文章大綱
00713 是什麼?高股息 ETF 持續受到關注,元大投信的兩檔高股息 0056、00713 較為有名。尤其 00713 在上季配息 1.5 元創新高,年化配息率 10.39 %,表現優異。
本文統整 00713 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!
00713配息1.5 元,9/16最後買進,9/18除息,10/15發放股息
根據元大投信官網公告,00713 元大台灣高股息低波動 最新配息為每股 1.5 元,需在 9/16 前買進才能參加配息,股息會到 10/15 日發放。
2024 / Q3 配息金額整理:
- 00891 每股配息金額:1.5 元
- 最後買進日:9 月 16 日
- 除權息日:9 月 18 日
- 股息發放日:10 月 15 日
00713 配息月份?配息幾次?
00713 為季配息 ETF,因此一年會配息 4 次,配息月份是 3、6、9、12 月。最近一次 9 月配息 1.5 元,等於每張可領 1500 元。除息日是 9 月 18 日,配息發放日為 10 月 15 日。
2024 年,00713 累計至今配息 3 次,3 月配息 0.88 元;6 月配息 1.5 元。
2023年,3 月和 6 月都配息 0.68 元;9 月及 12 月都配息 0.84 元。
00713 會在每季季底除息,下個月月中發放股息。
00713 除息日?2024 年除息時間?
00713 2024 Q3 除息日是 9 / 18,配息發放日則在 10 月 15 日,股利(每受益權單位實際配發金額)為 1.5 元。
下一次的除息日會在 12 月的 18 日或 19 日。
00713 配息時間表
00713 ETF 為季配息基金,配息是在每季季底評價和公告,此次配息的除權息日在 2024 / 9 / 18,最後買進日為 2024 / 9 /16 收盤前,股息發放日則在 2024 / 10 / 15,每單位配息 1.5 元。
除權息年度 | 股利 | 除息日 | 配息日 |
2024 Q3 | 1.5 | 09/18 | 10/15 |
2024 Q2 | 1.5 | 06/19 | 07/15 |
2024 Q1 | 0.88 | 2024/03/18 | 04/15 |
2023 Q4 | 0.84 | 12/18 | 2024/01/12 |
2023 Q3 | 0.84 | 09/18 | 10/17 |
2023 Q2 | 0.68 | 06/16 | 07/14 |
2023 Q1 | 0.68 | 2023/03/17 | 04/25 |
00713 元大台灣高息低波 ETF 介紹
00713 元大台灣高股息低波動 ETF 是元大投信在 2017/09/19 成立的季配息高股息 ETF,是第一支獲得「2023 Morningstar 晨星最佳台灣股票基金獎」的高股息ETF。
00713 沒有特別產業別,而是透過股利率、營運穩定度和波動度等指標篩選,因此主要基金成分股分布相對平均,包括通信網路業、資訊科技、食品工業、半導體業,搭配少部分的台指期期貨為輔。
00713 每年 2 次進行成分股審核,分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日,審核資料分別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為 50 檔。
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00713 ETF 前十大成分股
根據股市爆料同學會資料,截至 2024 年 10 月 1 日,00713 前十大成分股佔比依序為:
統一 (1216)、台灣大 (3045)、遠傳 (4904)、可成 (2474)、華南金 (2880)、統一超 (2912)、亞泥 (1102)、東和鋼鐵 (2006)、中鼎 (9933)、宏全 (9939)
季權重增加的前五名依序為:統一(日常消費品)、東和鋼鐵(傳統產業)、統一超(傳產百貨)、亞泥(傳產水泥)、遠傳(通訊服務)。
股票名稱 | 股票代號 | 股數 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|---|---|
統一 | 1216 | 113,707,000 | 10.09 | +1.05 |
台灣大 | 3045 | 56,647,000 | 6.70 | +0.74 |
遠傳 | 4904 | 65,942,000 | 6.05 | +0.55 |
可成 | 2474 | 24,261,000 | 6.02 | +0.11 |
華南金 | 2880 | 185,255,450 | 4.70 | -0.07 |
統一超 | 2912 | 14,106,000 | 4.22 | +0.58 |
亞泥 | 1102 | 85,020,000 | 4.06 | +0.56 |
東和鋼鐵 | 2006 | 30,890,000 | 3.26 | -1.25 |
中鼎 | 9933 | 43,336,000 | 2.39 | +0.42 |
宏全 | 9939 | 12,889,000 | 2.09 | +0.25 |
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00713 ETF 選股邏輯
00713 從台灣前 250 大市值公司、20 日均成交金額大於 800 萬的股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。
- 股利率:最近一年現金股利與資料截止日收盤價之比值並遞減排序,取排名前 60% 且股利率低於 30% 之個股。
- 營運穩定度:最近八季稅後純益波動性與最近一季權益之比值並遞增排序,取排名前 80% 之個股。
- 權益報酬率:最近一季稅後純益與權益之比值並遞減排序,取排名前 80% 之個股。
- 價格動能:最近一年股價變動並遞減排序,取排名前 90% 或報酬率高於 -30% 之個股。
- 股利發放品質:最近三年現金股利與盈餘之比值,取三者之平均值介於 0 與 1 之間之個股。
- 獲利能力:最近一季每股盈餘與資料截止日股價之比值。
- 營運現金流量:最近一季營運現金流量與資料截止日市值之比值。
- 波動度:近 252 日每日還原日報酬之年化樣本標準差 (還原日報酬之資料筆數需至少有 126 筆)。
因此這檔 ETF 較為適合想穩定賺取股利,且不喜歡波動起伏太大的存股族。
00713 ETF 產業分布比重
排序 | 產業別 | 佔比 |
1 | 通信網路業 | 14.42% |
2 | 金融保險 | 12.82% |
3 | 食品工業 | 11.37% |
4 | 其他電子業 | 8.14% |
5 | 其他 | 8.08% |
6 | 半導體業 | 6.87% |
7 | 貿易百貨 | 5.84% |
8 | 光電業 | 4.51% |
9 | 電子零組件業 | 4.1% |
10 | 鋼鐵工業 | 3.94% |
可以看出成分股產業類別較分散,受單一產業的風險影響較小。
00713 淨值、殖利率查詢
00713 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/10/01 | 57.05 | 57.16 | -0.11 | -0.19 |
2024/09/30 | 57.40 | 56.98 | 0.42 | +0.74 |
2024/09/27 | 57.60 | 57.46 | 0.14 | +0.24 |
2024/09/26 | 57.65 | 57.52 | 0.13 | +0.23 |
2024/09/25 | 57.55 | 57.47 | 0.08 | +0.14 |
2024/09/24 | 57.35 | 57.29 | 0.06 | +0.10 |
2024/09/23 | 57.05 | 57.08 | -0.03 | -0.05 |
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 Q3 | 1.500 | 09/18 | 10/15 | 58.25 | – | – |
2024 Q2 | 1.500 | 06/19 | 07/15 | 59.40 | – | |
2024 Q1 | 0.880 | 2024/03/18 | 04/15 | 54.35 | 3 | |
2023 Q4 | 0.840 | 12/18 | 2024/01/12 | 51.15 | 41 | 5.94 |
2023 Q3 | 0.840 | 09/18 | 10/17 | 48.78 | 44 | |
2023 Q2 | 0.680 | 06/16 | 07/14 | 46.82 | 20 | |
2023 Q1 | 0.680 | 2023/03/17 | 04/25 | 39.30 | 4 | |
2022 Q4 | 1.450 | 12/16 | 2023/01/16 | 39.04 | 41 | 7.43 |
2022 Q3 | 1.450 | 09/19 | 10/24 | 39.98 | – |
00713 ETF 保管銀行
00713 元大台灣高股息低波動 ETF 基金的保管銀行是臺灣銀行。
00713 ETF 資產配置
項目 | 佔比 |
股票 | 95.79% |
期貨 | 3.99% |
00713 ETF 費用
00713 的基金管理費與保管費有分級距,若整理基金規模在一定規模下,會收一個標準,若超過則會收另外一個費率。
實際管理費、保管費與總費用資訊如下:
經理費
- 20 億(含)以下:0.45%
- 逾 20 億(不含)-50 億(含)以下:0.35%
- 逾 50 億(不含):0.30%
保管費
- 0.035%
總費用
- 20 億元(含)以下:0.485% (0.45%+0.035%)
- 20 億元(不含)以上 ~ 50 億元(含)以下:0.385% (0.035%+0.35%)
- 50 億元(不含)以上:0.33% (0.0300%+0.30%)
00713 常見問題
00713 成分股有哪些?
00713 從台灣前 250 大市值公司選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,截至2024/10/1,前十大成分股佔比依序為:
統一 (1216)、台灣大 (3045)、遠傳 (4904)、可成 (2474)、華南金 (2880)、統一超 (2912)、亞泥 (1102)、東和鋼鐵 (2006)、中鼎 (9933)、宏全 (9939)。
00713 配息日是什麼時候?
每股配息1.5 元,9/16為最後買進日,9/18為除息交易日,10/15發放股息