文章大綱
00713 是什麼?高股息 ETF 持續受到關注,元大投信的兩檔高股息 0056、00713 較為有名。尤其 00713 在上季配息 1.5 元創新高,年化配息率 10.39 %,表現優異。
本文統整 00713 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!
00713 配息1.4元,12/16最後買進,12/17除息,2025/1/13發放股息
00713 元大台灣高股息低波動 第四季配息為每股 1.4 元,需在 2024/12/16 前買進才能參加配息,除息日是 2024/12/17,股息會到 2025/1/13 日發放。(根據元大投信官網公告)
2024 / Q4 配息金額整理:
- 00713 每股配息金額:1.4 元
- 最後買進日:12 月 16 日
- 除息日:12 月 17 日
- 股息發放日:2025 年 1 月 13 日
- 今年 4 季合計配息 5.28 元
00713 配息月份?配息幾次?
00713 為季配息 ETF,一年會配息 4 次,配息月份是 3、6、9、12 月。
12 月配息 1.4 元,等於每張可領 1400 元。除息日是 12 月 17 日,配息發放日為 2025 年 1 月 13 日。
2024 年,00713 累計至今配息 4 次,3 月配息 0.88 元;6 月配息 1.5 元,9 月配息 1.5 元,今年總共配息 5.28 元。
2023年,3 月和 6 月都配息 0.68 元;9 月及 12 月都配息 0.84 元。
00713 會在每季季底除息,下個月月中發放股息。
00713 除息日?2024 年除息時間?
00713 2024 Q4 除息日是 2024/12/ 17,配息發放日則在 2025 年 1 月 13 日,股利(每受益權單位實際配發金額)為 1.4 元。
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00713 配息時間表
00713 ETF 為季配息基金,配息是在每季季底評價和公告,此次配息的除息日在 2024/12/17,最後買進日為 2024/12/16 收盤前,股息發放日則在 2025/1/13,每單位配息 1.4 元。
除權息年度 | 股利 | 除息日 | 配息日 |
2024 Q4 | 1.4 | 12/17 | 2025/1/13 |
2024 Q3 | 1.5 | 09/18 | 10/15 |
2024 Q2 | 1.5 | 06/19 | 07/15 |
2024 Q1 | 0.88 | 2024/03/18 | 04/15 |
2023 Q4 | 0.84 | 12/18 | 2024/01/12 |
2023 Q3 | 0.84 | 09/18 | 10/17 |
2023 Q2 | 0.68 | 06/16 | 07/14 |
2023 Q1 | 0.68 | 2023/03/17 | 04/25 |
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00713元大台灣高息低波ETF是什麼?
00713 元大台灣高股息低波動 ETF 是元大投信成立的季配息高股息 ETF,追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。
00713 沒有特別產業別,而是透過股利率、營運穩定度和波動度等指標篩選,成分股分布相對平均,包括通信網路業、資訊科技、食品工業、半導體業。
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00713 成分股有哪些?
00713 前十大成分股佔比依序為:統一 (1216)、台灣大 (3045)、遠傳 (4904)、可成 (2474)、華南金 (2880)、統一超 (2912)、亞泥 (1102)、臺股期貨、長榮航 (2618)、崇越 (5434)。
00713 成分股選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。
目前 00713 一年調整 2 次成分股,分別在 6 月與 12 月各進行一次持股調整。
標的名稱 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|
統一 | 10.14 | +0.11 |
台灣大 | 6.93 | +1.07 |
遠傳 | 5.84 | +0.25 |
可成 | 5.66 | +0.10 |
華南金 | 4.38 | -0.86 |
統一超 | 4.28 | +0.41 |
亞泥 | 4.12 | +0.69 |
臺股期貨 | 2.83 | -0.45 |
長榮航 | 2.28 | +0.54 |
崇越 | 2.22 | +0.44 |
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00713 成分股選股邏輯
00713 追蹤指數是「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」。成分股選股邏輯是從台灣前 250 大市值公司、20 日均成交金額大於 800 萬的股票中,選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票,共計 50 檔。
因此這檔 ETF 較為適合想穩定賺取股利,且不喜歡波動起伏太大的存股族。
- 股利率:最近一年現金股利與資料截止日收盤價之比值並遞減排序,取排名前 60% 且股利率低於 30% 之個股。
- 營運穩定度:最近八季稅後純益波動性與最近一季權益之比值並遞增排序,取排名前 80% 之個股。
- 權益報酬率:最近一季稅後純益與權益之比值並遞減排序,取排名前 80% 之個股。
- 價格動能:最近一年股價變動並遞減排序,取排名前 90% 或報酬率高於 -30% 之個股。
- 股利發放品質:最近三年現金股利與盈餘之比值,取三者之平均值介於 0 與 1 之間之個股。
- 獲利能力:最近一季每股盈餘與資料截止日股價之比值。
- 營運現金流量:最近一季營運現金流量與資料截止日市值之比值。
- 波動度:近 252 日每日還原日報酬之年化樣本標準差 (還原日報酬之資料筆數需至少有 126 筆)。
00713 每年 2 次進行成分股審核,分別以 6 月及 12 月的第 7 個交易日為審核日,審核資料分別截至 5 月及 11 月最後 1 個交易日。每次定期審核後,維持固定的成分股數目為 50 檔。
00713 成分股產業分布比重
00713 成分股主要分布於通信網路業,佔比最高達 14.48 %。其次為金融保險業,佔 12.85 %,而食品工業則以 11.55 % 位居第三。
可以看出 00713 成分股產業類別較分散,受單一產業的風險影響較小。
排名 | 產業 | 佔比 |
1 | 通信網路業 | 14.48% |
2 | 金融保險 | 12.85% |
3 | 食品工業 | 11.55% |
4 | 其他電子業 | 7.83% |
5 | 其他 | 7.77% |
6 | 半導體業 | 7.08% |
7 | 貿易百貨 | 5.96% |
8 | 電子零組件業 | 4.47% |
9 | 光電業 | 4.34% |
10 | 水泥工業 | 4.11% |
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00713 淨值和折溢價多少?哪裡查詢?
00713 目前折溢價都小於 1%,屬於合理的價格範圍。2024/9/4 溢價最高,達到 0.93%;折價最多則是 2024/4/2 的 0.54%。
00713 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。
日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 55.05 | 54.89 | 0.16 | +0.29 |
2024/11/27 | 55.35 | 55.16 | 0.19 | +0.34 |
2024/11/26 | 55.50 | 55.42 | 0.08 | +0.14 |
2024/11/25 | 55.80 | 55.69 | 0.11 | +0.20 |
2024/11/22 | 55.35 | 55.26 | 0.09 | +0.16 |
2024/11/21 | 55.20 | 55.18 | 0.02 | +0.04 |
2024/11/20 | 55.25 | 55.17 | 0.08 | +0.15 |
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 Q3 | 1.500 | 09/18 | 10/15 | 58.25 | – | – |
2024 Q2 | 1.500 | 06/19 | 07/15 | 59.40 | – | |
2024 Q1 | 0.880 | 2024/03/18 | 04/15 | 54.35 | 3 | |
2023 Q4 | 0.840 | 12/18 | 2024/01/12 | 51.15 | 41 | 5.94 |
2023 Q3 | 0.840 | 09/18 | 10/17 | 48.78 | 44 | |
2023 Q2 | 0.680 | 06/16 | 07/14 | 46.82 | 20 | |
2023 Q1 | 0.680 | 2023/03/17 | 04/25 | 39.30 | 4 | |
2022 Q4 | 1.450 | 12/16 | 2023/01/16 | 39.04 | 41 | 7.43 |
2022 Q3 | 1.450 | 09/19 | 10/24 | 39.98 | – |
00713 保管銀行是哪間?
00713 元大台灣高股息低波動 ETF 基金的保管銀行是臺灣銀行,發行商是元大投信。
若是想要節省 00713 股息收入的跨行匯款手續費(10 元),就可以選擇交割銀行是台灣銀行的證券去購買 00713,例如台銀證券。
00713 ETF 資產配置
項目 | 佔比 |
股票 | 95.79% |
期貨 | 3.99% |
00713 管理費用
00713 的基金管理費與保管費有分級距,若整理基金規模在一定規模下,會收一個標準,若超過則會收另外一個費率。
00713 目前實際管理費、保管費與總費用資訊如下:
- 經理費:0.30 %
- 保管費:每年 0.035%
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
00713 常見問題
00713 成分股有哪些?
00713 成分股依序為:統一 (1216)、台灣大 (3045)、遠傳 (4904)、可成 (2474)、華南金 (2880)、統一超 (2912)、亞泥 (1102)、東和鋼鐵 (2006)、中鼎 (9933)、宏全 (9939)。
00713 從台灣前 250 大市值公司選取高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動低的股票。
00713 配息是什麼時候?
00713 元大台灣高股息低波動 第四季配息為每股 1.4 元,需在 2024/12/16 前買進才能參加配息,除息日是 2024/12/17,股息會到 2025/1/13 日發放。