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00940 ETF 是什麼？竟然造成全台灣都瘋 ETF？甚至還有全台灣人都跑去銀行解定存就為了買這檔高股息 ETF！
這篇文就來介紹元大台灣價值高息 ETF 有什麼特色，配息到底配多少，能讓大家都想去申購這檔 ETF。
就讓我們來詳細介紹這個高股息之亂的作者 00940 吧！
00940 最新配息：0.04 元，12/11為除息日，2025/1/2發放股息
根據元大投信官網公告，00940 元大台灣價值高息最新配息為每股 0.04 元，需在 12 月 10 日前買進才能參加配息，12 月 11 日除息，股息會在 2025 年 1 月 2 日發放。
- 最新每股配息金額：0.04 元。
- 最後買進日：12 月 10 日。
- 除權息日：12 月 11 日
- 股息發放日：2025 年 1 月 2 日。
00940 元大台灣價值高息 ETF 介紹
00940 元大台灣價值高息 ETF 是元大投信在 2024/3/18 成立的月配息高股息 ETF，當時造成全台瘋 ETF，並成為台灣 ETF 申購金額最高的 ETF。
00940 發行價面額為 10 元，打破過往 ETF 發行價都是 15 元的慣例，讓許多人覺得很「便宜」而紛紛搶著申購。
註：但面額不影響這個 ETF 貴還是便宜，ETF 主要價值還是要看「淨值」。面額 10 元的 ETF 買 15 張的淨值跟面額 15 元的 ETF 買 10 張是一樣的意思。
00940 追蹤的「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，是採取華倫・巴菲特（Warren Buffett）推崇的價值投資，買入被低估的優質企業，並長期持有這些股票，以實現長期的投資回報。
00940 ETF 前十大成分股查詢
根據元大投信公開資料說明，截至 2024 年 9 月 10 日，00940 前十大成分股佔比依序為：聯電(2303)、中信金(2891)、華碩(2357)、長榮(2603)、玉山金(2884)、聯詠(3034)、鈊象(3293)、長榮航(2618)、和碩(4938)、聯發科(2454)。
| 商品名稱(代號) | 商品數量(股) | 商品權重% |
|---|---|---|
| 聯電(2303) | 190,055,000 | 6.08% |
| 中信金(2891) | 244,410,000 | 4.80% |
| 華碩(2357) | 15,146,000 | 4.79% |
| 長榮(2603) | 43,872,000 | 4.68% |
| 玉山金(2884) | 259,089,524 | 4.35% |
| 聯詠(3034) | 13,354,000 | 4.19% |
| 鈊象(3293) | 9,015,000 | 4.18% |
| 長榮航(2618) | 195,621,000 | 4.08% |
| 和碩(4938) | 66,064,000 | 3.92% |
| 聯發科(2454) | 5,011,000 | 3.40% |
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00940 ETF 成分股篩選規則
00940 的選股策略為：運用股神巴菲特選股邏輯，找到高 CP 值的優質企業，共有以下五個指標：
00940 ETF 產業分布比重
00940 的持股產業分布還是以半導體產業佔最大比例，共佔比 29.67%，接近三分之一。
剩下的產業為：金融保險、電腦週邊設備、航運業、電子零組件…等產業。
| 排序 | 產業別 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體業 | 29.67% |
| 2 | 金融保險 | 15.82% |
| 3 | 電腦及週邊設備 | 13.91% |
| 4 | 航運業 | 9.91% |
| 5 | 電子零組件業 | 6.66% |
| 6 | 文化創意業 | 4.19% |
| 7 | 汽車工業 | 3.39% |
| 8 | 建材營造 | 3.37% |
| 9 | 電子通路業 | 2.91% |
| 10 | 光電業 | 2.75% |
00940 ETF 資產配置
00940 資產配置大多以股票為主，佔 98.2%，剩下的 1.64% 為期貨。
| 項目 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.2% |
| 期貨 | 1.64% |
00940 配息時間表、配息日一覽表
00940 配息是在每月月初評價和公告，此次配息的除權息日在 2024/9/5，最後買進日為 2024/9/4 收盤前，股息發放日則在 2024/10/1，每單位配息 0.05 元。
00940 ETF 為月配息基金，但為了能夠每個月都穩定配息，因此採取收益平準金制度來平滑化股利。
將主要成分股陸續除息的股利，與之前累積的股息收益及已實現資本利得，平均分配到每個月，以維持配息金額的穩定性。
| 最後買進日 | 00940除息日 | 00940股息發放日期 | 每單位配息金額(元) | 當期配息率 |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 9/5 | 2024/10/1 | 0.05 | 0.53% |
| 8/7 | 8/8 | 2024/9/2 | 0.05 | 0.53% |
| 7/10 | 7/11 | 2024/8/1 | 0.05 | 0.48% |
00940 配息幾次？
00940 為月配息 ETF，因此一年會配息 12 次，會在每個月月初除息，下個月月初發放股息。
2024 年 00940 累計至今配息 2 次，第 3 次配息發放日為：2024/10/1。
00940 ETF 費用
00940 的費用包含經理費與保管費兩種，經理費為 0.3% / 年，保管費為 0.03% / 年。
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00940 常見問題
