00891配息月份、成分股完整資訊！附半導體ETF比較

Q: 00891 成分股有哪些？

00891 前十大成分股依序為： 台積電(2330) 、 聯發科(2454) 、 聯華電(2303) 、 日月光投控(3711) 、 聯詠(3034) 、 瑞昱(2379) 、 力旺(3529) 、 世芯(3661) 、 電子期貨 、 矽力杰(6415) ，共十個。台積電是 00891 的第一大成分股，約佔 20％，含積量不低。聯發科是第二大成分股，占比也有 19％以上。（2024 / 11 / 11）

文章大綱

00891 中信關鍵半導體 ETF 涵蓋了台灣半導體產業中下游，篩選包括台灣半導體的龍頭企業如台積電（ 2330）、聯發科（ 2454）等，以及納入企業 ESG 分數。本文統整 00891 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完 00891 的各種介紹！

00891 最新配息日期

00891 2024 Q4 將於 11 月 18 日除息，每股配息 0.49 元，12 月 12 日發放配息。

2024 / Q3 配息金額整理：

00891 每股配息金額：0.49 元
最後買進日：11 月 17 日
除權息日：11 月 18 日
股息發放日：12 月 12 日

00891 除息日是11/18，配息月份是2、5、8、11 月

00891 為季配息，每年會配息 4 次，配息月份是 2、5、8、11 月。

00891 股息發放月份則為每年的 3、6、9、12 月，為配息月份的下一個月。

2024 年，00891 累計至今配息 3 次。2 月配息 0.32 元；5 月配息 0.40 元；8 月配息 0.41 元，等於每張可領 410 元。

配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。

00891 發放月份是3、6、9、12月

00891 最近一次（2024 Q3）的除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 月 11 日，配息 0.41 元。配息月份是2、5、8、11 月，發放月份是3、6、9、12 月。

00891 歷年配息一覽表

想買進 00891 領股息嗎？可以先參考過去幾季 00891 的配息紀錄。

除權息年度	現金股利(元)					殖利率(%)
除權息年度	股利	除息日	發放日	除息前股價	填息天數	殖利率(%)
2024 Q4	0.490	2024/11/18	2024/12/12	–	–	–
2024 Q3	0.410	2024/08/16	2024/09/11	18.26	1
2024 Q2	0.400	2024/05/17	2024/06/13	18.11	7
2024 Q1	0.320	2024/02/27	2024/03/25	17.77	4
2023 Q4	0.270	2023/11/16	2023/12/12	15.44	10	5.29
2023 Q3	0.220	2023/08/16	2023/09/11	13.18	7
2023 Q2	0.130	2023/05/17	2023/06/12	12.53	1
2023 Q1	0.110	2023/02/16	2023/03/20	12.71	1
2022 Q4	0.100	2022/11/16	2022/12/20	11.86	2	3.70
2022 Q3	0.260	2022/08/16	2022/09/20	12.33	–
2022 Q1	0.290	2022/02/22	2022/03/21	16.41	–

00891 歷年配息情況，資料來源：股市爆料同學會

💡延伸閱讀＞長期存股推薦：2024年連續10年殖利率8%以上股票有哪些？

00891 中信台灣ESG永續關鍵半導體ETF 介紹

00891 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 是中國信託於 2021 年 5 月成立的季配息 ETF，追蹤臺灣半導體產業鏈上中下游的代表性企業。

00891 追蹤的指數是「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，篩選出營收來源超過 50% 來自半導體產業的 30 檔股票，並將 ESG 納入評分（環境 Environmental、社會 Social、公司治理 Governance）。

為什麼要剃除 ESG 高風險的企業？因為 ESG 高風險代表可能企業從事排放大量溫室氣體、污染水源或土壤的活動，或是員工待遇、公司治理不佳，對企業的長期可持續發展和財務表現產生負面影響。

因此 00891 不僅適合對台灣半導體產業看好的投資人，同時也吸引關注 ESG 永續發展趨勢的投資人。

💡 延伸閱讀＞00878 國泰永續高股息 ETF

💡 延伸閱讀＞00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 (00881雖投資 5G，但與00881相同以半導體產業占比最多)

00891 成分股有哪些

00891 前十大成分股依序為：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯華電(2303)、日月光投控(3711)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、力旺(3529)、世芯(3661)、電子期貨、矽力杰(6415)，共十個。台積電是 00891 的第一大成分股，約佔 20％，含積量不低。聯發科是第二大成分股，占比也有 19％以上。（2024 / 11 / 11）

標的名稱	權重(%)	季權重增減(%)
台積電(2330)	20.18	+0.27
聯發科(2454)	19.69	+0.91
聯華電(2303)	8.36	-2.07
日月光投控(3711)	8.14	+0.20
聯詠(3034)	4.48	-0.48
瑞昱(2379)	3.81	-0.21
力旺(3529)	3.46	+0.83
世芯(3661)	2.99	+0.02
電子期貨	2.66	+0.31
矽力杰(6415)	2.53	–

00891 前十大成分股。根據國泰投信公開資料說明，截至 2024 年 11 月 11 日

從 00891 的選股邏輯與成分股可以帶來以下優點：ETF 會隨著台灣半導體全產業鏈蓬勃發展，水漲船高；並且投資知名半導體大廠如台積電，以及結合 ESG 理念，注重永續投資。

但 00891 相對的缺點就是集中投資半導體產業，可能會使風險上升，且一旦遇危機，00891 將受到衝擊。

00891 成分股產業配置

00891 ETF 的產業配置如下，主要集中在半導體產業：

00891 ETF 產業配置一覽
產業	佔比 (%)
半導體業	94.43%
電子通路業	3.15%
電子零組件業	1.69%

00891 前十大成分股。資料來源：股市爆料同學會，截至 2024 年 9 月 30 日

00891、00927、00929、00952科技半導體 ETF 比較

00891 可以買嗎？優缺點一覽

00891 的優缺點可說是一體兩面，優點因其主要成分股皆為台灣半導體產業，隨著 AI 科技發展，其地位將水漲船高，並且將 ESG 評分納入考量，剔除高汙染或公司治理不佳的企業。

缺點也需注意， 00891 集中在單一產業，並且台積電、聯發科權重各約兩成，受兩者影響較大。

00891、00927、00929、00952 比較表格(10/21最新)

從比較表格可以歸納出以下三點：

00891、00927、00929、00952，四者追蹤的指數皆以「半導體產業」最重
可以看到 00891 與 00927 的前五大成分股相同， 00891 的各成分股比重更高，以台積電、聯發科最多；00927 產業更集中於半導體；00952 的成分股分布相對平均。
00891 加入了 ESG 考量；00927 成分股的選股邏輯相對單純。；00929 則更多出高市值、本益比等；00952 注重潛力發展。

ETF 名稱	群益台灣半導體收益 00927	中信關鍵半導體 00891	復華台灣科技優息 00929	凱基台灣 AI 50 00952
配息頻率	季配息 (1、4、7、10)	季配息 (2、5、8、11)	月配息	月配息
最新配息金額	0.48 元 (10/22)	0.41 元 (8/16)	0.16 元 (9/18)	未配息
追蹤指數	臺灣半導體收益指數	ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數	特選台灣科技優息指數	臺灣優選 AI 50 指數
經管費	0.40% + 0.035%	0.40% + 0.035%	0.35% + 0.04% (較低)	0.40% + 0.035%
上市日期	2023/6/6	2021/5/28 (較久)	2023/6/9	2024/9/5 (最新)
半導體業比重	97.89% (最高)	94.32%	46.48%	73.62%
前 5 大成分股	台積電 17.57%	台積電 20.99%	聯發科 10.35%	台積電 5.31%
	聯發科 13.83%	聯發科 19.94%	聯電 9.79%	鴻海 5.16%
	聯電 8.59%	聯電 9.92%	日月光 8.21%	台達電 4.86%
	日月光 6.73%	日月光 8.14%	台哥大 7.98%	世界 4.43%
	聯詠 5.33%	聯詠 4.87%	遠傳 6.10%	和碩 4.13%

00927、00891、00929 比較表格，資料來源 2025 / 10 / 21

00891 成分股調整每年4次

00891 成分股在每年 1、4、7、10 月定期調整，並通過以下篩選標準：

ESG 評鑑：符合 ESG 評核 ( 剔除 Sustainalytics ESG > 40 及未評分之公司 ) 之台灣半導體產業股票。
市值與流通性檢驗：市值 1 億美元以上，過去三個月成交日均金額達50萬美元。
指標篩選：過去 12 個月 ROIC > 0 或 Dividend > 0。
權重限制：單一個股 20%，前五大持股不超過 65%。

並於次營業日公布 30 檔指數成份的審核結果。

00891 近30日淨值

想買進 00891 領股息嗎？可以先參考過去幾季 00891 的淨值。

日期	淨值	日期	淨值	日期	淨值
09/30	17.64	09/27	18.32	09/26	18.41
09/25	18.16	09/24	17.78	09/23	17.69
09/20	17.56	09/19	17.53	09/18	17.28
09/16	17.62	09/13	17.64	09/12	17.75
09/11	17.12	09/10	17.14	09/09	17.14
09/06	17.47	09/05	17.26	09/04	17.33
09/03	18.25	09/02	18.41	08/30	18.53
08/29	18.50	08/28	18.38	08/27	18.29
08/26	18.32	08/23	18.49	08/22	18.45
08/21	18.38	08/20	18.66	08/19	18.63

00891 歷年淨值，資料來源：股市爆料同學會

00891 保管銀行及費用

00891 的保管銀行為永豐商業銀行，發行者為中國信託投信。

00891 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：

經理費：每年 0.40 %
保管費：每年 0.035%
手續費：每次進出 0.1425 %
交易稅：每次進出 0.1 %

00891 常見問題

00891 配息金額、配息月份？

2024 Q3 00891 配息資訊：每股配息金額：0.49 元；最後買進日：11 月 17 日；除權息日：11 月 18 日；股息發放日：12 月 12 日。
00891 為季配息，每年會配息 4 次，配息月份是 2、5、8、11 月。