文章大綱
近年來 ETF 市值型或是高股息型當道，而凱基發行了 00938 凱基優選 30 ETF，更關注公司是否具有投資價值，不斷發掘各產業機會。本文介紹 00938 的成分股、選股指標，以及除息日、配息月份等資訊，讓投資人一文了解這檔新的 ETF。
00938是季配息ETF，發行價為15元，10/9申購截止，10/23上市(最新)
根據凱基投信官網公告，00938 凱基優選 30 ETF 募集申購時間從 10/2 – 10/9 ，預計於 10/23 掛牌上市，發行價為 15 元，等於一張價格為 15000。
（因受到颱風休市影響，故 00938 的募集時間延後一天）
00938 配息月份為 2、5、8、11 月，共配息 4 次，為季配息 ETF。首次除息時間預計在 2025 年 5 月。
00938 凱基台灣優選高股息30ETF 介紹
00938 凱基台灣優選 30 ETF 是凱基投信於 2024 / 10 / 2 推出的新 ETF，追蹤的是「臺灣優選多因子 30 指數」，主打不同於市值型或高股息 ETF，更重視投資價值，不斷發掘各產業機會。
因為同為凱基投信發行，00938 也被稱為「 00915 親弟 」。
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00938 ETF 歷史報酬率
根據資料顯示，在任一個時間點投入各指數滾動一年的話，00938的指數報酬率為 26.14%，領先臺灣加權指數（21.02%）、臺灣高息指數（19.28%）；從 2007 年到 2024 年，臺灣優選多因子 30 指數的報酬率為 1144 %，領先臺灣加權指數（427%）以及臺灣高息指數（349%）。
但投資人須注意，過去績效不代表未來表現，也須注意自身投資風格以及期間長短，如 00938 近一年績效並不比大盤優秀。
00938 怎麼買？如何申購？
00938 募集期間為 2024 年 10 月 2 日至 10 月 9 日，可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購。
如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 10 月 23 日上市交易後，通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。
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或者直接點擊下方同學會整理表格之連結，進入各證券系統線上申購。（參與證券商包括：凱基證券、 國泰證券、 統一證券、 群益金鼎證券、永豐金證券、 元富證券、 兆豐證券、 中信證券、富邦證券、 國票證券、 第一金證券、 華南永昌證券、凱基投信）
00938 ETF 前十大成分股查詢
00938 前十大成分股佔比依序為：鴻海(2317)、富邦金(2881)、中信金(2891)、聯電(2303)、元大金(2885)、兆豐金(2886)、第一金(2892)、永豐金(2890)、凱基金(2883)、華南金(2880)，共十個。（根據凱基投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 28 日。）
00938 第一大成分股為鴻海(2317)，占了三成以上，接著是富邦金、中信金等金融金控股。
| 股票名稱及代號 | 權重(%) | 產業 |
|---|---|---|
| 鴻海(2317) | 30.96 | 電子 – 其他電子 |
| 富邦金(2881) | 10.77 | 金融 |
| 中信金(2891) | 8.38 | 金融 |
| 聯電(2303) | 7.0 | 電子 – 半導體 |
| 元大金(2885) | 5.53 | 金融 |
| 兆豐金(2886) | 5.50 | 金融 |
| 第一金(2892) | 4.24 | 金融 |
| 永豐金(2890) | 3.92 | 金融 |
| 凱基金(2883) | 3.83 | 金融 |
| 華南金(2880) | 3.59 | 金融 |
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00938 成分股產業配置
00938 的產業布局中，金融股過半（54.24%），其次為電子產業的其他電子和半導體，比重分別為 28.30 %、9.14%。
成分股囊括各個產業，並且會隨時調整。目前雖然是以金融股比重最高，但指數會依上述選股條件變動；指數每年會進行2次（5月、11月）的調整。
| 產業 | 權重 |
| 金融保險 | 54.24% |
| 電子 – 其他電子 | 28.30% |
| 電子 – 半導體 | 9.14% |
| 運動休閒 | 1.84% |
| 其他 | 1.78% |
| 電子 – 光電 | 1.25% |
| 建材營建 | 1.06% |
| 電子 – 電子通路 | 1.05% |
| 食品工業 | 0.80% |
| 鋼鐵工業 | 0.53% |
00938 ETF 成分股篩選條件、指數介紹
00938 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子 30 指數」，先進行流動性檢驗，而後進行指標篩選，最後是排序篩選和權重計算。
一、流動性檢驗有 2 種，符合其中一種即通過：
- 最近 12 個日曆月月成交金額總額由大到小排序屬前 20%。
- 最近 12 個日曆月中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
二、指標篩選有 4 項，需符合每一指標：
- 市值篩選：採樣母體中發行市值前 300 大之股票。
- 獲利能力：最近 4 季營業利益總和達前 70% 高者。
- 財務品質：
● 金融業：最近 4 季資產報酬率達金融業前 70% 高者。
● 非金融業：最近 4 季股東權益報酬率達非金融業前 70% 高者。 - 下行風險：排除近 126 日個股負報酬波動度最高 25% 者。
下行風險指標，是剔除「近 126 日最下跌波動度最大的 25% 股票」，幫助投資人篩選出波動度較低的股票，降低股價波動。
三、接著進行排序篩選，從裡面選出近 1 年波動度最小的 30 檔為最終成分股。
四、最後權重計算，市值愈高、權重愈大，並且前 5 大成分股權重合計不得超過 60 %、單一成分股權重不高於 30 %。
00938 淨值一覽
| 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
| 2024/10/28 | 14.94 | 14.89 | 0.05 | 0.34 |
| 2024/10/25 | 14.93 | 14.94 | -0.01 | -0.07 |
| 2024/10/24 | 14.85 | 14.8 | 0.05 | 0.34 |
| 2024/10/23 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 |
00938 保管銀行
00938 凱基優選 30 ETF 的保管銀行為第一銀行，發行者為凱基投信。
若是想要節省 00938 股息收入的跨行匯款手續費，就可以選擇交割銀行是第一銀行的證券去購買 00938，例如第一金證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。
以 00938 為例，可以去凱基投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，要在變更時確認清楚。
00938 ETF 費用
00938 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：新台幣 50 億元以下：0. 30 %；50 億以上：0 . 25 %。
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
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00938 配息月份？2、5 、8 、11 月
00938 配息月份為 2、5 、8 、11 月，共配息 4 次，為季配息 ETF，無收益平準金。基金成立後必須期滿 120 天才有配息資格，00938 首次除息時間預計在 2025 年 5 月。
00938 常見問題
00938 成分股有哪些？
00938 上市日期？如何申購？
00938 凱基優選 30 ETF 募集申購時間從 10/2 – 10/9 ，預計於 10/23 掛牌上市，發行價為 15 元，等於一張價格為 15000。
申購期間可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購。
如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 10 月 23 日上市交易後，通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。
下行風險：近 126 日下行風險 1 之倒數達前 75% 高者
下行風險指標，是剔除近 126 日下行風險 1 之倒數達前 75% 高者，也就是「近 126 日股價下跌波動最高的前 75%」的公司。
這裡似乎有誤解，官網上面的意思是排除近126日個股負報酬波動度最高的25%，不是75%。
https://www.kgifund.com.tw/Upload/Activity/KGI00938/?utm_source=line&utm_medium=banner&utm_campaign=KGI00938