00937B配息月份、成分股、淨值一覽|附其他債券ETF

00937B 是什麼？美國降息一個月，債券卻不漲反跌，但 00937B 仍成為熱門買超 ETF 。那麼 00937B 可以買嗎？配息、殖利率如何？還有哪些其他債券 ETF？本文將完整介紹 00937B 的相關資訊。

00937B 最新配息、除息日

00937B 群益 ESG 投等債 20+ 11 月配息 0.082 元，11 / 20 是最後買進日，11 / 21 是除息日，12 / 12 是配息發放日。

如果想要參加 00937B 配息，記得要在除息日前一天（11 / 20）買進，才可以領的到配息喔！

10 月則配息 0.082 元，10 / 21 是最後買進日，10 / 22 是除息日，11 / 12 是配息發放日。

00937B 配息月份時間表

00937B 是月月配 ETF，每月配息 1 次。首次除息日則是 2024 年 2 月 27 日。

00937B 最近一次（11 月）除息日是 2024/11/21，配息發放日是 2024/12/12，配息 0.082 元。

00937B 配息月份、除息日
股利	除息日	配息發放日
0.082	2024/11/20	2024/12/12
0.082	2024/10/22	2024/11/12
0.082	2024/09/23	2024/10/15
0.082	2024/08/21	2024/09/11
0.084	2024/07/19	2024/08/09
0.084	2024/06/24	2024/07/15
0.084	2024/05/17	2024/06/13
0.084	2024/04/18	2024/05/15
0.084	2024/03/18	2024/04/15
0.084	2024/02/27	2024/03/25

00937B 介紹

00937B 是月配息 ETF，追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債」指數，投資穩健、永續經營能力的 ESG 企業所發行的公司債，且精選利率超過 4.5% 的債券，使投資人享受穩定的收益。

00937B 納入單一產業不超過 10 %、 ESG 篩選等機制，有助分散風險。並且 9 月迎來降息，投資人可關注長天期債的資本利得空間。

00937B 配息、殖利率

00937B 自今年 2 月開始配息，過去三個月皆為 0.082 元，殖利率平均在 0.50 % 左右。目前累積年股利為 0.75 元，年殖利率 4.66 %。

	除息日	除息前股價	現金股利(元)	殖利率(%)	均價	年股利(元)	年殖利率(%)
			2024	10/22	16.28	0.082	0.50	16.08	0.75	4.66
09/23	16.67	0.082		0.49
08/21	16.31	0.082		0.50
07/19	16.25	0.084		0.52
06/24	15.97	0.084		0.53
05/17	15.9	0.084		0.53
04/18	15.56	0.084		0.54
03/18	15.86	0.084		0.53
02/27	15.94	0.084		0.53

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00937B 成分股

00937B 成分股分散於各個行業，包括軟體、能源、電力、投資銀行等等，權重介於 1.55% ~ 2.48% 之間，風險分散。

00937 B 的成分股都是 ESG 企業所發行長期投資等級公司債，ESG 是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）的縮寫。以 ESG 評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業，其發行的公司債作為投資標的。

00937B 提供投資人更高的配息收益，00937B 成分債券額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司。

00937B 前十大成分股依序為：ORCL 6.9 11/09/52、ISPIM 7.8 11/28/53、OKE 6 5/8 09/01/53、ISPIM 7.778 06/20/54、AON 5 3/4 03/01/54、ENBCN 6.7 11/15/53、ATH 6 1/4 04/01/54、ENELIM 7 3/4 10/14/52、GS 5.15 05/22/45、EDF 6.9 05/23/53。（根據群益投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 30 日）

排序	發行公司	標的名稱	權重(%)	季權重增減(%)
1	美國甲骨文	ORCL 6.9 11/09/52	2.48	-1.32
2	義大利聖保羅銀行	ISPIM 7.8 11/28/53	2.09	-0.42
3	美國歐尼克能源公司	OKE 6 5/8 09/01/53	1.90	-0.16
4	義大利聖保羅銀行	ISPIM 7.778 06/20/54	1.88	-0.26
5	美國 Aon 怡安保險公司	AON 5 3/4 03/01/54	1.79	-0.27
6	加拿大能源輸送公司	ENBCN 6.7 11/15/53	1.74	-0.38
7	美國雅典娜壽險控股公司	ATH 6 1/4 04/01/54	1.62	-0.40
8	義大利公司國家電力商	ENELIM 7 3/4 10/14/52	1.60	-0.27
9	美國高盛集團投資銀行	GS 5.15 05/22/45	1.57	-0.08
10	法國電力公司	EDF 6.9 05/23/53	1.55	-0.31

00937B 成分股產業分布

00937B 成分股單一產業配置上限 10%，總計納入 15 個產業、主要 9 個國家以分散風險。

其中科技、醫療保健、公用事業、媒體以及銀行的權重最高，都在 10% 上下，也就是單一產業的權重上限。

00937B 標的指數受到單一產業的波動及景氣影響較小、風險也較分散。

產業別	比例%
科技	10.53
醫療保健	10.53
能源	10.48
公用事業	10.11
媒體	10.01
銀行	9.50
保險	7.98
零售	6.10
消費財	4.48
基本金屬	3.00
運輸	2.86
汽車	2.09
金融服務	1.54
資本財	1.14
服務	0.78
合計	99.36

國家分佈的部分則是以美國為主，佔七成，其餘如義大利、法國約各佔 5%。

國別	比例%
美國	75.52
義大利	7.22
法國	5.75
加拿大	3.52
英國	2.30
西班牙	2.04
德國	1.79
愛爾蘭	1.14
荷蘭	0.91

00937B 追蹤指數

00937B 追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債」指數，權重單一產業比例上限為 10 %，以下為指數篩選公司的條件：

• 信評：投資等級 BBB+ ~ BBB-
• 票面利率 > 4.5%
• 剩餘年限超過 20 年
• 流通在外金額 >= 10 億美元
• 發行人國家為成熟市場

00937B 追蹤指數定期審核成分債券，每個月最後一個交易日進行審查，並於每月月底盤後生效；成分債券的信用評等會在每月最後一個營業日的前三個營業日進行調整，當該債券不屬於投資等級時，則從指數中剔除，每月檢視一次。

00937B 淨值、折溢價

日期	市價	淨值	折溢價	折溢價%
2024/10/29	15.77	15.79	-0.02	-0.15
2024/10/28	15.75	15.77	-0.02	-0.11
2024/10/25	15.92	15.78	0.14	+0.90
2024/10/24	15.79	15.85	-0.06	-0.35
2024/10/23	15.77	15.76	0.01	+0.04
2024/10/22	15.83	15.80	0.03	+0.21
2024/10/21	16.16	15.84	0.32	+2.02

00937B 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。

00937B 可以買嗎？優缺點一覽

00937B 優點

00937B 優點包括：投資標的品質優、配息能力強、月配息機制、成分債券分散、產業風險降低等等。

1. 投資標的品質優：鎖定 ESG 企業所發行長期投資等級公司債  

「ESG 環境 (Environment)、社會 (Social) 、公司治理 (Governance) 」評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業，其發行的公司債作為投資標的。同時，長期債券在利率下行階段資本利得空間較大。

2. 配息能力強：篩選票面利率 4.5% 以上的高息公司債

為了提供投資人更高的配息收益，00937B 額外篩選了票面利率高於 4.5% 的高息公司債納入成分債券。

3.月配息機制：提高資金運用靈活度  

不同於一般每季或每半年發放一次的債券基金，00937B 採用每月配發現金股利的做法，讓投資人獲得更頻繁、更均勻的配息收益，資金運用更加靈活。

4. 注重長期投資等級公司債和 ESG 環保考量

此外，ESG 納入考量，可篩選出重視永續環境和社會責任、公司治理階層健全的高品質企業，債信風險相對較低。

00937B 缺點

1. 利率風險：00937B 的長期債券特性使其價格容易因利率變動而波動。
2. 月配息金額變動：有可能隨基金表現和市場環境而變動。
3. 偏重投資等級債券，資本利得空間略小於高收益債

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00937B 怎麼買？

00937B 怎麼買？與其他 ETF 相同，投資人可透過券商交易（例如：使用券商 APP 下單等方式）。

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00937B ETF 保管銀行、經管費用

00937B 保管銀行為彰化銀行，發行者為群益投信。

若想避免收取股息時被扣取匯費，可以選擇交割銀行是彰化銀行的證券去購買 00937B，例如彰化銀行證券。

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以去群益投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。

00937B 內扣管理費

00937B 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：

• 經理費：
  • 100 億元（含）以下：0.30%
    100~200 億元（含）：0.28%
    200~300 億元（含）：0.25%
    300 億元以上：0.20%
• 保管費：每年 0.035 %
  • 30 億元（含）以下：0.10%
    30~200 億元（含）：0.08%
    200~300 億元（含）：0.06%
    300 億元以上：0.05%
• 手續費：每次進出 0.1425 %
• 交易稅：每次進出 0.1 %

其他債券 ETF 推薦介紹

債券 ETF 是什麼？

債券 ETF 追蹤標的為外國公債、公司債等指數，代號最後一碼為「B」。

債券 ETF 類似於股票 ETF ，也是持有一籃子的債券，只是改為追蹤特定「債券市場」指數的表現。其中有分為是政府發行的債券，或是公司發行。

債券 ETF 可以買嗎？有哪些？

投資債券 ETF 時，需要注意發行方是否有能力按時支付利息和償還本金，否則很可能會倒債。投資人若擔心倒債，可選擇美國公債或是投資等級的公司債。

債券 ETF 推薦如下：

• 2023 年底上市，如今已擁有大量受益人數的公司債 ETF，如本文的 00937B、(00933B) 國泰 10Y+ 金融債
• 兩檔發行已超過 5 年的投資等級公司債 ETF，如 (00720B) 元大投資級公司債、(00772B) 中信高評級公司債
• 受益人數、淨值規模前兩大的美債 20 年期 ETF，如 (00679B) 元大美債20年、(00687B) 國泰 20 年美債。

代號	ETF名稱	追蹤指數	202409現金股利合計(元)	202409殖利率(TTM)(%)	配息頻率	債券類型
00720B	元大投資級公司債	彭博美國 20+ 年期 BBB 公司債流動性指數	2	5.3821	季配	公司債
00772B	中信高評級公司債	彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數	1.621	4.3319	月配	公司債
00687B	國泰 20 年美債	彭博 20 年期(以上)美國公債指數	1.45	4.4795	季配	公債
00679B	元大美債 20年	ICE 美國政府 20+ 年期債券指數	1.28	4.1105	季配	公債
00933B	國泰10Y+金融債	彭博 10 年以上美元金融債券指數	0.731	4.1534	月配	公司債
00937B	群益 ESG 投等債 20+	ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數	0.668	4.046	月配	公司債

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