00965上市！一次看00965成分股、配息、淨值

00965 元大全球航太與防衛科技 ETF 是什麼？各國紛紛投入國防科技，預算飆高甚至超越 AI、半導體、手機加總，國防市場極具潛力。本文將介紹 00965 的成分股、如何申購，一次看完優缺點、追蹤指數績效表現。

00965 上市時間？怎麼申購？

00965 掛牌上市時間是 2024/11/26，相關資訊 11 月 25 日於 ETF 申購買回清單進行揭露。

申購募集期間是 2024/10/25（五）09：00 至 2024/10/31（四）15：00。

開放預約時間是 10/23（三）09：00 至 10/24（四）15：00。

💡 預約的預計扣款日為募集首日、募集期間則依實際申購日扣款，申購人務必確認扣款帳戶餘額是否足夠，以免扣款失敗。

投資人想參與募集可以直接點此連結至元大投信官網，或洽詢業務員、元大證券。

如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 10 月 23 日上市交易後，通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。

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00965 元大全球航太與防衛科技ETF 介紹

00965 元大全球航太與防衛科技ETF 是元大投信成立的年配息 ETF，聚焦全球（美、歐、日、韓、台）航太防衛科技產業，緊跟全球國防預算飆高的趨勢，篩選 50 檔成分股。

00965 將於 11 月 26 日上市。已於 10 月 25 日至 31 日募集，發行價為每單位 15 元，相當於購買一張 00965 要 15,000 元（最低申購價格）。

00965 成分股

00965 的成分股目前包含台積電（2330）、漢翔（2634）、洛克希德馬丁（LMT）、輝達（NVDA）、雷神（RTX）、奇異（GE）、勞斯萊斯（RR.L）、萊茵金屬（RHM）、貝宜系統（BAESF）、三菱重工企業（7011）、川崎重工（IHI）、石川島播磨重工（IHI）、韓華航太、LIG Nex1。

00965 的成分股預計包含 50 檔，選股範圍涵蓋全球航太與防衛核心，以及賦能工業與科技。以下為詳細的持股比例：

• 美國（43.2%）：防衛AI晶片、資訊安全軟體、尖端裝備研發
• 歐洲（3.1%）：航太系統製造
• 日本（31.7%）：航太防衛裝備及精密工業技術
• 韓國（11.9%）：防衛裝備及防空系統
• 台灣（8.2%）：防衛晶片及精密航太零組件製造

公司名稱	掛牌地	產業地位
台積電（2330）	台灣	全球防衛晶片代工龍頭
漢翔（2634）	台灣	台灣航太工業龍頭
洛克希德馬丁（LMT）	美國	F-35 製造領導廠
輝達（NVDA）	美國	全球防衛用 AI 晶片龍頭
雷神（RTX）	美國	美國防衛承包領導廠
奇異（GE）	美國	全球航太引擎製造龍頭
勞斯萊斯（RR.L）	歐洲	歐洲航太引擎領導製造廠
萊茵金屬（RHM）	歐洲	德國航太防衛龍頭
貝宜系統（BAESF）	歐洲	英國航太製造龍頭
三菱重工企業（7011）	日本	日本航太防衛龍頭
川崎重工（IHI）	日本	日本航太防衛領導廠
石川島播磨重工（IHI）	日本	日本潛艦製造龍頭
韓華航太	韓國	韓國航太防衛龍頭
LIG Nex1	韓國	韓國航太防衛領導廠

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00965 ETF 追蹤指數/選股邏輯

00965 追蹤指數是「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」，依照四大項：代表性國家、流動性篩選、關鍵受惠產業、投資趨勢配置，篩選出 50 檔成分股。

1. 代表性國家：主要篩選於美國、英國、法國、德國、義大利、日本、韓國、台灣、澳洲等交易所掛牌之投資標的。
2. 流動性篩選：市值篩選標準為達到 1 億美元以上、流動性篩選標準為過去三個月的平均每日交易金額大於 100 萬美元（含）以上。
3. 關鍵受惠產業：成分證券篩選方式自「航太與防衛核心」及「賦能工業與科技」兩個群組進行挑選，為全球航太與防衛科技的主要產業。
4. 投資趨勢配置：原則將從美洲、歐洲、中東、非洲、亞太區各挑選出 25 檔、共計 50 檔成分股，權重上限各 50%，單一個股權重上限 5%。

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00965 可以買嗎？優點有哪些？

00965 專注投資於全球主要的防衛與航太產業，具有高精密、門檻高、競爭激烈等優勢。其標的集中在高獲利、高成長的龍頭企業，並伴隨全球國防預算的逐步提升，長期發展展現出高度穩定性，提供穩定成長的投資機會。

00965 優點：航太與防衛科技產業展望

00965 追蹤的航太與防衛產業，產業本身就擁有高精密、高機密、高進入門檻等優勢。並且近期在地緣政治風險增加的情況下，全球國防預算增加超過 3 兆美元，美國、歐洲以及亞太地區的企業有望受益。

00965 追蹤指數主要投資國家為美國 43.2 %、日本 31.7 %、韓國 11.9 %、台灣 8.2 %、歐洲 3.1 %，在投資組合的地區配置上展現分散性。

國家	比例	主要產業
美國	43.2%	防衛用 AI 晶片、資訊安全軟體及服務、尖端防衛裝備研發
日本	31.7%	航太防衛裝備、精密工業技術及裝備製造
韓國	11.9%	高性價比防衛裝備、防空發射裝備
台灣	8.2%	防衛用高階晶片、精密航太零組件製造
歐洲	3.1%	航太系統製造

00965 優點：追蹤指數績效表現優

00965 追蹤的「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」在成長潛力與估值方面均具明顯優勢。

自 2023 年 12 月以來表現強勁，累計漲幅達 51.4%。

• 未來 1 年 EPS 預估本益比僅 23 倍，未來 3 – 5 年的獲利成長率高達 24.7%；優於那斯達克綜合指數的 18.4 % 獲利成長率與 32 倍本益比。

• 自 2022 年俄烏戰爭至 2024 年 9 月，NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數的漲幅為 103%，大幅優於那斯達克綜合指數 37%。

• 近 4 年來，NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數漲幅為 208%，優於那斯達克綜合指數的 106%。

那斯達克指數是全球科技股的重要指標，追蹤那斯達克證券交易所掛牌的 3,000 多家公司，涵蓋了廣泛的高科技產業。延伸閱讀：5 大代表性美股指數、6 大美股 ETF 推薦

00965 優點：提供策略性投資機會

此 ETF 提供投資者參與全球航太與防衛科技成長機會，兼具避險特性，即使在軍事衝突或和平時期，相關產業皆有穩定的成長空間。供應鏈從研發到維修，航太防衛用半導體、5G、無人機等領域，均具有龐大的成長空間。

00965 可以買嗎？缺點有哪些？

00965 的缺點包括產業集中、基金風險等級較高、涉及地緣政治風險高地區。

00965 投資產業集中於航太與防衛產業，產業集中風險高，市場表現不佳時波動可能較大。並且ETF 基金風險報酬等級為 RR4，較不適合中低風險承受度的投資人。

投資人也需注意 00965 部分成分股有涉及地緣政治風險較高的國家，如非洲、中東，指數波動性可能較大。

00965 配息

00965 是年配息 ETF，募集時間為 10 月 25 日 9 點，至 10 月 31 日 15 點，上市時間為 11 月 26 日。

00965 收益評價日為每年 11 月當月底最後一個日曆日。

💡 延伸閱讀＞收益平準金是什麼？跟配息率有什麼關係？3 分鐘看懂 ETF 平準金！

00965 淨值

00965 11/25 淨值 14.98 元，收盤價 15.01 元。（資料來源：元大投信）

00965 淨值哪裡查詢？可至「元大投信官網」－「即時估計淨值」－「歐美時區 ETF」，即可看到 00965 即時及歷史淨值。

00965 自 11 月 5 日成立，淨值至 20 日提升到 15.01 元，連續三個交易日都在 15.01 元。

00965 淨值與追蹤指數走勢，都和全球航太國防預算變化息息相關，能高度反映相關產業營運預期變化，具有與純粹科技股指數不同的報酬與波動表現。

並且成分股股涵蓋全球，能分散單一區域波動對 ETF 淨值的影響。

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00965 保管銀行、經管費用

00965 的保管銀行為彰化銀行，發行者為元大投信，為年配息。若不想被扣取 10 元匯費，可設定股利入帳銀行與 ETF 保管銀行相同。

00965 的經理費、保管費加總為 1.06 %，申購手續費最高不超過 1 %；手續費與交易稅每次進出加總為 0.2425 %。

00965 經理費、保管費、申購手續費、手續費、交易稅如下：

• 經理費：50 億元(含)以下：0.16% / 年；50 億元(不含)以上：0.14% / 年
• 保管費：每年 0.9 %
• 申購手續費：最高不超過 1 %
• 手續費：每次進出 0.1425 %
• 交易稅：每次進出 0.1 %
• 年配息

00965 常見問題