文章大綱
00891 中信關鍵半導體ETF 涵蓋了台灣半導體產業中下游，篩選包括台灣半導體的龍頭企業如台積電（ 2330）、聯發科（ 2454）等，以及納入企業 ESG 分數。本文統整 00891 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完 00891 的各種介紹！
00891 最新配息金額、配息日
00891 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體 ETF ，2024 年第 3 季 8 月 16 日除息，每股配息 0.41 元，9 月 11 日發放配息，填息天數僅用 1 天。
2024 / Q3 配息金額整理：
- 00891 每股配息金額：0.41 元
- 最後買進日：8 月 15 日
- 除權息日：8 月 16 日
- 股息發放日：9 月 11 日
- 填息天數：1 天
00891 配息月份是1、4、7、10 月
00891 為季配息，每年會配息 4 次，在 1、4、7、10 月進行配息。
00891 股息發放月份則為每年的 3、6、9、12 月，為配息月份的下一個月。
2024 年，00891 累計至今配息 3 次。1 月配息 0.32 元；4 月配息 0.40 元；7 月配息 0.41 元，等於每張可領 410 元。
配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。
00891 除息日是8/16，除息月份是2、5、8、11月
00891 最近一次（2024 / 07）的除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 月 11 日，配息 0.41 元。除息月份是2、5、8、11月。
00891 歷年配息一覽表
想買進 00891 領股息嗎？可以先參考過去幾季 00891 的配息紀錄。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 Q3 | 0.410 | 2024/08/16 | 2024/09/11 | 18.26 | 1 | – |
| 2024 Q2 | 0.400 | 2024/05/17 | 2024/06/13 | 18.11 | 7 | |
| 2024 Q1 | 0.320 | 2024/02/27 | 2024/03/25 | 17.77 | 4 | |
| 2023 Q4 | 0.270 | 2023/11/16 | 2023/12/12 | 15.44 | 10 | 5.29 |
| 2023 Q3 | 0.220 | 2023/08/16 | 2023/09/11 | 13.18 | 7 | |
| 2023 Q2 | 0.130 | 2023/05/17 | 2023/06/12 | 12.53 | 1 | |
| 2023 Q1 | 0.110 | 2023/02/16 | 2023/03/20 | 12.71 | 1 | |
| 2022 Q4 | 0.100 | 2022/11/16 | 2022/12/20 | 11.86 | 2 | 3.70 |
| 2022 Q3 | 0.260 | 2022/08/16 | 2022/09/20 | 12.33 | – | |
| 2022 Q1 | 0.290 | 2022/02/22 | 2022/03/21 | 16.41 | – | |
| 2021 Q4 | 0.300 | 2021/11/16 | 2021/12/20 | 16.97 | 3 | 5.12 |
| 2021 Q3 | 0.250 | 2021/08/17 | 2021/09/22 | 15.52 | 9 | |
00891 近30日淨值
想買進 00891 領股息嗎？可以先參考過去幾季 00891 的淨值。
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 17.64 | 09/27 | 18.32 | 09/26 | 18.41 |
| 09/25 | 18.16 | 09/24 | 17.78 | 09/23 | 17.69 |
| 09/20 | 17.56 | 09/19 | 17.53 | 09/18 | 17.28 |
| 09/16 | 17.62 | 09/13 | 17.64 | 09/12 | 17.75 |
| 09/11 | 17.12 | 09/10 | 17.14 | 09/09 | 17.14 |
| 09/06 | 17.47 | 09/05 | 17.26 | 09/04 | 17.33 |
| 09/03 | 18.25 | 09/02 | 18.41 | 08/30 | 18.53 |
| 08/29 | 18.50 | 08/28 | 18.38 | 08/27 | 18.29 |
| 08/26 | 18.32 | 08/23 | 18.49 | 08/22 | 18.45 |
| 08/21 | 18.38 | 08/20 | 18.66 | 08/19 | 18.63 |
00891 中信台灣ESG永續關鍵半導體ETF 介紹
00891 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 是中國信託於 ，於 2021 年 5 月成立，專注於捕捉 5G 與新世代通訊科技的商機。
00891 追蹤的指數是「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，篩選出營收來源超過 50% 來自半導體產業的 30 檔股票，並將 ESG 納入評分（環境 Environmental、社會 Social、公司治理 Governance）。
因此 00891 不僅適合對台灣半導體產業看好的投資人，同時也吸引關注 ESG 永續發展趨勢的投資人。
💡 延伸閱讀＞00878 國泰永續高股息 ETF
💡 延伸閱讀＞00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 (00881雖投資 5G，但與00881相同以半導體產業占比最多)
00891 成分股有哪些
00891 前十大成分股佔比依序為：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯華電(2303)、日月光投控(3711)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、力旺(3529)、世芯(3661)、信驊(5274)、京元(2449)，共十個。台積電是 00891 的第一大成分股，約佔 20％，含積量不低。聯發科是第二大成分股，占比也有 19％以上。
| 股票名稱(代號) | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|
| 台積電(2330) | 3,938,000.00 | 20.54 |
| 聯發科(2454) | 3,085,999.00 | 19.76 |
| 聯華電(2303) | 35,756,000.00 | 10.48 |
| 日月光投控(3711) | 10,082,000.00 | 8.30 |
| 聯詠(3034) | 1,811,000.00 | 5.11 |
| 瑞昱(2379) | 1,489,000.00 | 3.82 |
| 力旺(3529) | 218,000.00 | 3.12 |
| 世芯(3661) | 245,000.00 | 2.64 |
| 信驊(5274) | 94,200.00 | 2.21 |
| 京元(2449) | 3,491,000.00 | 2.14 |
從 00891 的選股邏輯與成分股可以帶來以下優點：ETF 會隨著台灣半導體全產業鏈蓬勃發展，水漲船高；並且投資知名半導體大廠如台積電，以及結合 ESG 理念，注重永續投資。
但 00891 相對的缺點就是集中投資半導體產業，可能會使風險上升，且一旦遇危機，00891 將受到衝擊。
00891 成分股產業配置
00891 ETF 的產業配置如下，主要集中在半導體產業：
| 00891 ETF 產業配置一覽 | |
|---|---|
| 產業 | 佔比 (%) |
| 半導體業 | 94.43% |
| 電子通路業 | 3.15% |
| 電子零組件業 | 1.69% |
00891 成分股調整每年4次
00891 成分股在每年 1、4、7、10 月定期調整，並通過以下篩選標準：
- ESG 評鑑：符合 ESG 評核 ( 剔除 Sustainalytics ESG > 40 及未評分之公司 ) 之台灣半導體產業股票。
- 市值與流通性檢驗：市值 1 億美元以上，過去三個月成交日均金額達50萬美元。
- 指標篩選：過去 12 個月 ROIC > 0 或 Dividend > 0。
- 權重限制：單一個股 20%，前五大持股不超過 65%。
並於次營業日公布 30 檔指數成份的審核結果。
00891 保管銀行是哪間？
00891 中信臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 基金的保管銀行為永豐商業銀行。
00891 ETF 費用
00881 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：每年 0.40 %
- 保管費：每年 0.035%
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00891 常見問題
