文章大綱
「00927 群益台灣半導體收益 ETF」是什麼？半導體正夯，00927 除了以半導體為主要成分股之外，同時分散龍頭公司比重，並且兼具高股息優點。本文統整 00927 配息月份、歷史配息、成分股，並與 00929、00891 進行比較！
00927 最新配息：Q3 配息0.48元，10/21最後買進，10/22除息，11/12發放
00927 群益台灣半導體收益 ETF Q3 10 月配息 0.48 元，10 / 21 為最後買進日，10 / 22 除息日，11 / 12 配息發放日。
00927 群益台灣半導體收益 ETF 介紹
00927 群益台灣半導體收益 ETF 是群益投信在 2023 / 5 / 29 成立的季配型 ETF，主打結合半導體主題 + 高股息 的 ETF，適合想在半導體領域中進行長期投資的投資人。
00927 追蹤的指數為「臺灣半導體收益指數」，其成分股篩選著重於公司獲利能力、穩定股利發放、產業代表性，主要聚焦於具備這些特質的半導體企業。
該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股。依照殖利率與股利發放由高至低排序，檔數共 30 檔。
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00927 除息日是10/22，配息月份為1、4、7、10 月(共4次)
00927 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 1、4、7、10 月。
00927 最近一次的除息日是 10 / 22，配息發放日則在 11 月 12 日，預計配息為 0.48 元。
00927 配息時間表、發放時間公布
00927 為季配息，在 1、4、7、10 月進行除息，在 2、5、8、11 月發放配息。配息來源可能為收益平準金。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 Q3 | 0.480 | 2024/10/22 | 2024/11/12 | – | – | – |
| 2024 Q2 | 0.640 | 2024/07/19 | 2024/08/09 | 21.05 | – | |
| 2024 Q1 | 0.400 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 19.30 | 24 | |
| 2023 Q4 | 0.360 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 16.94 | 7 | 4.72 |
| 2023 Q3 | 0.220 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 15.73 | 2 | |
| 2023 Q2 | 0.220 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 15.52 | 42 | |
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00927 ETF 前十大成分股
根據群益投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 8 日，00927 前十大成分股佔比依序為：台積電 (2330)、聯發科 (2454)、聯電 (2303)、日月光投控 (3711)、聯詠 (3034)、世界 (5347)、京元電子 (2449)、環球晶 (6488)、瑞昱 (2379)、中美晶 (5483)。
00927 前三大成分股台積電（2330）是全球最大專業晶圓代工企業；聯發科（2454）是全球前三大行動通訊晶片設計廠商；聯電（2303）是全球前三大晶圓代工企業，皆為 電子－IC 產業，以半導體為主要產業，有很大機會受惠於 AI 趨勢。
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| 股票名稱 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|
| 台積電 2330 | 17.57 | +1.89 |
| 聯發科 2454 | 13.83 | +0.23 |
| 聯電 2303 | 8.59 | +0.75 |
| 日月光投控 3711 | 6.73 | +0.19 |
| 聯詠 3034 | 5.33 | -0.25 |
| 世界 5347 | 4.11 | -0.23 |
| 京元電子 2449 | 3.58 | -0.11 |
| 環球晶 6488 | 3.53 | -0.56 |
| 瑞昱 2379 | 3.49 | -0.02 |
| 中美晶 5483 | 2.77 | -0.43 |
00927 ETF 成分股選股邏輯
00927 追蹤指數為「臺灣半導體收益指數」，依照以下 3 個準則進行篩選：
- 流動性：日均成交金額 > 8,000 萬
- 獲利能力：近四季 ROE > 0
- 排序標準：根據殖利率、股利發放總額進行排序
從選股邏輯可知，00927 以現金股利能力為主要考量基準，透過複製指數的方式投資範圍包含台灣半導體上、中、下游產業龍頭，如台積電、聯發科、聯電等，等於能夠同時佈局半導體整體產業鏈，最大程度參與產業的紅利。
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00927 ETF 產業分布比重
| 產業名稱 | 比例％ | 增減% |
|---|---|---|
| 半導體業 | 78.77 | 4.5 |
| 電腦及周邊 | 20.23 | – |
可以看出 00927 成分股集中在半導體產業（78.77％），範圍包含全台半導體上中下游產業龍頭，投資人能夠同時佈局半導體全產業鏈。
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00927 歷史殖利率、波動度、淨值、股價查詢
00927 2024 殖利率如下：
- 2024 / 10：2.55 %
- 2024 / 07：3.04 %
- 2024 / 04：2.07 %
- 2024 / 01：2.13 %
00927 2023 殖利率如下：
- 2023 / 10：1.40 %
- 2023 / 07：1.42 %
年化標準差為 0.216。（衡量 ETF 淨值價格波動程度的指標，波動大即價格變化越劇烈、風險越高）
Beta 值為 0.9765。（衡量ETF報酬相對於大盤的波動程度。當β值高，波動度越大，風險、預期報酬也越高）
Alpha 值為 -0.0066。（衡量基金經理人的主動投資績效）。
| 年化標準差 | Beta | Alpha |
|---|---|---|
| 0.216 | 0.9765 | -0.0066 |
00927 淨值與股價可至群益投信官網查詢，也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。
00927 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 98.14% |
| 期貨 | 1.86% |
00927 ETF 保管銀行、經管費用
00927 保管銀行為第一銀行，發行者為群益投信。（若想避免收取股息時被扣取匯費，可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家）。
00927 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：0. 40 %
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
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科技半導體 ETF 比較：00927、00929、00891
00927 優缺點：集中台灣半導體
00927 的優缺點可說是一體兩面，優點因其主要成分股皆為台灣半導體產業，隨著 AI 科技發展，其地位將水漲船高。
缺點也需注意， 00927 集中在單一產業，可能波動較大，且指數成立時間較短，未來走勢仍需要時間驗證。
00927、00929、00891 比較表格(10/7最新)
| ETF 名稱 | 群益台灣半導體收益 | 中信關鍵半導體 | 復華台灣科技優息 |
|---|---|---|---|
| ETF 代號 | 00927 | 00891 | 00929 |
| 配息頻率 | 季配息(1、4、7、10) | 季配息(2、5、8、11) | 月配息 |
| 最新配息金額 | 0.48 元 (10/22) | 0.41 元 (8/16) | 0.16 元 (9/18) |
| 追蹤指數 | 臺灣半導體收益指數 | ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 特選台灣科技優息指數 |
| 經管費 | 0.40% + 0.035% | 0.40% + 0.035% | 0.35% + 0.04% (較低) |
| 上市日期 | 2023/6/6 | 2021/5/28 (較久) | 2023/6/9 |
| 半導體業比重 | 97.89% (最高) | 94.32% | 46.48% |
| 前 5 大成分股 | 台積電 17.57% | 台積電 20.99% | 聯發科 10.35% |
| 聯發科 13.83% | 聯發科 19.94% | 聯電 9.79% | |
| 聯電 8.59% | 聯電 9.92% | 日月光 8.21% | |
| 日月光 6.73% | 日月光 8.14% | 台哥大 7.98% | |
| 聯詠 5.33% | 聯詠 4.87% | 遠傳 6.10% |
- 00927、00891、00929，三者追蹤的指數，皆以「半導體產業」最重
- 可以看到 00927 與 00891 的前五大成分股相同， 00891 的各成分股比重更高；00927 產業更集中於半導體
- 00927 與 00929 相對來說更注重配息、殖利率
- 00927 成分股的選股邏輯相對單純。00891 加入了 ESG 考量；00929 則更多出高市值、本益比等。
00927 常見問題
00927 成分股有哪些？
00927 前十大成分股為 台積電 (2330)、聯發科 (2454)、聯電 (2303)、日月光投控 (3711)、聯詠 (3034)、世界 (5347)、京元電子 (2449)、環球晶 (6488)、瑞昱 (2379)、中美晶 (5483)。
00927 以電子之中的半導體為主要產業，投資人可觀察人工智慧（AI）、CoWoS 概念股、IC 設計等消息。
00927 配息月份、除息日什麼時候？
00927 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 1、4、7、10 月。最近一次的除息日是 10 / 22，配息發放日則在 11 月 12 日，預計配息為 0.48 元。
