文章大綱
5G 議題興起，「00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金」是國內第三檔針對 5G，也是第一檔百分百鎖定台灣 5G 科技股的 ETF。本文統整 00881 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完各種介紹！
00881 最新配息：７月配息１元。8/15最後買進，8/16除息，9/11發放股息
根據國泰投信官網公告，00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 為每年 2 次（7 月、12 月）配息。
2024 / 7 月配息為每股 1.0 元，除息日為 8 / 16，配息日為 9 / 11。
2024 / 12 月依照往年慣例，最後申購日應為 2025 / 1 / 17。
00881國泰台灣5G PLUS ETF基金 介紹
00881 國泰台灣 5G PLUS ETF 是國泰投信於 2020 / 12 / 01 成立的 ETF，專注於捕捉 5G 與新世代通訊科技的商機。
00881 追蹤的指數是「臺灣 5G+ 通訊指數」，採用自由流通市值加權方法計算指數。
篩選新世代通訊產業鏈中，符合流動性標準及獲利條件的前 30 大個股。
成分股包括台灣 5G 上、中、下游產業，如半導體、通訊設備、電動車設備等，以半導體最多占半數。
00881 國泰台灣 5G PLUS ETF 每年進行 2 次審核，分別在 4 月和 10 月。
00881 ETF 前十大成分股查詢
根據國泰投信公開資料說明，截至 2024 年 9 月 18 日，00881 前十大成分股佔比依序為：台積電 (2330)、鴻海 (2317)、聯發科 (2454)、台達電 (2308)、廣達 (2382)、聯電 (2303)、聯詠 (3034)、智邦 (2345)、緯創 (3231)、台灣大 (3045)。
| 股票名稱 | 股票代號 | 股數 | 權重 (%) |
|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 20,124,000 | 33.80 |
| 鴻海 | 2317 | 42,492,000 | 13.64 |
| 聯發科 | 2454 | 5,298,000 | 10.62 |
| 台達電 | 2308 | 7,413,000 | 5.07 |
| 廣達 | 2382 | 9,662,000 | 4.35 |
| 聯電 | 2303 | 44,970,000 | 4.35 |
| 聯詠 | 3034 | 2,208,000 | 2.08 |
| 智邦 | 2345 | 2,119,000 | 2.07 |
| 緯創 | 3231 | 10,622,000 | 1.94 |
| 台灣大 | 3045 | 8,765,000 | 1.80 |
00881 ETF 成分股篩選條件
- 追蹤指數類型： 客製化指數「臺灣 5G+ 通訊指數」，採用自由流通市值加權方法計算。
- 成分股選取規則： 使用 FactSet 的 RBICS 分類，挑選出 5G 及新世代通訊產業鏈中，流動性好、具獲利能力的前 30 大自由流通市值的公司。
- 客製化指數特色及風險： 該指數專注於 5G 與通訊產業，產業集中風險較高，波動度也比較大。
詳細說明：
「客製化指數」就是指此指數是專門針對 5G 和未來通訊技術設計。透過 FactSet 的 RBICS 分類方法，挑出符合以下三點的前 30 大公司：
- 營收中有超過 50% 是來自 5G 產業鏈，
- 流動性好
- 獲利穩定
每年會進行 2 次成分股審核，分別在 4 月及 10 月。
而「自由流通市值加權法」，也就是依據公司在市場上可交易的股份數量來決定其影響力。每個成分股的最高權重限制在 30 %，而前五大公司的總權重不超過 65 % 。
相較於其他國泰的多產業 ETF 如 00878，傳統的 ETF 如 0056，00881 篩選集中在特定產業（半導體 55 %），所以它的波動度也比較高。
從 2021 年 5 月起，這個指數的波動性大約是台灣加權股價指數 ( TWSE ) 的 1 到 2 倍，該指數的漲跌幅度比傳統指數大得多。
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00881 ETF 產業分布比重
| 排序 | 產業別 | 佔比 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 半導體類股 | 55.11 |
| 2 | 其他電子類股 | 14.32 |
| 3 | 電腦及週邊設備類股 | 10.76 |
| 4 | 電子零組件類股 | 10.11 |
| 5 | 通信網路類股 | 5.33 |
| 6 | 光電類股 | 1.76 |
| 7 | 電子通路類股 | 0.78 |
| 8 | 上櫃半導體 | 0.65 |
| 9 | 其他非股票資產 | 1.18 |
可以看出成分股產業類別較集中於半導體產業（55 %），受單一產業的風險影響較大。
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00881 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 98.82% |
| 期貨 ( 名目本金 ) | 1.18% |
00881 配息時間表
00881 ETF 為半年配，每年配息 2 次。
7 月配息的除權息日在 2024 / 8 / 16，最後買進日為 2024 / 8 /15 收盤前，股息發放日則在 2024 / 9 / 11，每單位配息 1.00 元。
12 月的日程未定，最後買進日往年慣例在 1 / 16 ~ 1 / 17 之間。
| 配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率 | 當期含息報酬率 | 參與配息最後申購日 | 除息交易日 | 配息發放日 |
| 2024/07 | 1 | 4.20% | 26.17% | 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
| 2023/12 | 0.75 | 4.19% | 4.46% | 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/02/17 |
| 2023/07 | 0.46 | 2.66% | 19.66% | 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/09/11 |
| 2022/12 | 0.35 | 2.42% | 1.43% | 2023/01/17 | 2023/01/30 | 2023/03/02 |
| 2022/07 | 0.26 | 1.71% | -14.35% | 2022/08/15 | 2022/08/16 | 2022/09/19 |
| 2021/12 | 0.59 | 3.10% | 1.62% | 2022/01/17 | 2022/01/18 | 2022/02/25 |
| 2021/07 | 0.54 | 3.08% | 5.44% | 2021/08/16 | 2021/08/17 | 2021/09/17 |
註 1： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值×100％」。
註 2： 當期含息配息率的意思是「假設將投資人領走的股息，再投資回本金裡所算出來的累計報酬率」。計算公式為「（目前基金市價 – 原始投資本金 + 已領取配息總金額）÷ 原始投資本金」。單憑配息率，並不能推算基金的整體報酬，搭配「含息報酬率」會較客觀完整。
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00881 配息幾次？配息時間？
00881 每年會配息 2 次（7 月、12 月）。
2024 年，00881 累計至今配息 1 次，7 月配息 1 元，等於每張可領 1000 元。
2023年，7 月配息 0.46 元；12 月配息 0.75 元。
2022年，7 月配息 0.26 元；12 月配息 0.35 元。
00881 除息日？除息時間？
00881 會在配息月的下一個月 16 日或 17 日進行除息。
2024 年 第一次配息 為 1.00 元。除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 月 11 日。
下一次的除息日還未確定。
00881 ETF 費用
00881 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：每年 0.40 %
- 保管費：每年 0.035%
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00881 常見問題
00881 成分股有哪些？
00881 ETF 專注於捕捉 5G 與新世代通訊科技的商機。追蹤的指數是「臺灣 5G+ 通訊指數」，篩選新世代通訊產業鏈中，符合流動性標準及獲利條件的前 30 大個股，成分股以半導體占半數。前十大成分股佔比依序為：台積電 (2330)、鴻海 (2317)、聯發科 (2454)、台達電 (2308)、廣達 (2382)、聯電 (2303)、聯詠 (3034)、智邦 (2345)、緯創 (3231)、台灣大 (3045)。
00881 配息月份是什麼時候？
00881 每年會配息 2 次，配息月份為 7 月、12 月。
7 月配息的除權息日為 8 / 16，最後買進日為 2024 / 8 /15 收盤前，股息發放日則在 2024 / 9 / 11，每單位配息 1.00 元。
下一次的配息月份預計會在 12 月。
