00957B申購怎麼買？00957B上市日期、配息查詢

00957B 是什麼？

00957B 是兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF 基金的股票代號，是兆豐投信新推出的公司債 ETF。

00957B ETF 從 2024/8/21 ~ 8/27 開始募集，預計在 9/10 掛牌上市。

00957B 投資的成分標的為公司債，特別選擇美國投資級債券做為「成分債」。

00957B 上市日期是哪天？

00957B 的募資期間為 2024 年 8 月 21 日至 8 月 27 日，預計掛牌上市日期為 2024 年 9 月 10 日。

00957B 基本介紹

00957B 基金簡稱：兆豐 US 優選投等債

00957B 配息方式：月配息，具收益平準金機制，首次除息預計在 2025 年 1 月。

00957B 保管銀行：台灣銀行。

00957B 經理年費：最低 0.2%。

00957B 保管年費：最低 0.06%。

00957B 追蹤指數：ICE 20 年期以上美國企業優選投資級公司債指數。

00957B 募集時間：2024 年 8 月 21 日至 8 月 27 日，發行價格為 15 元。

00957B 風險報酬等級：RR2

00957B 怎麼配息？頻率與次數是多少？

00957B 為月配息債券 ETF，配息來源來自成分債發行人的殖利率，未上市前可根據追蹤指數的平均殖利率為 5.72% ，可以根據這個數字進行推估未來殖利率。

00957B 因為是月配息，所以有收益平準金機制來幫助穩定每月配息金額，減少除息前大量申購造成的配息稀釋。

💡延伸閱讀＞收益平準金是甚麼？收益平準金 ETF 有哪些？

00957B 怎麼買？如何申購？

00957B 募集期間為 2024 年 8 月 21 日至 8 月 27 日，可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購。

00957 怎麼買？

下載券商 App 並開戶，就可以用發行價 15 元買到 00957B。

如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 9 月 10 日上市交易後，通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。

00957B 股價

00957B 的發行價為 15 元，即在 2024 年 9 月 10 日掛牌上市時，00957B 的股價會從 15 開盤。

後續 00957B 的股價則是會根據追蹤指數的淨值為主，價格主要的變化會來自於成分債的殖利率變動和市場的交易情緒造成的折溢價。

00957B 成分股（債）

00957B 的成分債如下：CVS 健康、聯合健康保險、富國銀行等，共 320 檔，前十大發行人占總比重 28.54%。

00957B 債券前十大發行人
發行人名稱	簡介	占比（%）
CVS 健康	2024 年財富全球 500 強排名第 10	3.56
聯合健康保險	全球營業額第二大健康保險公司	3.46
富國銀行	美國四大銀行之一	3.02
特許通訊	美國第二大有線電視運營商	2.93
波音	世界最大航天航空器製造商	2.91
美國安進	世界最大製藥公司之一	2.9
能源運輸	美國石油與天然氣的儲存和運輸服務	2.59
英特爾	世界第二大半導體公司	2.46
艾伯維	專注於免疫、腫瘤、神經科及病毒學等領域治療藥物	2.44
輝瑞	全球最大製藥公司	2.28

00957B 產業配置

00957B 成分債產業分布廣泛，各產業都有，平均分散風險，並挑選能提供穩健的債券殖利率的公司為成分債。

00957B 產業分布為醫療保健最大 ，占比 27.4%，媒體與通訊占比 13.4%，金融占比 11.9%，能源占比 10.1%…

00957B 的產業分布如下表：

00957B 產業分布
產業	占比（%）
醫療保健	27.4
媒體與通訊	13.4
金融	11.9
能源	10.1
科技與電子	9.3
公用事業	7.2
零售與消費品	7.1
資本財	6.5
汽車運輸	3.9
不動產與基礎工業	2.5
服務	0.6
資料來源：兆豐投信，資料時間：2024/6/12

00957B 選股（債）方式

00957B 透過鎖定較高殖利率、持有價格相對低、債券天期長、債券進場接近降息時間點四大因素來挑選成分債券。

以下詳細介紹這四個特點：

• 鎖定較高殖利率：平均指數殖利率：5.72%
• 持有價格相對低：債券價格來到歷史相對低點
• 債券天期長：長天期債券具有價格成長優勢
• 債券進場接近降息時間點：進場時間最接近 FOMC 9 月會議

00957B常見問題