文章大綱
00891 中信關鍵半導體 ETF 涵蓋了台灣半導體產業中下游，篩選包括台灣半導體的龍頭企業如台積電（ 2330）、聯發科（ 2454）等，以及納入企業 ESG 分數。本文統整 00891 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完 00891 的各種介紹！
00891 最新配息日期
00891 2024 Q4 將於 11 月 18 日除息，每股配息 0.49 元，12 月 12 日發放配息。
2024 / Q3 配息金額整理：
- 00891 每股配息金額：0.49 元
- 最後買進日：11 月 17 日
- 除權息日：11 月 18 日
- 股息發放日：12 月 12 日
00891 除息日是11/18，配息月份是2、5、8、11 月
00891 為季配息，每年會配息 4 次，配息月份是 2、5、8、11 月。
00891 股息發放月份則為每年的 3、6、9、12 月，為配息月份的下一個月。
2024 年，00891 累計至今配息 3 次。2 月配息 0.32 元；5 月配息 0.40 元；8 月配息 0.41 元，等於每張可領 410 元。
配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。
00891 發放月份是3、6、9、12月
00891 最近一次（2024 Q3）的除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 月 11 日，配息 0.41 元。配息月份是2、5、8、11 月，發放月份是3、6、9、12 月。
00891 歷年配息一覽表
想買進 00891 領股息嗎？可以先參考過去幾季 00891 的配息紀錄。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 Q4 | 0.490 | 2024/11/18 | 2024/12/12 | – | – | – |
| 2024 Q3 | 0.410 | 2024/08/16 | 2024/09/11 | 18.26 | 1 | |
| 2024 Q2 | 0.400 | 2024/05/17 | 2024/06/13 | 18.11 | 7 | |
| 2024 Q1 | 0.320 | 2024/02/27 | 2024/03/25 | 17.77 | 4 | |
| 2023 Q4 | 0.270 | 2023/11/16 | 2023/12/12 | 15.44 | 10 | 5.29 |
| 2023 Q3 | 0.220 | 2023/08/16 | 2023/09/11 | 13.18 | 7 | |
| 2023 Q2 | 0.130 | 2023/05/17 | 2023/06/12 | 12.53 | 1 | |
| 2023 Q1 | 0.110 | 2023/02/16 | 2023/03/20 | 12.71 | 1 | |
| 2022 Q4 | 0.100 | 2022/11/16 | 2022/12/20 | 11.86 | 2 | 3.70 |
| 2022 Q3 | 0.260 | 2022/08/16 | 2022/09/20 | 12.33 | – | |
| 2022 Q1 | 0.290 | 2022/02/22 | 2022/03/21 | 16.41 | – | |
00891 中信台灣ESG永續關鍵半導體ETF 介紹
00891 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 是中國信託於 2021 年 5 月成立的季配息 ETF，追蹤臺灣半導體產業鏈上中下游的代表性企業。
00891 追蹤的指數是「ICE FactSet 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數」，篩選出營收來源超過 50% 來自半導體產業的 30 檔股票，並將 ESG 納入評分（環境 Environmental、社會 Social、公司治理 Governance）。
為什麼要剃除 ESG 高風險的企業？因為 ESG 高風險代表可能企業從事排放大量溫室氣體、污染水源或土壤的活動，或是員工待遇、公司治理不佳，對企業的長期可持續發展和財務表現產生負面影響。
因此 00891 不僅適合對台灣半導體產業看好的投資人，同時也吸引關注 ESG 永續發展趨勢的投資人。
💡 延伸閱讀＞00878 國泰永續高股息 ETF
💡 延伸閱讀＞00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 (00881雖投資 5G，但與00881相同以半導體產業占比最多)
00891 成分股有哪些
00891 前十大成分股依序為：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯華電(2303)、日月光投控(3711)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、力旺(3529)、世芯(3661)、電子期貨、矽力杰(6415)，共十個。台積電是 00891 的第一大成分股，約佔 20％，含積量不低。聯發科是第二大成分股，占比也有 19％以上。（2024 / 11 / 11）
| 標的名稱 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|
| 台積電(2330) | 20.18 | +0.27 |
| 聯發科(2454) | 19.69 | +0.91 |
| 聯華電(2303) | 8.36 | -2.07 |
| 日月光投控(3711) | 8.14 | +0.20 |
| 聯詠(3034) | 4.48 | -0.48 |
| 瑞昱(2379) | 3.81 | -0.21 |
| 力旺(3529) | 3.46 | +0.83 |
| 世芯(3661) | 2.99 | +0.02 |
| 電子期貨 | 2.66 | +0.31 |
| 矽力杰(6415) | 2.53 | – |
從 00891 的選股邏輯與成分股可以帶來以下優點：ETF 會隨著台灣半導體全產業鏈蓬勃發展，水漲船高；並且投資知名半導體大廠如台積電，以及結合 ESG 理念，注重永續投資。
但 00891 相對的缺點就是集中投資半導體產業，可能會使風險上升，且一旦遇危機，00891 將受到衝擊。
00891 成分股產業配置
00891 ETF 的產業配置如下，主要集中在半導體產業：
| 00891 ETF 產業配置一覽 | |
|---|---|
| 產業 | 佔比 (%) |
| 半導體業 | 94.43% |
| 電子通路業 | 3.15% |
| 電子零組件業 | 1.69% |
00891、00927、00929、00952科技半導體 ETF 比較
00891 可以買嗎？優缺點一覽
00891 的優缺點可說是一體兩面，優點因其主要成分股皆為台灣半導體產業，隨著 AI 科技發展，其地位將水漲船高，並且將 ESG 評分納入考量，剔除高汙染或公司治理不佳的企業。
缺點也需注意， 00891 集中在單一產業，並且台積電、聯發科權重各約兩成，受兩者影響較大。
00891、00927、00929、00952 比較表格(10/21最新)
從比較表格可以歸納出以下三點：
- 00891、00927、00929、00952，四者追蹤的指數皆以「半導體產業」最重
- 可以看到 00891 與 00927 的前五大成分股相同， 00891 的各成分股比重更高，以台積電、聯發科最多；00927 產業更集中於半導體；00952 的成分股分布相對平均。
- 00891 加入了 ESG 考量；00927 成分股的選股邏輯相對單純。；00929 則更多出高市值、本益比等；00952 注重潛力發展。
| ETF 名稱 | 群益台灣半導體收益 00927 | 中信關鍵半導體 00891 | 復華台灣科技優息 00929 | 凱基台灣 AI 50 00952 |
|---|---|---|---|---|
| 配息頻率 | 季配息 (1、4、7、10) | 季配息 (2、5、8、11) | 月配息 | 月配息 |
| 最新配息金額 | 0.48 元 (10/22) | 0.41 元 (8/16) | 0.16 元 (9/18) | 未配息 |
| 追蹤指數 | 臺灣半導體收益指數 | ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 特選台灣科技優息指數 | 臺灣優選 AI 50 指數 |
| 經管費 | 0.40% + 0.035% | 0.40% + 0.035% | 0.35% + 0.04% (較低) | 0.40% + 0.035% |
| 上市日期 | 2023/6/6 | 2021/5/28 (較久) | 2023/6/9 | 2024/9/5 (最新) |
| 半導體業比重 | 97.89% (最高) | 94.32% | 46.48% | 73.62% |
| 前 5 大成分股 | 台積電 17.57% | 台積電 20.99% | 聯發科 10.35% | 台積電 5.31% |
| 聯發科 13.83% | 聯發科 19.94% | 聯電 9.79% | 鴻海 5.16% | |
| 聯電 8.59% | 聯電 9.92% | 日月光 8.21% | 台達電 4.86% | |
| 日月光 6.73% | 日月光 8.14% | 台哥大 7.98% | 世界 4.43% | |
| 聯詠 5.33% | 聯詠 4.87% | 遠傳 6.10% | 和碩 4.13% |
00891 成分股調整每年4次
00891 成分股在每年 1、4、7、10 月定期調整，並通過以下篩選標準：
- ESG 評鑑：符合 ESG 評核 ( 剔除 Sustainalytics ESG > 40 及未評分之公司 ) 之台灣半導體產業股票。
- 市值與流通性檢驗：市值 1 億美元以上，過去三個月成交日均金額達50萬美元。
- 指標篩選：過去 12 個月 ROIC > 0 或 Dividend > 0。
- 權重限制：單一個股 20%，前五大持股不超過 65%。
並於次營業日公布 30 檔指數成份的審核結果。
00891 近30日淨值
想買進 00891 領股息嗎？可以先參考過去幾季 00891 的淨值。
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 17.64 | 09/27 | 18.32 | 09/26 | 18.41 |
| 09/25 | 18.16 | 09/24 | 17.78 | 09/23 | 17.69 |
| 09/20 | 17.56 | 09/19 | 17.53 | 09/18 | 17.28 |
| 09/16 | 17.62 | 09/13 | 17.64 | 09/12 | 17.75 |
| 09/11 | 17.12 | 09/10 | 17.14 | 09/09 | 17.14 |
| 09/06 | 17.47 | 09/05 | 17.26 | 09/04 | 17.33 |
| 09/03 | 18.25 | 09/02 | 18.41 | 08/30 | 18.53 |
| 08/29 | 18.50 | 08/28 | 18.38 | 08/27 | 18.29 |
| 08/26 | 18.32 | 08/23 | 18.49 | 08/22 | 18.45 |
| 08/21 | 18.38 | 08/20 | 18.66 | 08/19 | 18.63 |
00891 保管銀行及費用
00891 的保管銀行為永豐商業銀行，發行者為中國信託投信。
00891 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：每年 0.40 %
- 保管費：每年 0.035%
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00891 常見問題
00891 配息金額、配息月份？
2024 Q3 00891 配息資訊：每股配息金額：0.49 元；最後買進日：11 月 17 日；除權息日：11 月 18 日；股息發放日：12 月 12 日。
00891 為季配息，每年會配息 4 次，配息月份是 2、5、8、11 月。
