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高股息 ETF 成為熱門，其中 00915 凱基優選高股息 30 ETF 自上市以來，憑藉出色的投資策略和績效表現，備受投資人青睞。本文統整 00915 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完各種介紹！
00915 最新配息：0.82 元。9/18最後買進，9/19除息，10/16發放股息
根據凱基投信官網公告，00915 凱基台灣優選高股息 30 ETF 最新配息為每股 0.82 元，9/18 最後買進，9/19 除息，10/16 發放股息。
00915凱基台灣優選高股息30ETF 介紹
00915 凱基台灣優選高股息 30 ETF 是凱基投信在 2022/8/1 成立的季配息高股息 ETF，
00915 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，以下為篩選公司的條件：
- 臺灣上市櫃發行市值前 300 大股票
- 以規模為優先
- 綜合考量低波因子及股利因子表現
依序選取 30 檔股票，配置成分股權重，篩選出具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。
00915 調整頻率為每年 2 次，以 6、12 月的第 17 個交易日為審核基準日，選取 30 檔股票。
00915 ETF 前十大成分股查詢
00915 前十大成分股佔比依序為：國泰金 (2882)、統一 (1216)、兆豐金 (2886)、聯電 (2303)、中租 – KY (5871)、瑞儀 (6176)、中信金 (2891)、台灣大 (3045)、潤泰全 (2915)、聯詠 (3034)，共十個。截至 2024 年 9 月 20 日，根據凱基投信公開資料說明。
| 股票名稱 | 股票代號 | 股數 | 權重 (%) |
|---|---|---|---|
| 國泰金 | 2882 | 39,949,000 | 9.21 |
| 統一 | 1216 | 28,116,000 | 8.79 |
| 兆豐金 | 2886 | 59,446,190 | 8.31 |
| 聯電 | 2303 | 40,512,000 | 7.74 |
| 中租-KY | 5871 | 14,552,660 | 7.51 |
| 瑞儀 | 6176 | 10,610,000 | 7.36 |
| 中信金 | 2891 | 61,666,000 | 7.35 |
| 台灣大 | 3045 | 15,418,000 | 6.37 |
| 潤泰全 | 2915 | 16,277,000 | 4.72 |
| 聯詠 | 3034 | 2,558,000 | 4.61 |
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00915 ETF 成分股篩選條件
00915 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，並採用「完全複製法」。
「完全複製法」，就是完全複製標的指數，指數包含了哪些成分、比重多少， 00915 就會完全複製過來。
篩選的順序如下：
- 臺灣上市上櫃，發行市值前 300 大股票
- 流動性：1. 最近 12 個月成交金額總額前 20% 股票 2. 最近 12 個月中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
- 指標：最近四季營業利益總和為正數；「資產報酬率」與「股東權益報酬率」排除最低的 25% 股票
- 下行風險：近 126 日日還原報酬，排除負日還原報酬標準差最高 10% 股票
- 最後進行排序：低波動－高股息－高市值
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00915 ETF 產業分布比重
00915 的成分股以半導體類股最多，占比 24.03 %，金融保險類股占比 23.09 %，電腦及週邊設備類股占比 21.96 %，完整產業類別如下：
| 排名 | 產業別 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體業 | 24.03% |
| 2 | 金融保險 | 23.09% |
| 3 | 電腦及週邊設備業 | 21.96% |
| 4 | 通信網路業 | 9.51% |
| 5 | 其他電子業 | 4.37% |
| 6 | 紡織纖維 | 3.29% |
| 7 | 電子通路業 | 3.21% |
| 8 | 食品工業 | 3.11% |
| 9 | 水泥工業 | 2.41% |
| 10 | 橡膠工業 | 2.21% |
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00915 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 97.18% |
| 期貨 | 2.84% |
00915 配息時間表
00915 ETF 為季配息基金，配息是在每季季底評價和公告，上一次配息的除權息日在 2024 / 9 / 19，最後買進日為 2024 / 9 / 18 收盤前，股息發放日則在 2024 / 10 / 16，每單位配息 0.82 元。
| 配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率 | 當期含息報酬率 | 除息交易日 | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 0.82 | 3.03 | -1.66 | 2024/09/19 | 2024/10/16 |
| 2024/06 | 0.72 | 2.55 | 12.77 | 2024/06/19 | 2024/07/15 |
| 2024/03 | 0.72 | 2.82 | 15.14 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
| 2023/12 | 0.45 | 1.96 | 10.89 | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
| 2023/09 | 0.70 | 3.24 | 16.02 | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
| 2023/06 | 0.32 | 1.70 | 18.17 | 2023/06/16 | 2023/07/13 |
| 2023/03 | 0.22 | 1.35 | 1.39 | 2023/03/16 | 2023/04/21 |
註 1： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值×100％」。
註 2： 當期含息配息率的意思是「假設將投資人領走的股息，再投資回本金裡所算出來的累計報酬率」。計算公式為「（目前基金市價 – 原始投資本金 + 已領取配息總金額）÷ 原始投資本金」。單憑配息率，並不能推算基金的整體報酬，搭配「含息報酬率」會較客觀完整。
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00915 配息幾次？配息時間？
00915 為季配息 ETF，因此一年會配息 4 次（3、6、9、12 月），會在每個季季底除息，下個月月中發放股息。
2024 年，00915 累計至今配息 3 次，3 月和 6 月都配息 0.72 元；9 月配息發放日為 10 月 16 日，配發 0.82 元，等於每張可領 820 元。
2023年，3 月配息 0.22 元，6 月配息 0.32 元，9 月配息 0.7 元，12 月配息 0.45 元。
00915 除息日？除息時間？
00915 會在每季的 18 日或 19 日公告股利（每受益權單位實際配發金額）。
2024 年 Q3 為 0.82 元。除息日是 9 / 19，配息發放日則在 10 月 16 日。
下一次的除息日可能會在 12 月 18 日或 19 日，配息發放日則可能在 2025 年 1 月 15 日。
00915 ETF 費用
00915 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：新台幣 50 億元以下：0. 30 %；50 億以上：0 . 25 %。
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00915 常見問題
00915 成分股有哪些？
00915 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」，篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。
前十大成分股佔比依序為：國泰金 (2882)、統一 (1216)、兆豐金 (2886)、聯電 (2303)、中租 – KY (5871)、瑞儀 (6176)、中信金 (2891)、台灣大 (3045)、潤泰全 (2915)、聯詠 (3034)，共十個。
00915 配息日是什麼時候？
除息日是 9 / 19，配息發放日則在 10 月 16 日。每股配息為 0.82 元。
