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00952 凱基台灣 AI 50 ETF 是什麼？作為全台第一檔以 AI 為主的月月配 ETF，它的成份股有哪些？和其他 AI 相關的 ETF 差在哪？本文統整 00952 成分股、選股邏輯，讓你一篇文章就能看完各種介紹！
00952 凱基台灣 AI 50 介紹
00952 凱基台灣 AI 50 ETF 是凱基投信在 2024/9/ 5 成立的月配息 ETF，也是全台第一檔以 AI 為主的台股 ETF，追蹤的是「臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數」，囊括臺灣 AI 產業三大主軸：AI 算法、AI 算力、AI 資料。
00952 一年調整選股 2 次，依照電子產業的淡旺季，淡季（Q2～Q3）追股息、旺季（Q4～次年Q1）追成長，實現股價成長與股息兼顧。
00952 ETF 成分股查詢
00952 前十大成分股佔比依序為：鴻海(2317)、台積電(2330)、台達電(2308)、世界(5347)、貿聯-KY(3665)、台光電(2383)、和碩(4938)、光寶科(2301)、英業達(2356)、聯電(2303)。
00952 產業遍布 AI 產業中上下游，成分股權重相對平均，其中台積電(2330) 是全球第一大晶圓代工廠，鴻海(2317)是全球第一大伺服器組裝廠，台達電(2308)是全球第一大電源供應商。
| 標的名稱 | 種類 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|---|
| 鴻海 | 股票 | 5.34 | – |
| 台積電 | 股票 | 5.18 | – |
| 台達電 | 股票 | 4.84 | – |
| 世界 | 股票 | 4.24 | – |
| 貿聯-KY | 股票 | 4.09 | – |
| 台光電 | 股票 | 4.05 | – |
| 和碩 | 股票 | 4.01 | – |
| 光寶科 | 股票 | 4.00 | – |
| 英業達 | 股票 | 3.69 | – |
| 聯電 | 股票 | 3.49 | – |
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00952 ETF 成分股選股邏輯
00952 追蹤指數是「臺灣優選 AI 50 指數」，囊括臺灣 AI 產業三大主軸：AI 算法、AI 算力、AI 資料。
00952 經過指數層層篩選出台灣 AI 50 檔成分股，加上股息殖利率、動能因子、企業價值成長三大指標計算，尋找產業鏈的未來趨勢和潛在機會。並且會在淡旺季換股 2 次，5 月著重股息、11 月注重股價。
以下為詳細的指數篩選規則。
- 產業：公司所屬產業別須為 AI 產業
- 品質：剔除公司近 4 季 ROE 平均值最差的後 5%
- 股利：近 1 年有配息且近 3 年終至少有 2 年有配息；5 月換股時剔除未公布配息或不配息的公司
- 下行風險：剔除下行風險指標最高前 5%
00952 成分股產業分布比重
00952 的產業分布以半導體類股最多，占比 27.26 %，電子零組件業略低，占比 26.86 %，電腦及週邊設備類股占比 19.5 %。可以看見 00952 涉及 AI 上下游供應鏈，前三大產業分布合計占 73.62 %，產業相對集中，投資人須注意單一產業影響的風險。
00952 ETF 產業分布完整產業類別如下表：
| 排名 | 產業 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體業 | 27.26% |
| 2 | 電子零組件業 | 26.86% |
| 3 | 電腦及週邊設備業 | 19.5% |
| 4 | 其他電子業 | 8.87% |
| 5 | 通信網路業 | 6.15% |
| 6 | 光電業 | 4.31% |
| 7 | 電子通路業 | 2.3% |
| 8 | 化學工業 | 2.03% |
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00952 凱基台灣 AI 50 配息
00952 是月配息 ETF，掛牌時間為 2024 年 9 月 5 日，並在基金成立滿 120 日後開始配息，因此最快配息時間預計會在 2025 年 1 月，且須大於發行價 10 元。
00952 也納入了收益平準金機制，讓配息穩定、保障原本 ETF 受益人權益。
00952 與其他半導體ETF比較
00952 優缺點：集中台灣半導體
00952 的優點因台廠 AI 供應鏈幾乎可以一島完成，包括 IC 設計、晶圓代工、零組件到設備組裝，隨著 AI 科技發展、以及臺灣在全球半導體產業的角色，是個有優勢與潛力的市場，投資人可密切關注。
缺點也需注意， 00952 集中在單一產業，且科技股可能波動較大，且指數成立時間較短，未有配息紀錄，未來走勢仍需要時間驗證。
00952、00927、00929、00891 比較表格(10/21最新)
| ETF 名稱 | 凱基台灣 AI 50 00952 | 群益台灣半導體收益00927 | 中信關鍵半導體 00891 | 復華台灣科技優息 00929 |
|---|---|---|---|---|
| 配息頻率 | 月配息 | 季配息(1、4、7、10) | 季配息(2、5、8、11) | 月配息 |
| 最新配息金額 | 未配息(最快 2025 1 月) | 0.48 元 (10/22) | 0.41 元 (8/16) | 0.16 元 (9/18) |
| 追蹤指數 | 臺灣優選 AI 50 指數 | 臺灣半導體收益指數 | ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數 | 特選台灣科技優息指數 |
| 經管費 | 0.40% + 0.035% | 0.40% + 0.035% | 0.40% + 0.035% | 0.35% + 0.04% (較低) |
| 上市日期 | 2024/9/5 (最新) | 2023/6/6 | 2021/5/28 | 2023/6/9 |
| 半導體業比重 | 73.62% | 97.89% (最高) | 94.32% | 46.48% |
| 前 5 大成分股 | 台積電 5.31% | 台積電 17.57% | 台積電 20.99% | 聯發科 10.35% |
| 鴻海 5.16% | 聯發科 13.83% | 聯發科 19.94% | 聯電 9.79% | |
| 台達電 4.86% | 聯電 8.59% | 聯電 9.92% | 日月光 8.21% | |
| 世界 4.43% | 日月光 6.73% | 日月光 8.14% | 台哥大 7.98% | |
| 和碩 4.13% | 聯詠 5.33% | 聯詠 4.87% | 遠傳 6.10% |
從比較表格可以歸納出以下三點：
- 00952 的成分股分布相對平均；00891 的各成分股比重更高；00927 產業更集中於半導體。
- 00952 比起 00927 相對來說更注重產業發展。
- 00952 成分股包括 AI 上下游。00891 加入了 ESG 考量；00929 則更多出高市值、本益比等。
00952 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 97.89% |
| 期貨 | 2.15% |
00952 保管銀行、經管費用
00952 的保管銀行為第一銀行，發行者為凱基投信。若不想被扣取 10 元匯費，可設定股利入帳銀行與 ETF 保管銀行相同。
00952 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：0.4 %
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
- 有收益平準金
00952 常見問題
00952 凱基台灣 AI 50 成分股有哪些？
00952 凱基台灣 AI 50 配息月份？配息多少？
00952 是月配息 ETF，今年 9 月掛牌，還沒有配息，最快配息時間預計會在 2025 年 1 月，且須大於發行價 10 元。
00952 也納入了收益平準金機制，讓配息穩定、保障原本 ETF 受益人權益。
