文章大綱
00964 中信亞太高股息 ETF 看好美國聯準會持續降息，可能間接助力資本流入亞洲市場。
00964 中信亞太高股息 ETF 鎖定亞太六國，搭配月配息機制，讓投資人享受亞太地區經濟成長的果實。
本文將介紹 00964 的配息、成分股、優缺點等等。
00964 配息時間
00964 為月配息 ETF，一年會配息 12 次，於 2024/11/14 掛牌，因此目前尚未配息。
中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28，股市百科推測基準日為 2025/03/12，00964 除息日為 2025/03/13，00964 配息發放日為 2025/03/17。
依中國信託基金公開說明書，00964 首次收益分配評價日是 2025/02/28，基準日為評價日次月第九個營業日、除息日為第十個營業日、發放日為第十三個營業日。
基準日：評價日次月的第九個營業日，為 2025/03/12
除息日：基準日的次一營業日，為 2025/03/13
發放日：基準日的第四個營業日，為 2025/03/17
00964 中信亞太高股息 介紹
中信亞太高股息 ETF（00964）由中國信託投信推出，是採月配息的高股息 ETF，發行價為 10 元。
00964 追蹤的指數是「NYSE 亞太高股息指數」，選取在澳洲、日本、中華民國、新加坡、香港及韓國等亞太六國掛牌的股票，追求指數長期表現優異、 股利率佳的大型企業。
00964 的優勢是亞太地區的 GDP 成長率高，股市已是全球第二大的區域市場， 投資人可參與投資亞太市場中高股息的優質企業。
但投資人須注意地緣政治、美元關聯的兩大影響。
| 00964 中國信託亞太高股息 ETF | |
| 收益平準金 | 是，基金之配息來源可能為收益平準金 基金並無保證收益及配息 |
| 追蹤指數 | NYSE 亞太高股息指數 (NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index) |
| 發行價格 | 新台幣 10 元 |
| 配息頻率 | 月配息 (收益評價日為每月最後一個日曆日) |
| 經理費 | 50億元(含)以下：0.70% 50億元(不含)以上：0.65% |
| 保管費 | 0.20% |
| 風險等級 | RR5 |
| 基金檔案 | 基金 DM |
💡 另一檔海外+月配+高股息的新上市 ETF＞00963 中信全球高股息 ETF 介紹
00964 成分股
00964 成分股包括兗煤澳大利亞（3.33%）、中遠海控（2.63%）、兗州煤業股份（2.55%）、永信建設（2.47%）、中信銀行（2.47%）、欣巴巴事業（2.43%）、民生銀行（2.35%）、漢唐集成（2.34%）、建設銀行（2.29%）、中國神華（2.24%）。
00964 成分股分布包含台、日、韓、新、港、澳，涵蓋金融、能源、運輸等產業，前十大持股為產業龍頭股。一年有三次的成分股調整。
00964 最大權重成分股是兗煤澳大利亞（3.33%），是澳大利亞最大的純煤生產商。
其他成分股例如台灣最具規模的上櫃建設公司－永信建設（2.47%）、集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一的中遠海控（2.63%）、亞太區特大型能源企業－兗州煤業股份（2.55%）。
| 標的名稱 | 權重(%) | 產業地位 |
|---|---|---|
| 兗煤澳大利亞 | 3.33 | 澳洲專營煤礦生產商巨擘 |
| 中遠海控 | 2.63 | 香港掛牌的集裝箱航運綜合服務商 集裝箱碼頭年吞吐量世界排行第一 |
| 兗州煤業股份 | 2.55 | 由兗礦集團重組而成 是中國第四大煤炭國有企業 |
| 永信建設 | 2.47 | 大型建設龍頭 是台灣最具規模的上櫃建設公司之一 |
| 中信銀行 | 2.47 | 中國第七大銀行 |
| 欣巴巴事業 | 2.43 | 建材營造公司 發展與不動產相關行業之經營 |
| 民生銀行 | 2.35 | 中國第一家由民間資本設立的全國性股份制商業銀行 |
| 漢唐集成 | 2.34 | 經營半導體、光電等高科技廠房維護、無塵室 |
| 建設銀行 | 2.29 | 中國規模第二大銀行 |
| 中國神華 | 2.24 | 香港掛牌的綜合能源企業 《2024 中國品牌價值》蟬聯上市能源公司第1 |
00964 成分股產業國家分布
00964 成分股國家為亞太六國，目前香港（35%）、台灣（31%）、澳洲（19%）、韓國（13%）、新加坡（2%），日本資料不詳。
00964 產業方面多元，避免集中單一產業的風險，前三大產業分別為金融（33.1%）、能源（20.5%）、工業（19.3%）。
00964 追蹤指數
00964 追蹤的指數是「NYSE 亞太高股息指數」，經過 4 大步驟篩選出 50 檔成分股，包括國家產業、交易規模篩選、流動性、 股息、股利率等多重指標篩選。
00964 找出 50 檔優質企業，兼具高股息與穩定成長，指數年化報酬率 14.21%，指數年化波動度 16.82%。
1.國家產業篩選
- 篩選日本、香港、澳洲、新加坡、韓國、台灣等 6 國掛牌地
- 剔除不動產投資信託標的(REITs)
2.交易規模篩選
- 市值至少 3 億美金
- 近三個月平均成交值至少 700 萬美金（既有成分股*至少 400 萬美金）
3.股息篩選
- 股利率＞3%，選取 40~50 檔成分股
- 若不足 40 檔成分股，其餘依股利率納入，補齊至 50 檔
4.股利率加權
- 5、8、11 月定審，罩一掛牌地權重上限 35%，罩次换股最高 16 檔
- 個股上限 10%
| 00964 追蹤指數 | |
| 標的指數 | NYSE 亞太高股息指數 |
| 成分股檔數 | 50 檔 |
| 年化報酬率 | 14.21% |
| 年化波動度 | 16.82% |
| 成分股審核 | 每年 3 次(4、7、10 月) |
| 採樣母體 | 澳洲、日本、台灣、新加坡、香港、韓國 |
| 股利率 | 年度股利率大於 3% |
| 股利率加權 | 5、8、11 月定審，單一掛牌地權重上限 35% 單次換股最高16檔，個股上限10%。 |
| 配息頻率 | 月配息 2025/2/28 進行首次分配評價 |
什麼是 REITs？
00964 成分股剔除不動產投資信託標的(REITs)，那麼什麼是 REITs？
REITs，又稱房地產投資信託公司，是一種將不動產投資證券化的投資方式。
簡單來說，REITs 可以使投資人不用龐大資金便能參與房地產市場，其主要收入來自租金與資本利得。
00964 股價與淨值
00964 從 2024/11/14 上市後，股價與、淨值、折溢價如下表格。
| 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價% |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.18 | 10.21 | -0.29 |
| 2024/11/20 | 10.12 | 10.17 | -0.49 |
| 2024/11/19 | 10.08 | 10.14 | -0.59 |
| 2024/11/18 | 10.05 | 10.07 | -0.20 |
| 2024/11/15 | 10.00 | 9.98 | +0.20 |
| 2024/11/14 | 9.99 | 9.94 | +0.50 |
股市爆料同學會提供 00964 更詳細、更即時的股價、淨值與折溢價資訊，現在就下載來看其他同學對 00964 的看法！
股市爆料同學會 APP 新增「模擬交易功能」！
幫助同學們零風險體驗下單，驗證自己的投資想法與策略。
00964 可以買嗎？優缺點？
00964 中國信託亞太高股息 ETF 可能的優點包括月配息、投資亞太地區大企業、把握美元降息時機，缺點則是風險報酬等級是最高的 RR5、投資範圍剃除 AI 產業、有收益平準金制度，以及每年調整成分股 3 次可能增加總費用率。
並且台灣高股息 ETF 大多集中於科技產業，00964 與台灣 ETF 具有互補性。
00964 優點
- 月配息，可增加投資人穩定的現金流。
- 投資亞太地區的大型企業，具有長期的穩定性，且不會過度集中單一產業。
- 美元降息，可能間接助力資本流入亞洲市場。
00964 缺點
- 投資較少聚焦於 AI 與半導體，可能錯過機會。
- 可能地緣政治影響，風險報酬等級是最高的 RR5。
- 每年調整成分股 3 次可能增加總費用率。
- 有收益平準金制度，可能影響投資的複利效果，降低資本利得。
00964 保管銀行
00964 的保管銀行為第一商業銀行，發行者為中國信託投信。（若想避免收取股息時被扣取匯費，可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家）。
若想避免收取股息時被扣取匯費，可以選擇交割銀行是第一銀行的證券去購買 00964，例如第一金證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 00964 為例，可以去中信投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。
00964 ETF 管理費用
00964 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：0.70 % ~ 0.65 %
- 保管費：每年 0.2 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00964 上市時間
00964 掛牌上市時間為 2024/11/14，預計首次收益分配評價日 2025/02/28。
00964 常見問題
00964 成分股有哪些？
00964 成分股包括兗煤澳大利亞（3.33%）、中遠海控（2.63%）、兗州煤業股份（2.55%）、永信建設（2.47%）、中信銀行（2.47%）、欣巴巴事業（2.43%）、民生銀行（2.35%）、漢唐集成（2.34%）、建設銀行（2.29%）、中國神華（2.24%）。
00964 成分股分布包含台、日、韓、新、港、澳，涵蓋金融、能源、運輸等產業，前十大持股為產業龍頭股。一年有三次的成分股調整。
00964 配息
00964 為月配息 ETF，一年會配息 12 次，於 2024/11/14 掛牌，因此目前尚未配息。中信官方預計首次收益分配評價日 2025/02/28，股市百科推測基準日為 2025/03/12，除息日為 2025/03/13，配息發放日為 2025/03/17。
