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00936 台新永續高息中小 ETF 是什麼？11 月配息多少？成分股有哪些？為何配息一再腰斬？本文將介紹 00936 這檔高股息月配型 ETF 的詳細資訊。
00936 配息：0.05元，除息日11/14，配息日12/5
台新永續高息中小 ETF （00936）12 月配息 0.05 元，最後買進日是 12 月 13 日，除息日是 12 月 16 日，配息發放日是 2025 年 1 月 6 日。
- 最新每股配息金額：0.05 元。
- 最後買進日：12 月 13 日。
- 除權息日：12 月 16 日。
- 股息發放日：2025 年 1 月 6 日。
00936 今年截至 11 月一共配發 1.090 元。
00936 配息日是哪天？
00936 配息日為 2025 年 1 月 6 日，配息為 0.05 元，等於持有一張 00936 就能領息 50 元。
由於 00936 是月配息 ETF，可降低被課徵到二代健保補充保費的機率。
00936 配息日時間為月初（2 日至 8 日之間），和元大台灣價值高息（00940）、兆電子高息等權（00943）皆為月初配息 ETF。
00936 是什麼？
台新永續高息中小 ETF （00936）是由台新投信所推出的高股息月配型 ETF，成立於 2023 年 10 月。
00936 追蹤指數是「臺灣永續高息中小型股指數」，結合「永續 ESG」、「高股息」、「中小型股」。
ESG 是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）的縮寫。
00936 以 ESG 評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業。
同時 00936 選取市值和股本較小的公司，是因為這些企業成長動能較強勁，投資人不僅能賺取資本利得，也可在同時領取股息。
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00936 成分股有哪些？
00936 成分股包括長榮航（2618）、華航（2610）、遠東新（1402）、神基（3005）、台灣高鐵（2633）、京城銀（2809）、國票金（2889）、瑞儀（6176）、台肥（1722）、頎邦（6147）。
00936 成分股共 30 檔，權重最高的是長榮航（2618），其次是華航（2610）、遠東新（1402），皆屬傳統產業。
| 股票名稱（股票代號） | 權重 (%) |
|---|---|
| 長榮航（2618） | 6.39 |
| 華航（2610） | 6.17 |
| 遠東新（1402） | 4.86 |
| 神基（3005） | 4.65 |
| 台灣高鐵（2633） | 4.44 |
| 京城銀（2809） | 4.37 |
| 國票金（2889） | 4.19 |
| 瑞儀（6176） | 4.14 |
| 台肥（1722） | 3.95 |
| 頎邦（6147） | 3.85 |
00936 個別的成分股權重上限為 10%，不會產生過度集中某幾檔成分股的問題，並會在每年 6、12 月進行審核和調整。
00936 追蹤指數和選股邏輯？
00936 追蹤的是「臺灣永續高息中小型股指數」，以臺灣上市上櫃公司為母體，排除市值前 50 大的企業，選取臺灣永續評鑑等級 BBB 級(含)以上公司，採股利指標加權，精選 30 檔成分股。
- 中小型股篩選：扣除市值前 50 大的台灣上市上櫃企業
- 流動性篩選： 近 3 個月成交金額總額前 70%；近 12 月至少 10 個月自由流通週轉率達 1%
- ESG 評級篩選：台灣永續評鑑評級達 BBB 級(含)以上；排除爭議性產業及重大事件黑名單企業
- 挑選獲利企業：納入近 2 年 ROE 皆為正數者
- 鎖定高股息：股利指標加權，個別成分股權重上限10%
簡單來說，00936 成分股要具備以下條件：高股利潛力、良好 ESG 表現、具備一定流動性的中小型股票，且設有權重限制。
00936 每年 6、12 月進行成分股定期審核。
00936 成分股產業比例？
00936 成分股產業比例以航運業（17.25%）最高，半導體業（16.42%）、金融保險（12.42%）。
| 排名 | 產業別 | 產業比例 |
|---|---|---|
| 1 | 航運業 | 17.25% |
| 2 | 半導體業 | 16.42% |
| 3 | 金融保險 | 12.42% |
| 4 | 電腦及週邊設備業 | 9.72% |
| 5 | 紡織纖維 | 8.70% |
| 6 | 電子通路業 | 7.50% |
| 7 | 鋼鐵工業 | 6.48% |
| 8 | 電子零組件業 | 5.56% |
| 9 | 光電業 | 4.14% |
| 10 | 化學工業 | 3.99% |
00936 淨值是多少？哪裡查詢？
00936 淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」「資本損益平準金」三部份所組成。
00936 淨值和股價可至股市爆料同學會查詢，淨值組成項目可至台新投信官網查詢。
| 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價% |
|---|---|---|---|
| 2024/11/25 | 15.81 | 15.87 | -0.38 |
| 2024/11/22 | 15.74 | 15.81 | -0.44 |
| 2024/11/21 | 15.68 | 15.78 | -0.63 |
| 2024/11/20 | 15.63 | 15.71 | -0.51 |
| 2024/11/19 | 15.74 | 15.84 | -0.63 |
| 2024/11/18 | 15.68 | 15.74 | -0.38 |
| 2024/11/15 | 15.73 | 15.81 | -0.51 |
00936 淨值溢價與配息關聯？
00936 於 2024 年 6 月 3 號公告預估每單位配發 0.25 元，以當日收盤價 18.28 元計算，單月殖利率約 1.37%，年化殖利率更突破 16%。
因為台股加權近 5 年平均殖利率才 4.3%，兩相比較下，導致投資人追捧 00936，持股人數從原先的 2.4 萬人突然暴增到 7 萬人，溢價一度高達 6.89%。
當時 00936 並沒有納入收益平準金，股息有 92% 是靠資本利得做發放。
📋 收益分配組成包括：股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得、其他所得
1.股利所得：ETF所持有的成分股支付的現金股利
2.利息所得：ETF投資於債券或定存等固定收益工具所產生的利息收入
3.收益平準金：避免新加入ETF受益的投資人稀釋了原本的配息，來源是投資人的本金
4.資本利得：價格上漲獲得的收益
而後 00936 就迅速回歸淨值價格，7 月、8 月配息也回到 0.16 元，並在 9 月配息從 0.16 砍半至 0.08 元，年化殖利率下降到 5.67%。
9 月配息 20% 來自股利與利息，80% 來自收益平準金，0% 來自資本利得，表示配息 0.08 元中有 80% 是來自投資人的本金。
11 月配息降至 0.05 元，100% 來自股利與利息，0% 來自資本利得、收益平準金。
投資人若過於注重短期配息收益，可能忽略實際投資回報。
00936 保管銀行是哪間？
00936 的保管銀行為兆豐國際商業銀行，發行者為台新投信，為月配息。
若想避免每次收取股息時被扣取匯費 10 元，可以選擇交割銀行是兆豐國際商業銀行的證券去購買 00936，例如兆豐證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 00936 為例，可以去台新投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。
00936 管理費多少？
00936 經理費、保管費、手續費、交易稅如下：
- 經理費：每年 0.40 %
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00936 常見問題
00936 配息多少？
台新永續高息中小 ETF （00936）12 月配息 0.05 元，最後買進日是 12 月 13 日，除息日是 12 月 16 日，配息發放日是 2025 年 1 月 6 日。
00936 是高股息月配型 ETF，追蹤指數是「臺灣永續高息中小型股指數」，結合「永續 ESG」、「高股息」、「中小型股」三大特色。
