文章大綱
00929 自 2023 年 6 月 9 日上市以來，00929 在短短五個月內規模即突破千億，並迅速成長至今規模至逾 2,000 億元，受益人數超過 90 萬人。
00929 不僅每月穩定配息，還具備多項投資優勢，成為市場上的熱門選擇。今天，我們將為您詳盡整理 00929 的最新配息金額、最後買進日、配息時間表及成分股！
00929 最新配息：0.16 元，9/18為最後買進日，10/16發放股息
根據復華投信官網公告，00929 最新配息為每股 0.16 元，需在 9/18 前買進才能參加配息，股息會到 10/16 日發放。
- 最新每股配息金額：0.16元。
- 最後買進日：9月18日。
- 除權息日：9月19日。
- 股息發放日：10月16日。
00929 配息時間
00929 配息是在每月月底評價和公告，此次配息的除權息日在 2024/8/20，最後買進日為 2024/8/19 收盤前，股息發放日則在 2024/9/13，每單位配息 0.18 元。
00929 ETF 為月配息基金，但為了能夠每個月都穩定配息，因此採取股利「平滑化策略」。
將主要成分股陸續除息的股利，與之前累積的股息收益及已實現資本利得，平均分配到每個月分，以維持配息金額的穩定性。
| 最後買進日 | 除息日 | 評價日 | 每單位配息金額(元) | 當期配息率(註1) | 期間報酬率(註2) | 分配基準日期 | 發放日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18 | 9/19 | 2024/08/31 | 0.16 | — | — | 2024/09/25 | 2024/10/16 |
| 8/19 | 8/20 | 2024/7/31 | 0.18 | 0.91% | -3.43% | 2024/8/26 | 2024/9/13 |
| 7/16 | 7/17 | 2024/06/30 | 0.18 | 0.87% | -2.47% | 2024/07/23 | 2024/08/12 |
| 6/19 | 6/20 | 2024/05/31 | 0.2 | 0.93% | 6.23% | 2024/06/26 | 2024/07/16 |
| 5/20 | 5/21 | 2024/04/30 | 0.2 | 0.98% | 5.49% | 2024/05/27 | 2024/06/17 |
| 4/22 | 4/23 | 2024/03/31 | 0.2 | 1.03% | -7.36% | 2024/04/29 | 2024/05/20 |
| 3/18 | 3/19 | 2024/02/29 | 0.13 | 0.61% | 8.66% | 2024/03/25 | 2024/04/16 |
| 2/27 | 2/29 | 2024/01/31 | 0.13 | 0.66% | 7.45% | 2024/03/06 | 2024/03/26 |
| 1/17 | 1/18 | 2023/12/31 | 0.13 | 0.71% | -4.00% | 2024/01/24 | 2024/02/22 |
註1： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100％」。
註2：期間報酬率計算方式為［（本次除息日前一日淨值＋前次除息金額）／前次除息前一日淨值－1］×100％。
00929 配息幾次？
00929 為月配息 ETF，因此一年會配息 12 次，會在每個月月底除息，下個月月中發放股息。
2024 年 00929 累計至今配息 8 次，第 9 次配息發放日為：2024/10/16。
00929 復華台灣科技優息 ETF 介紹
00929 復華台灣科技優息 ETF 是復華證券在 2023/6/1 成立的月配息高股息 ETF，也是台股第一檔月配息 ETF，也是第一檔剔除景氣循環股的 ETF。
00929 主要基金成分股大部分為科技股，搭配少部分的台指期期貨為輔。
00929 每年進行 1 次成分股審核，時間為 6 月的第 7 個交易日審核資料截止，其後第 7 個交易日為審核基準日。
00929 ETF 前十大成分股查詢
根據復華投信公開資料說明，截至 2024 年 9 月 10 日，00929 前十大成分股佔比依序為：聯華(2303)、聯詠(3034)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、光寶科(2301)、聯發科(2454)、和碩(4938)、世界(5347)、日月光投控(3711)、可成(2474)。
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯華電子 | 412,976,000 | 17,712,673,200 | 8.150% |
| 3034 | 聯詠科技 | 36,002,000 | 16,404,694,000 | 6.841% |
| 3045 | 台灣大哥 | 158,101,000 | 18,181,615,000 | 6.670% |
| 4904 | 遠傳電信 | 181,717,000 | 16,826,994,200 | 6.173% |
| 2301 | 光寶科技 | 147,640,000 | 14,985,460,000 | 5.497% |
| 2454 | 聯發科技 | 13,390,000 | 14,795,950,000 | 5.428% |
| 4938 | 和碩聯合 | 129,638,000 | 12,963,800,000 | 4.756% |
| 5347 | 世界先進 | 102,823,000 | 11,670,410,500 | 4.281% |
| 3711 | 日月光投 | 80,763,000 | 11,468,346,000 | 4.207% |
| 2474 | 可成科技 | 42,683,000 | 10,286,603,000 | 3.773% |
💡延伸閱讀＞收益平準金是什麼？跟配息率有什麼關係？3分鐘看懂ETF平準金！
💡延伸閱讀＞殖利率是什麼？怎麼算？2024股票高殖利率排行一次看！
00929 ETF 成分股篩選規則
00929 復華台灣科技優息的選股策略為：聚焦優質科技股 + 特選高股息，只篩選台灣市值前 200 大的股票，並且用 ROE 與 股息變異性篩掉景氣循環股。
00929 成分股篩選規則：
- ROE：連續三年 ROE 均大於 0
- 現金股利：剔除近 3 年平均殖利率最低的前 10%
- 波動度：剔除過去一年波動度最高的前 10%
- 本益比：剔除近五年與近 3 個月的本益比差距最低的前 10%
- 股息變異性：剔除近 5 年現金股利變異係數最高的前 10% (篩掉景氣循環股)
- 市值：市值前 200 大且達 50 億元之股票
- 股息殖利率加權：個別成分股權重上限 10%，以當年度已宣告現金股息進行篩選
00929 ETF 產業分布比重
| 排序 | 產業別 | 佔比 |
| 1 | 半導體業 | 40.91% |
| 2 | 電腦及週邊設備業 | 17.06% |
| 3 | 通信網路業 | 15.37% |
| 4 | 電子通路業 | 8% |
| 5 | 電子零組件業 | 7.57% |
| 6 | 其他電子業 | 5.25% |
| 7 | 光電業 | 3.63% |
00929 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 97.84% |
| 期貨 | 2.2% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額 | 1.82% |
| 保證金 | 1.34% |
| 應付申購預收款 | -0.05% |
00929 配息日
00929 配息日怎麼看？可以用以下條件計算每月的配息日，或是直接上復華投信網站上查詢。
00929 的收益分配日期計算：
基金評價日：每月最後交易日(T 日)，舉例：2024/4/30。
除息交易日：T+13 個證券交易所營業日，舉例：2024/5/21。
收益分配基準日：T+14 個證券交易所營業日 + 5 個日曆日，舉例：2024/5/27。
收益分配發放日：收益分配基準日 + 14 個證券交易所營業日，舉例：2024/6/17。
00929 ETF 費用
00929 的基金管理費與保管費有分級距，若整理基金規模在一定規模下，會收一個標準，若超過則會收另外一個費率。
實際管理費、保管費與總費用資訊如下：
管理費
- 50億元(含)以下：0.35%
- 50億元(不含)以上：0.30%
保管費
- 20億元(含)以下：0.0425%
- 20億元(不含)以上~50億元(含)以下：0.0350%
- 50億元(不含)以上：0.0300%
總費用
- 20億元(含)以下：0.3925% (0.0425%+0.35%)
- 20億元(不含)以上~50億元(含)以下：0.385% (0.0350%+0.35%)
- 50億元(不含)以上：0.33% (0.0300%+0.30%)
00929 常見問題
00929 成分股有哪些？
00929 的前 10 大成分股有：聯華(2303)、聯詠(3034)、聯發科(2454)、台灣大(3045)、光寶科(2301)、遠傳(4904)、日月光投控(3711)、和碩(4938)、世界(5347)、大聯大(3702)。
00929 配息日是什麼時候？
00929 的收益分配日期計算：
基金評價日：每月最後交易日(T 日)，舉例：2024/4/30。
除息交易日：T+13 個證券交易所營業日，舉例：2024/5/21。
收益分配基準日：T+14 個證券交易所營業日 + 5 個日曆日，舉例：2024/5/27。
收益分配發放日：收益分配基準日 + 14 個證券交易所營業日，舉例：2024/6/17。
