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00935 野村臺灣新科技 50 ETF 涵蓋創新主流股以及強勢科技股,漲勢績效驚人且新聞不斷,並在 9/18 迎來首次除息,配息 0.6 元。本文統整 00935 配息金額、除息日程表、配息發放日,讓你一篇文章就能看完各種介紹!
00935 最新配息:每股配息0.6元,除息日9/18,股息發放日10/15
根據野村投信官網公告,00935 野村臺灣新科技 50 最新配息為每股 0.6 元,需在 9 / 16 前買進才能參加配息,股息會到 10/15 日發放。
- 最新每股配息金額:0.6 元。
- 最後買進日:9 月 16 日。
- 除權息日:9 月 18 日。
- 股息發放日:10 月 15 日。
00935 配息幾次?配息時間?
00935 為半年配,一年會配息 2 次。
2024 年 9 月是 00935 ETF 第一次配息,配息發放日為 10 月 15 日,配發 0.60 元,等於每張可領 600 元。
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00935 除息日?除息時間?
00935 除息日是 9 / 18,最後申購日是 9 / 16,配息發放日則在 10 月 15 日,這是 00935 第一次配息。
00935 野村臺灣新科技 50 ETF 介紹
00935 野村臺灣新科技 50 是野村投信在 2023/10/23 成立的,專注於當前及未來的創新科技領域,如人工智能、電動車、元宇宙與半導體。
00935 專門追蹤台灣最具競爭力的 50 家科技企業,涵蓋台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域,包括IC 設計、晶圓代工、存儲器、ODM 組裝等,透過多元化的科技股投資分散風險,並強調長線成長潛力。
同時,00935 將「研發費用佔營收比重」納入篩選規則,因為研發費用與維持競爭力有關,也是這檔 ETF 的核心特色。
投資 00935 時也須注意它集中科技產業,可能會帶來一些風險。雖然科技業是成長快速的行業,但也會受到科技更新換代快、競爭激烈等因素,或是受到宏觀經濟循環的影響。
00935 ETF 前十大成分股查詢
根據野村投信官網公告說明,截至 2024 年 9 月 30 日,00935 前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯華電(2303)、日月光(3711)、智邦(2345)、國巨(2327)、聯詠(3034)、緯創(3231)、瑞昱(2379)。
股票名稱 | 股票代號 | 股數 | 權重(%) |
---|---|---|---|
台灣積體電路製造 | 2330 | 3,131,000 | 34.24 |
聯發科技 | 2454 | 995,000 | 13.71 |
台達電子 | 2308 | 1,392,000 | 6.09 |
聯華電子 | 2303 | 7,707,000 | 4.64 |
日月光 | 3711 | 2,117,000 | 3.68 |
智邦 | 2345 | 363,000 | 2.15 |
國巨 | 2327 | 304,150 | 2.11 |
聯詠 | 3034 | 378,000 | 2.11 |
緯創 | 3231 | 1,820,000 | 2.07 |
瑞昱 | 2379 | 312,000 | 1.69 |
00935 成分股中,台積電以 34.24 % 的權重居首,聯發科技和台達電子分別占13.71% 和 6.09%。
00935 每年進行 2 次成分股定期審核,依據市場變動與成分股表現,調整投資組合。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。
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00935ETF 成分股篩選條件
00935 追蹤的是「台灣創新科技50指數」,以下為篩選公司的條件:
- 創新科技相關營收占比需達 50 % 以上
- 發行市值需達新台幣 50 億元以上
- 近 4 季營業利益合計須為正值
- 研發費用占營收比例需達 2 %以上
- 最近 52 週內的股價動能表現屬前 90%
- 需具備永續報告書
- 日均成交金額達新台幣 1,500 萬元以上
00935ETF產業比例
產業名稱 | 比例% | 增減% |
---|---|---|
半導體業 | 66.11 | -4.08 |
電子零組件業 | 13.95 | -1.61 |
電腦及週邊設備業 | 7.08 | 4.97 |
通信網路業 | 2.58 | 0.03 |
其他電子業 | 1.29 | 0.09 |
文化創意業 | 1.13 | -0.01 |
00935 ETF 資產配置
項目 | 佔比 |
股票 | 97.32% |
期貨 | 2.69% |
00935 配息時間表公布
00935 ETF 為半年配基金(3 月、9 月)。最近一次配息的除權息日在 2024 / 9 / 18,最後買進日為 2024 / 9 /16 收盤前,股息發放日則在 2024 / 10 / 15,每單位配息 0.60 元。
下一次的除息日時間未定。
除權息年度 | 現金股利(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 H2 | 0.600 | 2024/10/15 | 21.47 | 6 |
00935 ETF 費用
00935 的總管理費為 0.435 %,經保費屬合理範圍。經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:0.40 %
- 保管費:每年 0.035%
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
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