00926配息1.5元！00926成分股、優缺點一次看！

00926 凱基全球菁英 55 是 12 月海外股票 ETF 中資產規模增長最多，成分股包括美股科技巨頭！那麼 00926 是什麼？配息多少？成分股有哪些？可以買嗎？

00926最新配息：1.5元。12/16最後買進，12/17除息，2025/1/13發放股息

00926 凱基全球菁英 55  2024 年配息 1.5 元，最後買進日是 12 月 16 日，除息日是 12 月 17 日，配息發放日是 2025 年 1 月 13 日。

00926 是年配息，2024 年配息 1.5 元，相當於一張可以領 1,500 元，以收盤價 24.26 來算，總成本約 24,260 元，殖利率達到 6.18%。

• 每股配息：1.5 元。
• 年殖利率：6.18%。
• 最後買進日：2024/12/16
• 除息日：2024/12/17
• 股息發放日：2025/1/13

00926 配息

00926 採用年配息模式，2024 年每股配息為 1.5 元，若持有一張將可領取 1,500 元的現金股利。

以近期收盤價 24.26 元計算，每張成本約為 24,260 元，對應的殖利率達 6.18%，適合追求穩定現金流的投資人考量。

00926 是什麼？

00926 凱基全球菁英 55 由凱基投信在 2023 年發行，成分股包含 Google、蘋果、 微軟、臉書、輝達等產業龍頭，是一檔聚焦於全球大型科技與消費類股龍頭的海外 ETF。

00926 成分股範圍涵蓋 11 大產業，包括資訊科技、通訊服務、 醫療保健、工業、核心消費、原物料、非核心消費、金融、公用事業、能源及房地產。

00926 追蹤「彭博全球菁英 55 指數」，從全球股票中篩選市值、淨利率、資產報酬率皆優的龍頭股，

• 「市值高」，代表大型股的營運通常較穩定、股價波動度較低
• 「淨利率高」，代表公司的獲利能力較佳
• 「資產報酬率高」，代表公司能活用資產

可見 00926 適合喜歡投資全球股票，且分散風險的投資人。

00926 凱基全球菁英 55 ETF 簡介
上市時間	2023/06/02
追蹤指數	彭博全球產業菁英 55 指數 （Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）
成分股檔數	55 檔
發行價格	新台幣 15 元
最近股價	21.91 元（2024/12/19）
經理費（年）	0.65%
保管費（年）	50 億元（含）以下：0.18%
	50 億元（不含）~ 100 億元（含）：0.16%
	100 億元（不含）以上：0.14%
風險收益等級	RR4
是否配息	年配息
保管銀行	華南商業銀行

00926 成分股有哪些？

00926 主要成分股包括：Alphabet (GOOGL)、Apple (AAPL)、Microsoft (MSFT)、NVIDIA (NVDA)、Meta (META)、Visa (V)、Mastercard (MA)、Netflix (NFLX)、Home Depot (HD)。

其中，Alphabet (GOOGL) 為權重最高的成分股。

00926 從全球地區（不含亞太地區）篩選成分股共 55 檔，範圍涵蓋 11 大產業，包括資訊科技、通訊服務、 醫療保健、工業、核心消費、原物料、非核心消費、金融、公用事業、能源及房地產。

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標的名稱	中文名稱	權重(%)	季權重增減(%)
Alphabet INC-CL A	Alphabet (Google)	14.78	+7.81
Apple	蘋果	13.08	0.00
MICROSOFT	微軟	12.01	-0.53
NVIDIA Corporation	輝達 (NVIDIA)	10.89	+0.09
Meta Platforms Inc	臉書 (Meta)	9.58	+4.66
Visa Inc	Visa	3.79	+0.07
期貨	期貨	3.18	-0.42
Mastercard Inc	萬事達 (Mastercard)	3.12	+0.08
Netflix	Netflix (網飛)	2.80	+1.60
Home Depot Inc/The	家得寶 (Home Depot)	1.45	+0.67

00926 成分股產業分布

00926 目前佔比最大的產業別為「資訊技術」，近四成，第二及第三名分別為醫療保健（13.42%）、通訊服務（12.35%）。

產業	配置 (%)
資訊技術	40.76
通訊服務	13.42
醫療保健	12.35
金融	9.75
核心消費	4.17
工業	3.36
非核心消費	3.11
房地產	2.90
其他產業	7.26
流動資產	2.92

00926 成分股國家分布

00926 指數的成分股主要集中在美國，佔比高達 86.89%，顯示美國市場在指數中占有絕對主導地位。

其他國家則以較小比例分布，包括瑞士、丹麥等等較少見的北歐國家。

國家	配置 (%)
美國	86.89
瑞士	3.32
丹麥	2.83
荷蘭	1.05
法國	0.98
英國	0.81
西班牙	0.42
瑞典	0.40
加拿大	0.37

近期（2024/12/18）FED 宣布降息，造成美股大跌，包括道瓊工業指數下跌 1123 點，連續 10 個交易日下挫，創下 1974 年以來最長連跌紀錄。

標普 500 指數跌破 6000 點，為 8 月以來最低水平；那斯達克指數下跌 3.6%，為五個月來最大跌幅。

投資人須注意 00926 成分股與美國股市關聯。

💡 2024 降息繼續！美股不升反崩？FED 降息對股市有什麼影響？

00926 成分股選股邏輯

00926 追蹤指數是「彭博全球菁英55指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）」，投資全球成熟市場（亞太地區除外），以中大型股票為篩選基礎，透過流動性檢驗、獲利能力和財務品質綜合評估後，挑選出涵蓋 11 大產業、具有長期成長潛力與代表性的 55 檔股票。

指數成分股的權重則根據自由流通市值，並結合產業風險和動能因子進行配置，展現各產業的長期投資價值及整體股票組合的表現。

00926 每季 (3、6、9、12 月)會調整一次成分股。

💡 另一檔海外股票型 ETF＞00909可以買嗎？報酬最好的 ETF？配息、成分股一次看

00926 淨值和折溢價

00926 一週淨值如下表。

日期	市價	淨值	折溢價	折溢價%
2024/12/18	22.35	21.65	0.70	+3.23
2024/12/17	22.75	22.24	0.51	+2.29
2024/12/16	24.26	23.75	0.51	+2.15
2024/12/13	24.28	23.64	0.64	+2.71
2024/12/12	24.29	23.85	0.44	+1.84
2024/12/11	24.04	24.00	0.04	+0.17

00912 最大折價不超過 2%，而最大溢價為 2.16%，發生在除息日前（2024/9/3）。

提醒投資人關注配息金額的同時，也須注意折溢價。

00926 可以買嗎？優缺點？

000926 可以買嗎？盤點 00926 優缺點，00926 優點包括台股 ETF 投資美股市場、投資範圍廣、單一個股比重低、涵蓋產業龍頭等等。

00926 缺點可能是會每季調整成分股，頻繁買賣股票增加內扣費用。

00926 優點

1. 可用新台幣，且相對較低門檻投資全球產業龍頭
2. 00926 投資範圍廣，涵蓋 11 大產業，且單一個股比重低，產業及個股風險較低
3. 00926 成分股包含許多科技業、消費業龍頭

00926 缺點

1. 每季調整成分股，頻繁買賣股票增加內扣費用

00926 規模？

根據證交所統計，00926 目前資產規模為 18.79 億元，受益人數為 0.77 萬人(2024/12/19)。

00926 保管銀行是哪間？

00926 的保管銀行為華南商業銀行，發行者為凱基投信。

若要節省 00926 股息收入的跨行匯款手續費，就可以選擇交割銀行是華南商業銀行的證券去購買 00926，例如華南永昌證券。

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。

以 00926 為例，可以去凱基投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，要在變更時確認清楚。

00926 管理費

00926 的總管理費約為 0.83%，經理費、保管費、手續費、交易稅、匯費如下：

• 經理費：50 億以下(含)：0.18%
• 保管費：每年 0.65 %
• 手續費：每次進出 0.1425 %
• 交易稅：每次進出 0.1 %
• 每次股利匯費為 10 元

00926 常見問題