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研發費用佔比越高報酬越好?野村美國創新研發龍頭 ETF(00971),以研發費用篩選美股龍頭企業。那麼 00971 募集時間是什麼時候?怎麼買?成分股有哪些?
00971 是什麼?
野村美國創新研發龍頭 ETF(00971)為美國指數股票型基金,追蹤「彭博研發龍頭指數」,主打三大優勢:「創新」、「研發龍頭」、「會進化」。
00971 瞄準美國龍頭企業的原因,是因為美國龍頭企業占全球百大企業市值 73% 以上,市值超過 31 兆美元(約 42 個台灣名目 GDP),領域遍及 9 大產業,市值領先 NO.2 國規模逾 13 倍。
00971 進一步納入「研發費用佔比」篩選,掌握產業趨勢脈動,把握美國創新發展帶來的投資機會與產業輪動收益。
00971 也利用市值權重和行業分散性,降低單一風險,適合關注美股科技創新與長期成長潛力的投資人。
項目 | 內容 |
---|---|
追蹤指數 | 彭博研發龍頭指數 |
配息頻率 | 年配息 |
收益平準金機制 | 無 |
保管銀行 | 彰化銀行 |
經理費 (年) / 保管費 (年) | 0.60% / 0.15% |
發行價格 | 新台幣 15元 |
風險報酬等級 | RR4* |
00971 成分股有哪些?
00971 成分股包括 Meta(META)、蘋果(AAPL)、輝達(NVDA)、亞馬遜(AMZ)、微軟(MSFT)、特斯拉(TSLA)、禮來(LLY)、卡特彼勒(CAT)、菲利普莫里斯(PM)、Alphabet(GOOGL)。
股票名稱 | 占比 | 產業別 | 總市值 (十億美元) | 研發費用 |
---|---|---|---|---|
META(Meta Platforms, Inc.) | 8.74% | 通訊服務 | 1,399 | +56% |
AAPL(Apple Inc.) | 8.51% | 資訊科技 | 3,447 | +30% |
NVDA(NVIDIA Corporation) | 7.56% | 資訊科技 | 3,438 | +65% |
AMZN(Amazon.com, Inc.) | 7.42% | 非核心消費 | 2,121 | +53% |
MSFT(Microsoft Corporation) | 7.41% | 資訊科技 | 3,091 | +24% |
TSLA(Tesla, Inc.) | 5.09% | 非核心消費 | 1,087 | +53% |
禮來(LLY) | 3.77% | 醫療保健 | 748 | +34% |
卡特彼勒(CAT) | 3.66% | 工業 | 194 | +25% |
菲利普莫里斯(PM) | 3.53% | 核心消費 | 204 | +15% |
Alphabet(GOOGL) | 3.50% | 通訊服務 | 2,154 | +44% |
00971 成分股中可能投資人對禮來(LLY)、卡特彼勒(CAT)、菲利普莫里斯(PM)較為陌生,這三間公司分別代表醫療、工業基礎與消費市場的創新,以下進行簡短介紹。
00971 成分股介紹:禮來公司(Eli Lilly and Company, LLY)
禮來(LLY)是美國一家專注於醫藥研發與製造的全球知名製藥公司,成立於 1876 年。
禮來以創新藥物而聞名,尤其在糖尿病、自體免疫疾病和癌症治療領域有卓越表現。
禮來(LLY)總市值約 7,480 億美元,2024/11/28 股價為 788.19 美元。
00971 成分股介紹:卡特彼勒(Caterpillar Inc., CAT)
卡特彼勒(CAT)又稱開拓重工,是全球最大的建築和礦業設備製造商之一,同時也是柴油與天然氣發動機的領導企業,成立於 1925 年。
卡特彼勒專注於基礎建設、能源和資源行業,提供重型設備與解決方案。
卡特彼勒(CAT)總市值約 1,949 億美元,2024/11/28 股價為 403.7 美元。
00971 成分股介紹:菲利普莫里斯(Philip Morris International, PM)
菲利普莫里斯國際(PM)是全球最大的煙草公司之一,擁有著名的香煙品牌如萬寶路(Marlboro)。
菲利普莫里斯也轉型至無煙產品市場,開發了像 IQOS 這樣的加熱型煙草設備。
菲利普莫里斯國際(PM)總市值約 2,049 億美元,2024/11/28 股價為 131.82 美元。
00971 追蹤指數/選股邏輯
00971 追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」,以美國前 1000 大市值公司普通股為母體,經過以下成分股篩選條件:
- 研發費用成長性:個股須連續 3 年研發費用正成長。
- 研發投入強度:研發占銷售額比率須位於前 90%
- 市值與流動性:確保股票具有投資流動性。
經篩選後,按市值排序與加權,精選出前 50 大公司,同時單一個股權重不超過 8%,單一產業最高占比 40%。
彭博研發龍頭指數每年兩次(4月、10月)成分股定期審核外,另外 1、4、7、10 月平衡成分股權重。
目前 00971 成分股產業分布以資訊科技(40.2%)最多,非核心消費、醫療保健和通訊服務也佔有較高的比重。
成分股產業分布 | 百分比 |
---|---|
資訊科技 | 40.2% |
非核心消費 | 17.5% |
醫療保健 | 15.9% |
通訊服務 | 12.2% |
工業 | 9.4% |
核心消費 | 3.5% |
金融 | 1.2% |
00971 績效好嗎?
00971 追蹤指數是「彭博研發龍頭指數」,2007 年以來迄今總報酬達 1,086.07%。
指數報酬勝過美股主要指數,如 S&P 500 指數、NASDAQ 指數、道瓊與羅素 2000 指數,幅度約 241.39% 至 769.05% 不等,顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數。
彭博研發龍頭指數在波動度表現則與大盤或主要指數相當。
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00971 申購時間?怎麼買?
00971 申購募集時間為 2024/12/18 ,申購金額為 15 元,可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購,申購一張的價格為 15,000 元。
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或者直接點擊下方股市百科整理表格之連結,進入各證券系統線上申購。(參與證券商包括:元富證券、玉山證券、中國信託證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、統一證券、國泰證券、國票證券、 富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、新光證券)
00971 募集時間?募集金額?
00971 在 2024 年 12 月 18 日開始募集,募集金額為 15 元,因此募集一張的價格為 15,000 元,可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價購買。
在 00971 上市前,只能透過券商申購,上市後就可以像一般股票一樣在公開市場上交易。
00971 保管銀行是哪間?
00971 管理費多少?
00971 的管理費總計為 0.75%,經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:每年 0.6 %
- 保管費:每年 0.15 %
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅 / 申購交易費:每次進出 0.1 %
00971 上市日期?
00971 上市日期未定,募集時間是 2024 年 12 月 18 日,在 009971 上市前,只能透過券商申購,上市後就可以像一般股票一樣在公開市場上交易。
00971 配息
00971 採年配息,目前配息時間、配息金額未定。
00971 常見問題
00971 申購時間?怎麼買?
00971 申購募集時間為 2024/12/18 ,申購金額為 15 元,可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購,申購一張的價格為 15,000 元。
00971 是什麼?
野村美國創新研發龍頭 ETF(00971)為美國指數股票型基金,追蹤「彭博研發龍頭指數」,主打三大優勢:「創新」、「研發龍頭」、「會進化」。00971 成分股包括 Meta(META)、蘋果(AAPL)、輝達(NVDA)、亞馬遜(AMZ)、微軟(MSFT)、特斯拉(TSLA)、禮來(LLY)、卡特彼勒(CAT)、菲利普莫里斯(PM)、Alphabet(GOOGL)。