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00944 野村趨勢動能高息 ETF 是月月配 ETF，11 月最新配息 0.058 元。那麼 00944 可以買嗎？本文統整 00944 歷史配息金額、淨值、成分股，讓你一篇文章就能看完介紹！
00944 最新配息：11月配0.058元，11/17最後買進，除息日11/18，發放日12/12
00944 野村趨勢動能高息 ETF 11/17 為最後買進日，11/18 為除息日，12/12 是配息發放日。（資料來源：野村投信官網公告）
2024 年 11 月配息金額整理：
- 00944 每股配息金額：0.058 元
- 最後買進日：11 月 17 日
- 除權息日：11 月 18 日
- 股息發放日：12 月 12 日
00944 配息幾次？
00944 為月配息 ETF，因此一年會配息 12 次，截至 2024 年 11 月已經配息 5 次。
最近一次 11 月配息 0.058 元，等於每張可領 58 元，年化殖利率 4.64 %。
00944 11 月的除息日是 11 月 18 日，配息發放日為 12 月 12 日。
00944 歷史配息紀錄、配息時間表
00944 目前配息次數為 5 次，5 月 9 日掛牌上市，於 7 月迎來首次除息。
看更多 00944 配息紀錄可以透過股市爆料同學會網站查詢 00944 配息紀錄或上野村投信官網。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 M9 | 0.058 | 2024/10/17 | 2024/11/14 | 14.92 | 1 | – |
| 2024 M8 | 0.058 | 2024/09/18 | 2024/10/15 | 14.94 | 3 | |
| 2024 M7 | 0.058 | 2024/08/16 | 2024/09/12 | 14.87 | 1 | |
| 2024 M6 | 0.058 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 15.52 | – | |
💡 看另一檔涵蓋創新主流股以及強勢科技股野村 ETF＞ 00935 野村臺灣新科技 50 ETF
00944 野村趨勢動能高息 ETF 介紹
00944 野村趨勢動能高息 ETF 是野村投信在 2024/04/29 成立的月配息高股息 ETF，追蹤的指數為「FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數」。
該指數在每年 5 月與 11 月重新審核成分股，並依照股利率由高至低排序並篩選出 50 檔股票。
審核成分股選在 5 月和 11 月的原因是搶先卡位台股優質標的。因為台股在 2 月 一 4 月為股利宣告旺季， 5 月可以盡早確定今年殖利率高的強勢股；6 一 10 月為台股除權息旺季，11 月初能將成分股替換為預估股利率高的個股。
💡高股息 ETF 的優缺點？＞投資 ETF 必看！5大類型：債券美股高股息ETF推薦
00944 成分股
根據股市爆料同學會資料，截至 2024 年 11 月 6日，00944 前十大成分股依序為：聖暉*(5536)、加權股價指數（期貨）、國泰金(2882)、長榮(2603)、億光(2393)、慧洋-KY(2637)、亞泥(1102)、潤泰全(2915)、東和鋼鐵(2006)、台灣大哥大 (3045)。
00944 前 5 大成分股比重合計為 14.48 %，權重較為平均，並且大多為「中小型」企業，其他高股息 ETF 如 00878、00915 的比重高達 60% 集中在前 50 大企業。
| 標的名稱 | 種類 | 權重(%) |
|---|---|---|
| 聖暉* (5536) | 股票 | 3.13 |
| 台灣證交所加權股價指數 | 期貨 | 3.06 |
| 國泰金融控股(2882) | 股票 | 2.87 |
| 長榮海運(2603) | 股票 | 2.75 |
| 億光電子工業(2393) | 股票 | 2.67 |
| 慧洋海運 (2637) | 股票 | 2.62 |
| 亞洲水泥 (1102) | 股票 | 2.57 |
| 潤泰全球(2915) | 股票 | 2.47 |
| 東和鋼鐵(2006) | 股票 | 2.34 |
| 台灣大哥大 (3045) | 股票 | 2.28 |
聖暉* (5536)「*」為標示採取彈性面額的股票，即股票面額不限於 10 元，聖暉* (5536) 就是減資至 5 元
00944 ETF 選股邏輯
00944 ETF 追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」，從臺灣上市上櫃 300 檔普通股中，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票，再運用「股利」及「動能雙指標」計算綜合分數，擇優選取 50 檔股票。
「臺灣趨勢動能高股息指數」同時透過動能指標與「股利指標進行選股，與現今主流 ETF 成分股低重疊，回測追蹤指數平均殖利率達 7％～8％。
💡 另一檔月配息債券 ETF＞00933B 配息整理：00933B 10 月配息資訊
00944 ETF 產業分布比重
00944 ETF 產業比重前五名分別是「電子 一 半導體」、「金融保險」、「電子 一 電子通路」、「航運業」、「電子 一 光電」
| 排名 | 產業 | 佔比 |
| 1 | 半導體業 | 21.23% |
| 2 | 金融保險 | 13.82% |
| 3 | 電子通路業 | 7.84% |
| 4 | 航運業 | 7.38% |
| 5 | 光電業 | 7.14% |
| 6 | 其他 | 6.70% |
| 7 | 電子零組件業 | 5.31% |
| 8 | 其他電子業 | 5.31% |
| 9 | 通信網路業 | 4.28% |
| 10 | 貿易百貨 | 3.89% |
💡其他高股息 ETF＞00919 配息月份一次看！2024 配息多少？幾次、時間
00944 淨值、殖利率查詢
00944 更詳細的股價、淨值、殖利率等資料可至股市爆料同學會查詢。
| 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價% |
|---|---|---|---|
| 2024/11/06 | 14.77 | 14.85 | -0.54 |
| 2024/11/05 | 14.77 | 14.82 | -0.34 |
| 2024/11/04 | 14.78 | 14.83 | -0.34 |
| 2024/11/01 | 14.83 | 14.91 | -0.54 |
| 2024/10/30 | 14.80 | 14.84 | -0.27 |
| 2024/10/29 | 14.87 | 14.93 | -0.40 |
| 2024/10/28 | 15.01 | 15.06 | -0.33 |
00944 vs 00935 比較
00944 和 00935 野村臺灣新科技 50 ETF 都是野村投信發行的 ETF，那麼 00944 和 00935 比起來如何？從兩檔各自的配息、成分股、歷史殖利率進行比較。
00944、00935 配息比較
00935 ETF 為半年配（3 月、9 月），目前僅配息過一次，每單位配息 0.60 元。除息日在 2024 / 9 / 18，最後買進日為 2024 / 9 /16 收盤前，股息發放日則在 2024 / 10 / 15。
00944 ETF 為月配息，目前配息過 4 次，皆配息 0.058 元。
00944、00935 成分股比較
00935 主要瞄準創新主流股以及強勢科技股，涵蓋台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域，00935 前五大成分股佔比依序為：台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯華電(2303)、日月光(3711)，佔比超過 60 %。
00935 集中科技產業，雖然科技業是成長快速的行業，但也會受到科技更新換代快、競爭激烈等因素，或是受到宏觀經濟循環的影響。
00944 前五大成分股依序為：聖暉*(5536)、加權股價指數（期貨）、國泰金(2882)、長榮(2603)、億光(2393)，佔比不到 15 %。比起 00935 產業比重、產業風險相對更分散。
00944、00935 殖利率比較
00935 配息 0.60，依照除息前股價 21.47 計算的話，現金股利殖利率為 2.79 %，年化殖利率達 5.4 %。
00940 配息 0.058，依照除息前股價 14.92 計算的話，現金股利殖利率為 0.4 %，年化殖利率約 4.64 %。
兩者經管費用率皆為 0.435%。
現金股利殖利率 = 現金股利 / 除息前股價 x 100%。
00944 ETF 保管銀行、經管費用
00944 野村趨勢動能高息 ETF 基金的保管銀行是台北富邦商業銀行，發行者是野村投信。（若想避免收取股息時被扣取匯費，可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家）。
00944 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：0. 40 %
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00944 常見問題
00944 配息多少？配息幾次？
00944 為月配息 ETF，因此一年會配息 12 次。最近一次 11 月配息 0.058 元，最後買進日是 11 月 17 日，除息日是 11 月 18 日，配息發放日為 12 月 12 日。
00944 成分股有哪些？
00944 前十大成分股依序為：聖暉*(5536)、加權股價指數（期貨）、國泰金(2882)、長榮(2603)、億光(2393)、慧洋-KY(2637)、亞泥(1102)、潤泰全(2915)、東和鋼鐵(2006)、台灣大哥大 (3045)。（根據股市爆料同學會資料，截至 2024 年 11 月 6日）
00944 成分股權重較為平均。
