礦生產商巨擘
中遠海控2.63香港掛牌的集裝箱航運綜合服務商
集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一
兗州煤業股份2.55由兗礦集團重組而成
是中國第四大煤炭國有企業
永信建設2.47大型建設龍頭
是台灣最具規模的上櫃建設公司之一
中信銀行2.47中國第七大銀行
欣巴巴事業2.43建材營造公司
發展與不動產相關行業之經營
民生銀行2.35中國第一家由民間資本設立的全國性股份制商業銀行
漢唐集成2.34經營半導體、光電等高科技廠房維護、無塵室
建設銀行2.29中國規模第二大銀行
中國神華2.24香港掛牌的綜合能源企業
《2024 中國品牌價值》蟬聯上市能源公司第1
00964 成分股(2024/11/22)

00964 成分股產業國家分布

00964 成分股國家為亞太六國,目前香港(35%)、台灣(31%)、澳洲(19%)、韓國(13%)、新加坡(2%),日本資料不詳。

00964 產業方面多元,避免集中單一產業的風險,前三大產業分別為金融(33.1%)、能源(20.5%)、工業(19.3%)。

00964 成分股產業國家分布

00964 追蹤指數

00964 追蹤的指數是「NYSE 亞太高股息指數」,經過 4 大步驟篩選出 50 檔成分股,包括國家產業、交易規模篩選、流動性、 股息、股利率等多重指標篩選。

00964 找出 50 檔優質企業,兼具高股息與穩定成長,指數年化報酬率 14.21%,指數年化波動度 16.82%

1.國家產業篩選

  • 篩選日本、香港、澳洲、新加坡、韓國、台灣等 6 國掛牌地
  • 剔除不動產投資信託標的(REITs)

2.交易規模篩選

  • 市值至少 3 億美金
  • 近三個月平均成交值至少 700 萬美金(既有成分股*至少 400 萬美金)

3.股息篩選

  • 股利率>3%,選取 40~50 檔成分股
  • 若不足 40 檔成分股,其餘依股利率納入,補齊至 50 檔

4.股利率加權

  • 5、8、11 月定審,罩一掛牌地權重上限 35%,罩次换股最高 16 檔
  • 個股上限 10%

00964 追蹤指數
標的指數NYSE 亞太高股息指數
成分股檔數50 檔
年化報酬率14.21%
年化波動度16.82%
成分股審核每年 3 次(4、7、10 月)
採樣母體澳洲、日本、台灣、新加坡、香港、韓國
股利率年度股利率大於 3%
股利率加權5、8、11 月定審,單一掛牌地權重上限 35%
單次換股最高16檔,個股上限10%。
配息頻率月配息
2025/2/28 進行首次分配評價
00964 追蹤指數介紹

什麼是 REITs?

00964 成分股剔除不動產投資信託標的(REITs),那麼什麼是 REITs?

REITs,又稱房地產投資信託公司,是一種將不動產投資證券化的投資方式。

簡單來說,REITs 可以使投資人不用龐大資金便能參與房地產市場,其主要收入來自租金與資本利得。

💡 REITs 的三種種類?美國降息對 REITs 是好是壞?

💡 00712 介紹>全台首檔以新台幣進入美國不動產市場的 ETF

00964 股價與淨值

00964 從 2024/11/14 上市後,股價與、淨值、折溢價如下表格。

日期市價淨值折溢價%
2024/11/2110.1810.21-0.29
2024/11/2010.1210.17-0.49
2024/11/1910.0810.14-0.59
2024/11/1810.0510.07-0.20
2024/11/1510.009.98+0.20
2024/11/149.999.94+0.50
00964 近一週股價與淨值

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00964 可以買嗎?優缺點?

00964 中國信託亞太高股息 ETF 可能的優點包括月配息、投資亞太地區大企業、把握美元降息時機缺點則是風險報酬等級是最高的 RR5投資範圍剃除 AI 產業、有收益平準金制度,以及每年調整成分股 3 次可能增加總費用率

並且台灣高股息 ETF 大多集中於科技產業,00964 與台灣 ETF 具有互補性。

00964 優點

  1. 月配息,可增加投資人穩定的現金流。
  2. 投資亞太地區的大型企業,具有長期的穩定性,且不會過度集中單一產業。
  3. 美元降息,可能間接助力資本流入亞洲市場。

00964 缺點

  1. 投資較少聚焦於 AI 與半導體,可能錯過機會。
  2. 可能地緣政治影響,風險報酬等級是最高的 RR5。
  3. 每年調整成分股 3 次可能增加總費用率。
  4. 有收益平準金制度,可能影響投資的複利效果,降低資本利得。

00964 保管銀行

00964 的保管銀行為第一商業銀行,發行者為中國信託投信。(若想避免收取股息時被扣取匯費,可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家)。

若想避免收取股息時被扣取匯費,可以選擇交割銀行是第一銀行的證券去購買 00964,例如第一金證券

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶,以 00964 為例,可以去中信投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」,就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,可以在變更時確認清楚。

00964 ETF 管理費用

00964 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:0.70 % ~ 0.65 %
  • 保管費:每年 0.2 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00964 上市時間

00964 掛牌上市時間為 2024/11/14,預計首次收益分配評價日 2025/02/28。

00964 常見問題

00964 成分股有哪些?

00964 成分股包括兗煤澳大利亞(3.33%)、中遠海控(2.63%)、兗州煤業股份(2.55%)、永信建設(2.47%)、中信銀行(2.47%)、欣巴巴事業(2.43%)、民生銀行(2.35%)、漢唐集成(2.34%)、建設銀行(2.29%)、中國神華(2.24%)
00964 成分股分布包含台、日、韓、新、港、澳,涵蓋金融、能源、運輸等產業,前十大持股為產業龍頭股。一年有三次的成分股調整。

00964 配息

00964 為月配息 ETF,一年會配息 12 次,於 2024/11/14 掛牌,因此目前尚未配息。中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28,股市百科推測基準日為 2025/03/12,除息日為 2025/03/13,配息發放日為 2025/03/17。

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