00713配息月份?2024年配息幾次?成分股有哪些?

00713元大台灣高股息低波動ETF是什麼?00713成分股有哪些?00713成分股篩選規則是什麼?本文統整配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!

00713 是什麼?高股息 ETF 持續受到關注,元大投信的兩檔高股息 0056、00713 較為有名。尤其 00713 在上季配息 1.5 元創新高,年化配息率 10.39 %,表現優異。

本文統整 00713 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!

00713配息1.5 元,9/16最後買進,9/18除息,10/15發放股息

根據元大投信官網公告00713 元大台灣高股息低波動 最新配息為每股 1.5 元,需在 9/16 前買進才能參加配息,股息會到 10/15 日發放。

2024 / Q3 配息金額整理:

  • 00891 每股配息金額:1.5 元
  • 最後買進日:9 月 16 日
  • 除權息日:9 月 18 日
  • 股息發放日:10 月 15 日
根據元大投信官網公告,00713 元大台灣高股息低波動 最新配息為每股 1.5 元,需在 9/16 前買進才能參加配息,股息會到 10/15 日發放。

00713 配息月份?配息幾次?

00713 為季配息 ETF,因此一年會配息 4 次配息月份是 3、6、9、12 月。最近一次 9 月配息 1.5 元,等於每張可領 1500 元。除息日是 9 月 18 日,配息發放日為 10 月 15 日

2024 年,00713 累計至今配息 3 次,3 月配息 0.88 元;6 月配息 1.5 元。

2023年,3 月和 6 月都配息 0.68 元;9 月及 12 月都配息 0.84 元。

00713 會在每季季底除息,下個月月中發放股息。

00713 除息日?2024 年除息時間?

00713 2024 Q3 除息日是 9 / 18,配息發放日則在 10 月 15 日,股利(每受益權單位實際配發金額)為 1.5 元。

下一次的除息日會在 12 月的 18 日或 19 日。

00713 配息時間表

00713 ETF 為季配息基金,配息是在每季季底評價和公告,此次配息的除權息日在 2024 / 9 / 18,最後買進日為 2024 / 9 /16 收盤前,股息發放日則在 2024 / 10 / 15每單位配息 1.5 元

除權息年度股利除息日配息日
2024 Q31.509/1810/15
2024 Q21.506/1907/15
2024 Q10.882024/03/1804/15
2023 Q40.8412/182024/01/12
2023 Q30.8409/1810/17
2023 Q20.6806/1607/14
2023 Q10.682023/03/1704/25
2024 00713 ETF 配息金額與日期,資料來源:元大投信官網

00713 元大台灣高息低波 ETF 介紹

00713 元大台灣高股息低波動 ETF 是元大投信在 2017/09/19 成立的季配息高股息 ETF,是第一支獲得「2023 Morningstar 晨星最佳台灣股票基金獎」的高股息ETF。

00713 沒有特別產業別,而是透過股利率、營運穩定度和波動度等指標篩選,因此主要基金成分股分布相對平均,包括通信網路業、資訊科技、食品工業、半導體業,搭配少部分的台指期期貨為輔。

00713 每年 2 次進行成分股審核,分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日,審核資料分別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為 50 檔。

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00713 ETF 前十大成分股

根據股市爆料同學會資料,截至 2024 年 10 月 1 日,00713 前十大成分股佔比依序為

統一 (1216)台灣大 (3045)遠傳 (4904)可成 (2474)華南金 (2880)統一超 (2912)亞泥 (1102)東和鋼鐵 (2006)中鼎 (9933)宏全 (9939)

季權重增加的前五名依序為:統一(日常消費品)、東和鋼鐵(傳統產業)、統一超(傳產百貨)、亞泥(傳產水泥)、遠傳(通訊服務)。

股票名稱股票代號股數權重(%)季權重增減(%)
統一1216113,707,00010.09+1.05
台灣大304556,647,0006.70+0.74
遠傳490465,942,0006.05+0.55
可成247424,261,0006.02+0.11
華南金2880185,255,4504.70-0.07
統一超291214,106,0004.22+0.58
亞泥110285,020,0004.06+0.56
東和鋼鐵200630,890,0003.26-1.25
中鼎993343,336,0002.39+0.42
宏全993912,889,0002.09+0.25
資料來源:股市爆料同學會,資料日期:2024/10/01

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00713 ETF 選股邏輯

00713 從台灣前 250 大市值公司、20 日均成交金額大於 800 萬的股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。

  1. 股利率:最近一年現金股利與資料截止日收盤價之比值並遞減排序,取排名前 60% 且股利率低於 30% 之個股。
  2. 營運穩定度:最近八季稅後純益波動性與最近一季權益之比值並遞增排序,取排名前 80% 之個股。
  3. 權益報酬率:最近一季稅後純益與權益之比值並遞減排序,取排名前 80% 之個股。
  4. 價格動能:最近一年股價變動並遞減排序,取排名前 90% 或報酬率高於 -30% 之個股。
  5. 股利發放品質:最近三年現金股利與盈餘之比值,取三者之平均值介於 0 與 1 之間之個股。
  6. 獲利能力:最近一季每股盈餘與資料截止日股價之比值。
  7. 營運現金流量:最近一季營運現金流量與資料截止日市值之比值。
  8. 波動度:近 252 日每日還原日報酬之年化樣本標準差 (還原日報酬之資料筆數需至少有 126 筆)。

因此這檔 ETF 較為適合想穩定賺取股利,且不喜歡波動起伏太大的存股族

00713選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。

00713 ETF 產業分布比重

排序產業別佔比
1通信網路業14.42%
2金融保險12.82%
3食品工業11.37%
4其他電子業8.14%
5其他8.08%
6半導體業6.87%
7貿易百貨5.84%
8光電業4.51%
9電子零組件業4.1%
10鋼鐵工業3.94%
00713 ETF 產業分布比重,資料日期:2024/09/12

可以看出成分股產業類別較分散,受單一產業的風險影響較小。

00713 淨值、殖利率查詢

00713 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。

日期市價淨值折溢價折溢價%
2024/10/0157.0557.16-0.11-0.19
2024/09/3057.4056.980.42+0.74
2024/09/2757.6057.460.14+0.24
2024/09/2657.6557.520.13+0.23
2024/09/2557.5557.470.08+0.14
2024/09/2457.3557.290.06+0.10
2024/09/2357.0557.08-0.03-0.05
00713 ETF 近一禮拜淨值,資料日期:2024/10/01

除權息年度現金股利(元)殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
2024 Q31.50009/1810/1558.25
2024 Q21.50006/1907/1559.40
2024 Q10.8802024/03/1804/1554.353
2023 Q40.84012/182024/01/1251.15415.94
2023 Q30.84009/1810/1748.7844
2023 Q20.68006/1607/1446.8220
2023 Q10.6802023/03/1704/2539.304
2022 Q41.45012/162023/01/1639.04417.43
2022 Q31.45009/1910/2439.98
00713 ETF 2022-2024 殖利率,資料日期:2024/10/01

00713 ETF 保管銀行

00713 元大台灣高股息低波動 ETF 基金的保管銀行是臺灣銀行

00713 ETF 資產配置

項目佔比
股票95.79%
期貨3.99%
00713 ETF 資產配置,資料日期:2024/09/12

00713 ETF 費用

ETF 費用:管理費、保管費與總費用資訊總整理

00713 的基金管理費與保管費有分級距,若整理基金規模在一定規模下,會收一個標準,若超過則會收另外一個費率。

實際管理費、保管費與總費用資訊如下:

經理費

  • 20 億(含)以下:0.45%
  • 逾 20 億(不含)-50 億(含)以下:0.35%
  • 逾 50 億(不含):0.30%

保管費

  • 0.035%

總費用

  • 20 億元(含)以下:0.485% (0.45%+0.035%)
  • 20 億元(不含)以上 ~ 50 億元(含)以下:0.385% (0.035%+0.35%)
  • 50 億元(不含)以上:0.33% (0.0300%+0.30%)

00713 常見問題

00713 成分股有哪些?

00713 從台灣前 250 大市值公司選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,截至2024/10/1,前十大成分股佔比依序為
統一 (1216)台灣大 (3045)遠傳 (4904)可成 (2474)華南金 (2880)統一超 (2912)亞泥 (1102)東和鋼鐵 (2006)中鼎 (9933)宏全 (9939)

00713 配息日是什麼時候?

每股配息1.5 元,9/16為最後買進日,9/18為除息交易日,10/15發放股息

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