文章大綱
00712(復華富時不動產證券化基金)是全台唯一專注於抵押權型不動產投資信託公司的 ETF,投資人能以新台幣進入美國不動產市場,同時享受穩定配息的優勢。本文統整 00712 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!
00712 最新配息:Q3 0.20 元。Q4 11/15最後買進,11/18除息,12/12發放股息
根據復華投信官網公告,00712 復華富時不動產證券化基金 最新配息為每股 0.20 元,需在 9/18 前買進才能參加配息,股息會到 10/16 日發放。
- 最新每股配息金額:0.20 元。
- 最後買進日:9 月 18 日。
- 除權息日:9 月 19 日。
- 股息發放日:10 月 16 日。
00712 配息月份為3、6、9、12月(共4次)
00712 為季配息 ETF,會在 3、6、9、12月進行配息,共 4 次。每個季季底除息,下個月月中發放股息。
2024 年,00712 累計至今配息 3 次,3 月 (Q1) 配息 0.18 元;6 月 (Q2) 配息 0.22 元;9 月 (Q3) 配息發放日為 10 月 16 日,配發 0.20 元,等於每張可領 200 元。
💡 還有哪些季配息 ETF?配息頻率的優缺點?看 ETF月月配、季配、半年配推薦介紹
00712 除息日是9/19,除息月份為2、5、8、11月
00712 最近一次 (Q3) 除息日是 9 / 19,配息發放日則在 10 月 16 日,配息為 0.20 元。
依照往年紀錄,下一次的除息日大概會在 12 月 19 日~21 日之間。
00712 會在每季季底除息,下個月月中 16 日或 17 日發放股息(每受益權單位實際配發金額)。
00712 復華富時不動產證券化基金 ETF 介紹
00712 復華富時不動產證券化基金 是復華投信在 2017/08/09 成立的,主要投資於美國抵押權型不動產投資信託 ( REITs ) 。
00712 追蹤的是「FTSE NAREIT Mortgage REITs Index」指數,該指數涵蓋了美國市場上以抵押權為主的不動產信託公司,並採用自由流通市值加權法計算。
簡單來說,00712 以新台幣計價,使得投資者可在台股市場參與「美國房產市場」。既保有「現金流穩定」、「具長期成長潛力」的不動產特性,又兼具 ETF 流動性高的優勢。
並且因抵押權 REITs 的關係,00712 與債券市場的利率走勢密切相關。當利率趨緩或下跌時,有望帶動 REITs 價格上漲。
而 9/19 美國聯準會 FED 已宣布將降息 2 碼,投資人可納入評估。
💡延伸閱讀>FED、FOMC會議是什麼?2024降息幾碼?
00712 ETF 前十大成分股查詢
根據復華投信公開資料說明,截至 2024 年 9 月 19 日,00712 前十大成分股佔比依序為:
安納利資本管理公司 (NLY US)、AGNC 投資公司 (AGNC US)、史塔屋資產信託 (STWD US)、Rithm 資本公司 (RITM US)、百仕通抵押信託公司 (BXMT US)、Arbor Realty Trust Inc (ABR US)、雙港投資公司 (TWO US)、阿波羅商業房地產金融公司 (ARI US)、階梯資本公司 (LADR US)、MFA 金融公司 (MFA US)。
股票名稱 | 股票代號 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
安納利資本管理公司 | NLY US | 9,354,291 | 18.401 |
AGNC投資公司 | AGNC US | 12,975,697 | 13.069 |
史塔屋資產信託 | STWD US | 5,544,252 | 10.891 |
Rithm資本公司 | RITM US | 9,029,095 | 10.075 |
百仕通抵押信託公司 | BXMT US | 3,238,694 | 6.001 |
Arbor Realty Trust Inc | ABR US | 3,435,080 | 4.878 |
雙港投資公司 | TWO US | 1,936,837 | 2.577 |
阿波羅商業房地產金融公司 | ARI US | 2,659,070 | 2.434 |
階梯資本公司 | LADR US | 2,117,434 | 2.417 |
MFA金融公司 | MFA US | 1,909,352 | 2.372 |
00712 每年進行 1 次成分股審核,依據市場變動與成分股表現,調整投資組合。
💡看復華的另一檔 ETF>00929 9月配息0.16元:最新除息日、成分股一覽!
00712ETF 成分股篩選條件
00712 復華富時不動產證券化基金 追蹤的是「FTSE NAREIT Mortgage REITs Index」指數,該指數涵蓋了美國市場上以抵押權為主的不動產信託公司,並採用自由流通市值加權法計算。
以下為指數篩選公司的條件:
- 美國證交所掛牌且市值大於 1.5 億美元的公司。
- 主要投資於抵押權型 REITs,其中 50% 以上的資金必須用於不動產抵押貸款或 MBS。
- 每年審核公司流動性及資產配置,至少 75% 以上的資產需投資於合格不動產。
- 以指數完全複製法決定持股比例,確保投資策略的透明度。
抵押權型REITs是什麼?
REITs,全名為「Real Estate Investment Trust」,即不動產投資信託,是一種將不動產投資證券化的投資方式。
簡單來說,REITs 可以使投資人不用龐大資金便能參與房地產市場,其主要收入來自租金與資本利得。
REITs 主要分為 3 種類型:
- 抵押權型 REITs(mREITs):類似債券,專注於投資不動產抵押貸款證券(MBS)或提供抵押貸款,收入來源可能是利息、利差與手續費,受利率影響較大。
- 權益型 REITs:投資於實體不動產,收入來源主要是租金及房產買賣的價差。
- 混合型 REITs:綜合權益型與抵押權型兩者。
抵押權型 REITs 的收益與債券市場的利率走勢密切相關。
- 當利率上升時,mREITs的收益縮減,因為貸款利率上升使得再融資成本增加,MBS的價格會下跌。
- 當利率下跌或趨緩時,mREITs 的再融資成本降低,進而提升 mREITs 的價值。
因此,當利率下降時,mREITs 表現通常較好。而 9/19 美國聯準會 FED 已發布利率相關訊息,將降息 2 碼,投資人可納入評估。
00712 ETF 資產配置
項目 | 佔比 |
股票 | 99.04% |
00712 配息時間、殖利率公布
00712 ETF 為季配息基金(3、6、9、12月)。上一次配息的除權息日在 2024 / 9 / 19,最後買進日為 2024 / 9 /18 收盤前,股息發放日則在 2024 / 10 / 16,每單位配息 0.20 元。
下一次的除息日時間未定。
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 Q3 | 0.200 | 2024/09/19 | 2024/10/16 | 10.22 | – | – |
2024 Q2 | 0.220 | 2024/06/20 | 2024/07/16 | 9.81 | 17 | |
2024 Q1 | 0.180 | 2024/03/19 | 2024/04/16 | 9.65 | 4 | |
2023 Q4 | 0.200 | 2023/12/20 | 2024/01/17 | 10.24 | – | 8.79 |
2023 Q3 | 0.190 | 2023/09/19 | 2023/10/18 | 10.46 | – | |
2023 Q2 | 0.270 | 2023/06/20 | 2023/07/14 | 9.94 | 15 | |
2023 Q1 | 0.240 | 2023/03/21 | 2023/04/20 | 9.92 | 60 |
註 2: 當期含息配息率的意思是「假設將投資人領走的股息,再投資回本金裡所算出來的累計報酬率」。計算公式為「(目前基金市價 – 原始投資本金 + 已領取配息總金額)÷ 原始投資本金」。單憑配息率,並不能推算基金的整體報酬,搭配「含息報酬率」會較客觀完整。
註 1: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值×100%」。
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00712 淨值、股價、波動度查詢
年化標準差為 0.169。(衡量 ETF 淨值價格波動程度的指標,波動大即價格變化越劇烈、風險越高)
Beta 值為0.2552。(衡量ETF報酬相對於大盤的波動程度。當β值高,波動度越大,風險、預期報酬也越高)
Alpha 值為 -0.0091。(衡量基金經理人的主動投資績效)。
年化標準差 | Beta | Alpha |
---|---|---|
0.169 | 0.2552 | -0.0091 |
00712 淨值與股價可至同學會查詢,也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。
00712 ETF 費用
00712 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:0.25 % ~ 0.35 %
- 保管費:每年 0.08 % ~ 0.16 %
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
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00712 常見問題
00712 成分股有哪些?
00712 追蹤的是「FTSE NAREIT Mortgage REITs Index」指數,該指數涵蓋了美國市場上以抵押權為主的不動產信託公司。
00712 前十大成分股佔比依序為:
安納利資本管理公司 (NLY US)、AGNC 投資公司 (AGNC US)、史塔屋資產信託 (STWD US)、Rithm 資本公司 (RITM US)、百仕通抵押信託公司 (BXMT US)、Arbor Realty Trust Inc (ABR US)、雙港投資公司 (TWO US)、阿波羅商業房地產金融公司 (ARI US)、階梯資本公司 (LADR US)、MFA 金融公司 (MFA US)。
00712 配息日是什麼時候?
2024 年 Q3 為 0.20 元。除息日是 9 / 19,配息發放日則在 10 月 16 日。