00957B配息多少？配息月份？00957B保管銀行是哪間？

00957B 為月配息債券 ETF， 配息來源來自成分債發行人的殖利率， 未上市前可根據追蹤指數的平均殖利率為 5.72% ，可以根據這個數字進行推估未來殖利率。 00957B 因為是月配息，所以有 收益平準金 機制 來幫助穩定每月配息金額，減少除息前大量申購造成的配息稀釋。

文章大綱

00957B 是兆豐美國企業優選投資級公司債 ETF 基金的股票代號，是兆豐投信新推出的公司債 ETF。

00957B ETF 從 2024/8/21 ~ 8/27 開始募集，預計在 9/10 掛牌上市。

00957B 投資的成分標的為公司債，特別選擇美國投資級債券做為「成分債」。

00957B 的募資期間為 2024 年 8 月 21 日至 8 月 27 日，預計掛牌上市日期為 2024 年 9 月 10 日。

00957B 基金簡稱：兆豐 US 優選投等債

00957B 配息方式：月配息，具收益平準金機制，首次除息預計在 2025 年 1 月。

00957B 保管銀行：台灣銀行。

00957B 經理年費：最低 0.2%。

00957B 保管年費：最低 0.06%。

00957B 追蹤指數：ICE 20 年期以上美國企業優選投資級公司債指數。

00957B 募集時間：2024 年 8 月 21 日至 8 月 27 日，發行價格為 15 元。

00957B 風險報酬等級：RR2

00957B 為月配息債券 ETF，配息來源來自成分債發行人的殖利率，未上市前可根據追蹤指數的平均殖利率為 5.72% ，可以根據這個數字進行推估未來殖利率。

00957B 因為是月配息，所以有收益平準金機制來幫助穩定每月配息金額，減少除息前大量申購造成的配息稀釋。

💡延伸閱讀＞收益平準金是甚麼？收益平準金 ETF 有哪些？

00957B 募集期間為 2024 年 8 月 21 日至 8 月 27 日，可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購。

00957 怎麼買？

下載券商 App 並開戶，就可以用發行價 15 元買到 00957B。

如果錯過申購期間也可以等到 2024 年 9 月 10 日上市交易後，通過券商 App 一般買賣的方式零股或整張交易。

💡有哪些券商APP？9 款免費股票APP、證券APP推薦及比較(最新)

00957B 的發行價為 15 元，即在 2024 年 9 月 10 日掛牌上市時，00957B 的股價會從 15 開盤。

後續 00957B 的股價則是會根據追蹤指數的淨值為主，價格主要的變化會來自於成分債的殖利率變動和市場的交易情緒造成的折溢價。

00957B 的成分債如下：CVS 健康、聯合健康保險、富國銀行等，共 320 檔，前十大發行人占總比重 28.54%。

資料來源：兆豐投信；資料時間：2024/6/12

💡 還不了解 ETF？推薦你看完整ETF介紹： ETF是什麼？怎麼買？種類有哪些？ETF新手投資必看！

💡 還有哪些債券 ETF？其他債券ETF介紹： 投資ETF必看！5大類型：債券美股ETF推薦

00957B 成分債產業分布廣泛，各產業都有，平均分散風險，並挑選能提供穩健的債券殖利率的公司為成分債。

00957B 產業分布為醫療保健最大，占比 27.4%，媒體與通訊占比 13.4%，金融占比 11.9%，能源占比 10.1%…

00957B 的產業分布如下表：