文章大綱
「00927 群益台灣半導體收益 ETF」是什麼？半導體正夯，00927 除了以半導體為主要成分股之外，同時分散龍頭公司比重，並且兼具高股息優點。本文統整 00927 配息月份、歷史配息、成分股，並與 00929、00891 進行比較！
00927 最新配息：Q3 配息0.48元，10/21最後買進，10/22除息，11/12發放
00927 群益台灣半導體收益 ETF Q3 10 月配息 0.48 元，10 / 21 為最後買進日，10 / 22 除息日，11 / 12 配息發放日。
00927 群益台灣半導體收益 ETF 介紹
00927 群益台灣半導體收益 ETF 是群益投信在 2023 / 5 / 29 成立的季配型 ETF，主打結合半導體主題 + 高股息 的 ETF，適合想在半導體領域中進行長期投資的投資人。
00927 追蹤的指數為「臺灣半導體收益指數」，其成分股篩選著重於公司獲利能力、穩定股利發放、產業代表性，主要聚焦於具備這些特質的半導體企業。
該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股。依照殖利率與股利發放由高至低排序，檔數共 30 檔。
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00927 除息日是10/22，配息月份為1、4、7、10 月(共4次)
00927 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 1、4、7、10 月。
00927 最近一次的除息日是 10 / 22，配息發放日則在 11 月 12 日，預計配息為 0.48 元。
00927 配息時間表、發放時間公布
00927 為季配息，在 1、4、7、10 月進行除息，在 2、5、8、11 月發放配息。配息來源可能為收益平準金。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 Q3 | 0.480 | 2024/10/22 | 2024/11/12 | – | – | – |
| 2024 Q2 | 0.640 | 2024/07/19 | 2024/08/09 | 21.05 | – | |
| 2024 Q1 | 0.400 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 19.30 | 24 | |
| 2023 Q4 | 0.360 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 16.94 | 7 | 4.72 |
| 2023 Q3 | 0.220 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 15.73 | 2 | |
| 2023 Q2 | 0.220 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 15.52 | 42 | |
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00927 ETF 前十大成分股
根據群益投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 8 日，00927 前十大成分股佔比依序為：台積電 (2330)、聯發科 (2454)、聯電 (2303)、日月光投控 (3711)、聯詠 (3034)、世界 (5347)、京元電子 (2449)、環球晶 (6488)、瑞昱 (2379)、中美晶 (5483)。
00927 前三大成分股台積電（2330）是全球最大專業晶圓代工企業；聯發科（2454）是全球前三大行動通訊晶片設計廠商；聯電（2303）是全球前三大晶圓代工企業，皆為 電子－IC 產業，以半導體為主要產業，有很大機會受惠於 AI 趨勢。
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| 股票名稱 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|
| 台積電 2330 | 17.57 | +1.89 |
| 聯發科 2454 | 13.83 | +0.23 |
| 聯電 2303 | 8.59 | +0.75 |
| 日月光投控 3711 | 6.73 | +0.19 |
| 聯詠 3034 | 5.33 | -0.25 |
| 世界 5347 | 4.11 | -0.23 |
| 京元電子 2449 | 3.58 | -0.11 |
| 環球晶 6488 | 3.53 | -0.56 |
| 瑞昱 2379 | 3.49 | -0.02 |
| 中美晶 5483 | 2.77 | -0.43 |
00927 ETF 成分股選股邏輯
00927 追蹤指數為「臺灣半導體收益指數」，依照以下 3 個準則進行篩選：
- 流動性：日均成交金額 > 8,000 萬
- 獲利能力：近四季 ROE > 0
- 排序標準：根據殖利率、股利發放總額進行排序
從選股邏輯可知，00927 以現金股利能力為主要考量基準，透過複製指數的方式投資範圍包含台灣半導體上、中、下游產業龍頭，如台積電、聯發科、聯電等，等於能夠同時佈局半導體整體產業鏈，最大程度參與產業的紅利。
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00927 ETF 產業分布比重
| 產業名稱 | 比例％ | 增減% |
|---|---|---|
| 半導體業 | 78.77 | 4.5 |
| 電腦及周邊 | 20.23 | – |
可以看出 00927 成分股集中在半導體產業（78.77％），範圍包含全台半導體上中下游產業龍頭，投資人能夠同時佈局半導體全產業鏈。
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00927 歷史殖利率、波動度、淨值、股價查詢
00927 2024 殖利率如下：
- 2024 / 10：2.55 %
- 2024 / 07：3.04 %
- 2024 / 04：2.07 %
- 2024 / 01：2.13 %
00927 2023 殖利率如下：
- 2023 / 10：1.40 %
- 2023 / 07：1.42 %
年化標準差為 0.216。（衡量 ETF 淨值價格波動程度的指標，波動大即價格變化越劇烈、風險越高）
Beta 值為 0.9765。（衡量ETF報酬相對於大盤的波動程度。當β值高，波動度越大，風險、預期報酬也越高）
Alpha 值為 -0.0066。（衡量基金經理人的主動投資績效）。
| 年化標準差 | Beta | Alpha |
|---|---|---|
| 0.216 | 0.9765 | -0.0066 |
00927 淨值與股價可至群益投信官網查詢，也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。
00927 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 98.14% |
| 期貨 | 1.86% |
00927 ETF 保管銀行、經管費用
00927 保管銀行為第一銀行，發行者為群益投信。
若想避免收取股息時被扣取匯費，可以選擇交割銀行是第一銀行的證券去購買 00927，例如第一金證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 00927 為例，可以去群益投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。
00927 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：0. 40 %
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
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科技半導體 ETF 比較：00927、00929、00891、00952
00927 優缺點：集中台灣半導體
00927 的優缺點可說是一體兩面，優點因其主要成分股皆為台灣半導體產業，隨著 AI 科技發展，其地位將水漲船高。
缺點也需注意， 00927 集中在單一產業，可能波動較大，且指數成立時間較短，未來走勢仍需要時間驗證。
00927、00929、00891、00952 比較表格(10/21最新)
從比較表格可以歸納出以下四點：
- 00927、00891、00929、00952，四者追蹤的指數皆以「半導體產業」最重
- 可以看到 00927 與 00891 的前五大成分股相同， 00891 的各成分股比重更高；00927 產業更集中於半導體；00952 的成分股分布相對平均
- 00927 與 00929、00952 相對來說更注重配息、殖利率
- 00927 成分股的選股邏輯相對單純。00891 加入了 ESG 考量；00929 則更多出高市值、本益比等；00952 注重潛力發展。
| ETF 名稱 | 群益台灣半導體收益 00927 | 中信關鍵半導體 00891 | 復華台灣科技優息 00929 | 凱基台灣 AI 50 00952 |
|---|---|---|---|---|
| 配息頻率 | 季配息 (1、4、7、10) | 季配息 (2、5、8、11) | 月配息 | 月配息 |
| 最新配息金額 | 0.48 元 (10/22) | 0.41 元 (8/16) | 0.16 元 (9/18) | 未配息 |
| 追蹤指數 | 臺灣半導體收益指數 | ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 特選台灣科技優息指數 | 臺灣優選 AI 50 指數 |
| 經管費 | 0.40% + 0.035% | 0.40% + 0.035% | 0.35% + 0.04% (較低) | 0.40% + 0.035% |
| 上市日期 | 2023/6/6 | 2021/5/28 (較久) | 2023/6/9 | 2024/9/5 (最新) |
| 半導體業比重 | 97.89% (最高) | 94.32% | 46.48% | 73.62% |
| 前 5 大成分股 | 台積電 17.57% | 台積電 20.99% | 聯發科 10.35% | 台積電 5.31% |
| 聯發科 13.83% | 聯發科 19.94% | 聯電 9.79% | 鴻海 5.16% | |
| 聯電 8.59% | 聯電 9.92% | 日月光 8.21% | 台達電 4.86% | |
| 日月光 6.73% | 日月光 8.14% | 台哥大 7.98% | 世界 4.43% | |
| 聯詠 5.33% | 聯詠 4.87% | 遠傳 6.10% | 和碩 4.13% |
00927 常見問題
00927 成分股有哪些？
00927 前十大成分股為 台積電 (2330)、聯發科 (2454)、聯電 (2303)、日月光投控 (3711)、聯詠 (3034)、世界 (5347)、京元電子 (2449)、環球晶 (6488)、瑞昱 (2379)、中美晶 (5483)。
00927 以電子之中的半導體為主要產業，投資人可觀察人工智慧（AI）、CoWoS 概念股、IC 設計等消息。
00927 配息月份、除息日什麼時候？
00927 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 1、4、7、10 月。最近一次的除息日是 10 / 22，配息發放日則在 11 月 12 日，預計配息為 0.48 元。
