文章大綱
0056 元大台灣高股息是台灣人投資的熱門標的之一，在股市爆料同學會也是投資人討論的常見 ETF。
0056 於 2023 年 5 月改為季配息後，每年配息 4 次，本文統整 0056 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完 0056 的各種介紹！
0056 最新配息金額 1.07元
根據 0056 10/15 配息公告，2024 年第 4 季每股配息 1.07 元，最後買進日為 10 月 16 日，將在 10 月 17 日除息。
- 最後買進日：10 月 16 日。
- 除權息日：10 月 17 日。
- 股息發放日：11 月 12 日。
上一季（Q3）配息金額整理：
- 0056 每股配息金額：1.07 元。
- 最後買進日：7 月 15 日。
- 除權息日：7 月 16 日。
- 股息發放日：8 月 9 日。
0056 今年各季配息如下：Q1 配 0.7 元、Q2 配 0.79 元、Q3 配 1.07 元、Q4 配 1.07 元，合計配 3.63 元。
以 10/7 號收盤價 38.64 元來算，2024 年 0056 殖利率為 9.39%。
0056 配息幾次？
0056 目前為季配息，一年配息 4 次，分別在每年的 1、4、7、10 月除息，股利發放月份則為 2、5、8、11 月。
以前 0056 為半年配息，一年配息 2 次，但從 2023 年 5 月開始改為季配息。
0056 配息月份整理
0056 配息月份為每年的 1、4、7、10 月共 4 次，於 2023 年 5 月開始改為季配息。
0056 股息發放月份則為每年的 2、5、8、11 月，為配息月份的下一個月。
配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。
0056 歷年配息一覽表
想買進 0056 領股息嗎？可以先參考過去幾季 0056 的配息紀錄。
這邊整理過去 6 次 0056 配息率，過去幾季 0056 當期配息率平均都超過 2.5%，若想要買 0056 可以參考下面表格。
若想要買 0056 領股息，記得要在 0056 最後買進日前(或當天)買進股票，才能參加除權息領到股息。
| 0056 最後買進日 | 0056 除息日 | 配息發放日 | 每單位 配息金額 | 當期配息率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | 1.07 | – |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 1.07 | 2.54% |
| 2024/04/17 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.79 | 2.04% |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.7 | 1.93% |
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 1.2 | 3.45% |
| 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 1 | 2.78% |
備註：
「每單位配息金額」：每月實際發放金額
「當期配息率」：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。
0056 保管銀行是哪間？
0056 元大台灣高股息證券投資信託基金的保管銀行為中國信託商業銀行。
0056 歷年殖利率一覽表
0056 近五年的平均殖利率為 6.65%，近十年的平均殖利率為 5.62%。
這邊整理了 0056 從 2009 年以來的歷年殖利率與發放股利紀錄，完整內容如下表：
| 除權息年度 | 股利(元) | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 1.07 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | – | – | – |
| 2024 Q2 | 1.07 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 42.37 | – | – |
| 2024 Q1 | 0.79 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 38.94 | 13 | – |
| 2023 Q4 | 0.7 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 36.37 | 13 | 7.97 |
| 2023 Q3 | 1.2 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 34.9 | 23 | |
| 2023 Q2 | 1 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 35.94 | 5 | |
| 2022 | 2.1 | 2022/10/19 | 2022/11/22 | 25.84 | 34 | 8.13 |
| 2021 | 1.8 | 2021/10/22 | 2021/11/25 | 32.4 | 17 | 5.56 |
| 2020 | 1.6 | 2020/10/28 | 2020/12/01 | 29.69 | 29 | 5.39 |
| 2019 | 1.8 | 2019/10/23 | 2019/11/26 | 29.03 | 51 | 6.2 |
| 2018 | 1.45 | 2018/10/23 | 2018/11/27 | 25.81 | 80 | 5.62 |
| 2017 | 0.95 | 2017/10/30 | 2017/12/04 | 26.39 | 63 | 3.6 |
| 2016 | 1.3 | 2016/10/26 | 2016/11/28 | 25.35 | 159 | 5.13 |
| 2015 | 1 | 2015/10/26 | 2015/11/26 | 22.65 | 85 | 4.42 |
| 2014 | 1 | 2014/10/24 | 2014/11/27 | 23.96 | 31 | 4.17 |
| 2013 | 0.85 | 2013/10/24 | 2013/11/27 | 24.18 | 116 | 3.52 |
| 2012 | 1.3 | 2012/10/24 | 2012/11/27 | 24.4 | 136 | 5.33 |
| 2011 | 2.2 | 2011/10/26 | 2011/11/29 | 25.21 | 80 | 8.73 |
| 2009 | 2 | 2009/10/23 | 2009/11/26 | 23.63 | 53 | 8.46 |
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0056 成分股調整：每年 2 次，在 6、12 月
0056 的成分股調整頻率為每年 2 次，分別在 6 月、12 月第三個星期五的下一交易日。
0056 每半年進行定期調整、審核，最近一次即 2024 年 6 月 24 日起生效。
這次 0056 調整的成分股從 55 檔刪除 5 檔，成分股調整清單如下：
0056 刪除 5 檔成分股：友達(2409)、貿聯-KY(3665)、台塑(1301)、興富發(2542)、南電(8046)。
0056 成分股有哪些？
0056 的成分股總共有 50 檔，皆是從 台灣 50 指數與台灣中型 100 指數共 150 檔股票中挑選成分股。
並且預設未來一年現金股利最高的 50 檔股票當作其成分股，0056 最新前 10 大成分股清單如下：
兆豐金(2886)、聯電(2303)、聯詠(3034)、華碩(2357)、遠東新(1402)、永豐金(2890)、可成(2474)、瑞昱(2379)、亞泥(1102)、台光電(2383)。
| 股票名稱(股票代號) | 持股數量 | 商品權重 |
|---|---|---|
| 兆豐金(2886) | 260,433,270 | 3.28% |
| 聯電(2303) | 182,381,770 | 3.22% |
| 聯詠(3034) | 17,954,038 | 3.06% |
| 華碩(2357) | 17,272,821 | 2.95% |
| 遠東新(1402) | 250,655,534 | 2.93% |
| 永豐金(2890) | 381,153,419 | 2.90% |
| 可成(2474) | 35,919,809 | 2.80% |
| 瑞昱(2379) | 17,032,759 | 2.78% |
| 亞泥(1102) | 190,394,106 | 2.77% |
| 台光電(2383) | 16,763,197 | 2.66% |
0056 常見問題
