文章大綱
00915 凱基優選高股息 30 ETF 是什麼？ 竟成為 9 月的規模成長、受益人數增加、股價績效三冠王。 本文統整 00915 配息金額、配息時間表、選股邏輯，讓你一篇文章就能看完各種介紹！
【00915 最新消息】
- 00915 受益人數成長 22.98%、規模成長 52.62%、股價績效第一
- 今年以來報酬表現最亮眼的高股息ETF，報酬率逼近 2 成
- 9 月以來唯一一個高股息 ETF 仍含息維持正報酬
- 同屬凱基投信發行，被稱為親弟的 00938 募集申購
00915 最新配息：0.82 元。9/18最後買進，9/19除息，10/16發放股息
根據凱基投信官網公告，00915 凱基台灣優選高股息 30 ETF 最新配息為每股 0.82 元，9/18 為最後買進日，9/19 為除息交易日，10/16 發放股息。
00915 2024配息月份？配息幾次？
00915 配息月份為 3、6、9、12 月，共配息 4 次，為季配息 ETF。每個季季底除息，下個月月中發放股息。
2024 年，00915 累計至今配息 3 次，9 月配息發放日為 10 月 16 日，配發 0.82 元，等於每張可領 820 元。3 月和 6 月都配息 0.72 元。
2023年，3 月配息 0.22 元，6 月配息 0.32 元，9 月配息 0.7 元，12 月配息 0.45 元。
00915 除息日？除息時間？
00915 除息日是 9 / 19，配息發放日則在 10 月 16 日，配息 0.82 元。
00915 會在每季的 18 日或 19 日公告股利（每受益權單位實際配發金額）。因此下一次的除息日可能會在 12 月 18 日或 19 日，配息發放日則可能在 2025 年 1 月 15 日。
00915 配息時間表
00915 ETF 為季配息基金，配息是在每季季底評價和公告，上一次配息的除權息日在 2024 / 9 / 19，最後買進日為 2024 / 9 / 18 收盤前，股息發放日則在 2024 / 10 / 16，每單位配息 0.82 元。
| 配息年月 | 00915 配息金額 | 00915 除息日 | 00915 配息日 |
|---|---|---|---|
| 2024/09 | 0.82 | 2024/09/19 | 2024/10/16 |
| 2024/06 | 0.72 | 2024/06/19 | 2024/07/15 |
| 2024/03 | 0.72 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
| 2023/12 | 0.45 | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
| 2023/09 | 0.70 | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
| 2023/06 | 0.32 | 2023/06/16 | 2023/07/13 |
| 2023/03 | 0.22 | 2023/03/16 | 2023/04/21 |
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00915 凱基台灣優選高股息30ETF 介紹
00915 凱基台灣優選高股息 30 ETF 是凱基投信在 2022/8/1 成立的季配息高股息 ETF，追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，以下為篩選公司的條件：
- 臺灣上市櫃發行市值前 300 大股票
- 以規模為優先
- 綜合考量低波因子及股利因子表現
依序選取 30 檔股票，配置成分股權重，篩選出具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。
00915 調整頻率為每年 2 次，以 6、12 月的第 17 個交易日為審核基準日，選取 30 檔股票。
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00915 ETF 成分股查詢
00915 前十大成分股佔比依序為：國泰金 (2882)、統一 (1216)、兆豐金 (2886)、瑞儀 (6176)、中信金 (2891)、中租 – KY (5871)、聯電 (2303)、台灣大 (3045)、國產 (2504)、聯詠 (3034)，共十個。（截至 2024 年 11 月 4 日，根據凱基投信公開資料說明。）
| 標的名稱 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|
| 國泰金 | 9.71 | +1.08 |
| 統一 | 8.82 | +0.95 |
| 兆豐金 | 8.14 | -0.53 |
| 瑞儀 | 7.82 | +1.11 |
| 中信金 | 7.80 | +0.18 |
| 中租-KY | 7.63 | +0.01 |
| 聯電 | 6.69 | -0.87 |
| 台灣大 | 6.20 | +0.44 |
| 國產 | 4.59 | +0.51 |
| 聯詠 | 4.54 | -0.28 |
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00915 ETF 成分股篩選條件
00915 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，並採用「完全複製法」。
「完全複製法」，就是完全複製標的指數，指數包含了哪些成分、比重多少， 00915 就會完全複製過來。
篩選的順序如下：
- 臺灣上市上櫃，發行市值前 300 大股票
- 流動性：1. 最近 12 個月成交金額總額前 20% 股票 2. 最近 12 個月中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
- 指標：最近四季營業利益總和為正數；「資產報酬率」與「股東權益報酬率」排除最低的 25% 股票
- 下行風險：近 126 日日還原報酬，排除負日還原報酬標準差最高 10% 股票
- 最後進行排序：低波動－高股息－高市值
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00915 ETF 產業分布比重
00915 的成分股以半導體類股最多，占比 24.03 %，金融保險類股占比 23.09 %，電腦及週邊設備類股占比 21.96 %，完整產業類別如下：
| 排名 | 產業 | 佔比 |
| 1 | 金融保險 | 29.69% |
| 2 | 半導體業 | 16.44% |
| 3 | 光電業 | 10.11% |
| 4 | 食品工業 | 8.82% |
| 5 | 其他 | 7.99% |
| 6 | 通信網路業 | 6.95% |
| 7 | 貿易百貨 | 4.3% |
| 8 | 建材營造 | 4.28% |
| 9 | 電子零組件業 | 3.23% |
| 10 | 電子通路業 | 2.85% |
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00915淨值、殖利率查詢
00915 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。
| 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/28 | 26.86 | 26.81 | 0.05 | +0.19 |
| 2024/10/25 | 26.86 | 26.79 | 0.07 | +0.26 |
| 2024/10/24 | 26.89 | 26.79 | 0.10 | +0.37 |
| 2024/10/23 | 26.92 | 26.88 | 0.04 | +0.15 |
| 2024/10/22 | 26.93 | 26.96 | -0.03 | -0.11 |
| 2024/10/21 | 26.85 | 26.86 | -0.01 | -0.04 |
| 年季 | 現金股利 | 殖利率(%) | 除息日 |
|---|---|---|---|
| 2024Q3 | 0.82 | 3.01 | 2024/09/19 |
| 2024Q2 | 0.72 | 2.55 | 2024/06/19 |
| 2024Q1 | 0.72 | 2.81 | 2024/03/18 |
| 2023Q4 | 0.45 | 1.94 | 2023/12/18 |
| 2023Q3 | 0.7 | 3.23 | 2023/09/18 |
| 2023Q2 | 0.32 | 1.69 | 2023/06/16 |
| 2023Q1 | 0.22 | 1.34 | 2023/03/16 |
00915 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 97.18% |
| 期貨 | 2.84% |
00915 保管銀行
00915 的保管銀行為彰化銀行，發行者為凱基投信。
若是想要節省 00915 股息收入的跨行匯款手續費，就可以選擇交割銀行是彰化銀行的證券去購買 00915，例如彰化銀行證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。
以 00915為例，可以去凱基投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，要在變更時確認清楚。
00915 ETF 費用
00915 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：新台幣 50 億元以下：0. 30 %；50 億以上：0 . 25 %。
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00915 常見問題
00915 成分股有哪些？
00915 前十大成分股佔比依序為：國泰金 (2882)、統一 (1216)、兆豐金 (2886)、瑞儀 (6176)、中信金 (2891)、中租 – KY (5871)、聯電 (2303)、台灣大 (3045)、國產 (2504)、聯詠 (3034)，共十個。（截至 2024 年 11 月 4 日，根據凱基投信公開資料說明。）
00915 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。
00915 配息日是什麼時候？
除息日是 9 / 19，配息發放日則在 10 月 16 日。每股配息為 0.82 元。
