00713配息月份?2024年配息幾次?成分股有哪些?

00713元大台灣高股息低波動ETF是什麼?00713成分股有哪些?00713成分股篩選規則是什麼?本文統整配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!

00713 是什麼?高股息 ETF 持續受到關注,元大投信的兩檔高股息 0056、00713 較為有名。尤其 00713 在上季配息 1.5 元創新高,年化配息率 10.39 %,表現優異。

本文統整 00713 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!

00713 配息1.4元,12/16最後買進,12/17除息,2025/1/13發放股息

00713 元大台灣高股息低波動 第四季配息為每股 1.4 元,需在 2024/12/16 前買進才能參加配息,除息日是 2024/12/17,股息會到 2025/1/13 日發放。(根據元大投信官網公告

2024 / Q4 配息金額整理:

  • 00713 每股配息金額:1.4 元
  • 最後買進日:12 月 16 日
  • 除息日:12 月 17 日
  • 股息發放日:2025 年 1 月 13 日
  • 今年 4 季合計配息 5.28 元
00713配息多少?00713配息每股 1.4 元,需在 2024/12/16 前買進才能參加配息,除息日是 2024/12/17,股息會到 2025/1/13 日發放。

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00713 配息月份?配息幾次?

00713 為季配息 ETF,一年會配息 4 次配息月份是 3、6、9、12 月

12 月配息 1.4 元,等於每張可領 1400 元。除息日是 12 月 17 日,配息發放日為 2025 年 1 月 13 日

2024 年,00713 累計至今配息 4 次,3 月配息 0.88 元;6 月配息 1.5 元,9 月配息 1.5 元,今年總共配息 5.28 元。

2023年,3 月和 6 月都配息 0.68 元;9 月及 12 月都配息 0.84 元。

00713 會在每季季底除息,下個月月中發放股息。

00713 除息日?2024 年除息時間?

00713 2024 Q4 除息日是 2024/12/ 17,配息發放日則在 2025 年 1 月 13 日,股利(每受益權單位實際配發金額)為 1.4 元。

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00713 配息時間表

00713 ETF 為季配息基金,配息是在每季季底評價和公告,此次配息的除息日在 2024/12/17,最後買進日為 2024/12/16 收盤前,股息發放日則在 2025/1/13每單位配息 1.4 元

除權息年度股利除息日配息日
2024 Q41.412/172025/1/13
2024 Q31.509/1810/15
2024 Q21.506/1907/15
2024 Q10.882024/03/1804/15
2023 Q40.8412/182024/01/12
2023 Q30.8409/1810/17
2023 Q20.6806/1607/14
2023 Q10.682023/03/1704/25
2024 00713 ETF 配息金額與日期,資料來源:元大投信官網

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00713元大台灣高息低波ETF是什麼?

00713 元大台灣高股息低波動 ETF 是元大投信成立的季配息高股息 ETF,追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。

00713 沒有特別產業別,而是透過股利率、營運穩定度和波動度等指標篩選,成分股分布相對平均,包括通信網路業、資訊科技、食品工業、半導體業

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00713 成分股有哪些?

00713 前十大成分股佔比依序為統一 (1216)台灣大 (3045)遠傳 (4904)可成 (2474)華南金 (2880)統一超 (2912)亞泥 (1102)、臺股期貨、長榮航 (2618)崇越 (5434)

00713 成分股選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。

目前 00713 一年調整 2 次成分股,分別在 6 月與 12 月各進行一次持股調整。

標的名稱權重(%)季權重增減(%)
統一10.14+0.11
台灣大6.93+1.07
遠傳5.84+0.25
可成5.66+0.10
華南金4.38-0.86
統一超4.28+0.41
亞泥4.12+0.69
臺股期貨2.83-0.45
長榮航2.28+0.54
崇越2.22+0.44
00713 ETF 前十大成分股。資料來源:股市爆料同學會,資料日期:2024/10/29

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00713 成分股選股邏輯

00713 追蹤指數是「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。成分股選股邏輯是從台灣前 250 大市值公司、20 日均成交金額大於 800 萬的股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。

因此這檔 ETF 較為適合想穩定賺取股利,且不喜歡波動起伏太大的存股族

  1. 股利率:最近一年現金股利與資料截止日收盤價之比值並遞減排序,取排名前 60% 且股利率低於 30% 之個股。
  2. 營運穩定度:最近八季稅後純益波動性與最近一季權益之比值並遞增排序,取排名前 80% 之個股。
  3. 權益報酬率:最近一季稅後純益與權益之比值並遞減排序,取排名前 80% 之個股。
  4. 價格動能:最近一年股價變動並遞減排序,取排名前 90% 或報酬率高於 -30% 之個股。
  5. 股利發放品質:最近三年現金股利與盈餘之比值,取三者之平均值介於 0 與 1 之間之個股。
  6. 獲利能力:最近一季每股盈餘與資料截止日股價之比值。
  7. 營運現金流量:最近一季營運現金流量與資料截止日市值之比值。
  8. 波動度:近 252 日每日還原日報酬之年化樣本標準差 (還原日報酬之資料筆數需至少有 126 筆)。

00713 每年 2 次進行成分股審核,分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日,審核資料分別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為 50 檔。

00713選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。

00713 成分股產業分布比重

00713 成分股主要分布於通信網路業,佔比最高達 14.48 %。其次為金融保險業,佔 12.85 %,而食品工業則以 11.55 % 位居第三。

可以看出 00713 成分股產業類別較分散,受單一產業的風險影響較小。

排名產業佔比
1通信網路業14.48%
2金融保險12.85%
3食品工業11.55%
4其他電子業7.83%
5其他7.77%
6半導體業7.08%
7貿易百貨5.96%
8電子零組件業4.47%
9光電業4.34%
10水泥工業4.11%
00713 ETF 產業分布比重,資料日期:2024/10/29

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00713 淨值和折溢價多少?哪裡查詢?

00713 目前折溢價都小於 1%,屬於合理的價格範圍。2024/9/4 溢價最高,達到 0.93%;折價最多則是 2024/4/2 的 0.54%。

00713 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。

日期市價淨值折溢價折溢價%
2024/11/2855.0554.890.16+0.29
2024/11/2755.3555.160.19+0.34
2024/11/2655.5055.420.08+0.14
2024/11/2555.8055.690.11+0.20
2024/11/2255.3555.260.09+0.16
2024/11/2155.2055.180.02+0.04
2024/11/2055.2555.170.08+0.15
00713 淨值,資料日期:2024/11/28

除權息年度現金股利(元)殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
2024 Q31.50009/1810/1558.25
2024 Q21.50006/1907/1559.40
2024 Q10.8802024/03/1804/1554.353
2023 Q40.84012/182024/01/1251.15415.94
2023 Q30.84009/1810/1748.7844
2023 Q20.68006/1607/1446.8220
2023 Q10.6802023/03/1704/2539.304
2022 Q41.45012/162023/01/1639.04417.43
2022 Q31.45009/1910/2439.98
00713 ETF 2022-2024 殖利率,資料日期:2024/10/01

00713 保管銀行是哪間?

00713 元大台灣高股息低波動 ETF 基金的保管銀行是臺灣銀行,發行商是元大投信。

若是想要節省 00713 股息收入的跨行匯款手續費(10 元),就可以選擇交割銀行是台灣銀行的證券去購買 00713,例如台銀證券

ETF 費用:管理費、保管費與總費用資訊總整理

00713 ETF 資產配置

項目佔比
股票95.79%
期貨3.99%
00713 ETF 資產配置,資料日期:2024/09/12

00713 管理費用

00713 的基金管理費與保管費有分級距,若整理基金規模在一定規模下,會收一個標準,若超過則會收另外一個費率。

00713 目前實際管理費、保管費與總費用資訊如下:

  • 經理費:0.30 %
  • 保管費:每年 0.035%
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

00713 常見問題

00713 成分股有哪些?

00713 成分股依序為統一 (1216)台灣大 (3045)遠傳 (4904)可成 (2474)華南金 (2880)統一超 (2912)亞泥 (1102)東和鋼鐵 (2006)中鼎 (9933)宏全 (9939)
00713 從台灣前 250 大市值公司選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票。

00713 配息是什麼時候?

00713 元大台灣高股息低波動 第四季配息為每股 1.4 元,需在 2024/12/16 前買進才能參加配息,除息日是 2024/12/17,股息會到 2025/1/13 日發放。

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Allen Li

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