006208成分股、配息整理!6208與0050差在哪?

006208 富邦台 50 ETF 是什麼?跟 0050 差在哪?應該買哪一個?本文將介紹 006208 成分股、配息時間表、殖利率等詳細資訊,並與 0050、00692、00878 進行獨家比較。

006208 富邦台 50 ETF 是什麼?跟 0050 差在哪?應該買哪一個?本文將介紹 006208 成分股、配息時間表、殖利率等詳細資訊,並與 0050、00692、00878 進行獨家比較。

006208 最新配息

006208 富邦台 50 ETF 上半年 H1 配息為每股 0.783 元,需在 7/15 前買進才能參加配息,除息日為 7 / 16,股息會到 8 / 9 發放。(根據富邦投信官網公告

006208 富邦台 50 配息金額整理(2024 / H1):

  • 每股配息金額:0.783 元
  • 最後買進日:2024 年 7 月 15 日
  • 除息日:2024 年 7 月 16 日
  • 股息發放日:2024 年 8 月 9 日

006208 富邦台 50 下一次的配息時間(2024 / H2)預計會在 2024/11/16 左右。

006208 每股配息金額:0.783 元
最後買進日:2024 年 7 月 15 日
除息日:2024 年 7 月 16 日
股息發放日:2024 年 8 月 9 日
006208 富邦台 50 下一次的配息時間(2024 / H2)預計會在 2024/11/16 左右。

006208 配息月份?配息幾次?

006208 是半年配 ETF,配息月份為 7、11 月,共 2 次。

006208 2024 上半年每股配發 0.783 元現金股利,除息日是 7 / 16,發放日是 8 / 9。

依照往年慣例,下半年的配息時間(2024 / H2)預計會在 2024/11/16 左右。

006208 2024配息時間表、除息日

除權息年度現金股利(元)殖利率(%)
股利除息日發放日除息前股價填息天數
2024 H10.78307/1608/09115.3963
2023 H20.86111/1612/1275.2942.94
2023 H11.35207/1808/1176.44
2022 H21.03011/1612/1965.8073.46
2022 H11.24807/1808/1866.804
2022 – 2024 年 006208 配息時間表,資料來源:股市爆料同學會

006208 是什麼?

富邦台灣采吉 50(006208) 簡稱富邦台 50,是一檔專注於追蹤「臺灣 50 指數」的市值型 ETF,涵蓋了臺灣市值最大的前五十大企業股票,與知名的 0050 ETF 相似。

投資 006208 的優點在於:

  1. 低成本投資:可低手續費投資多家大型企業,例如台積電、鴻海、金控股等,降低時間精力和風險。
  2. 反映大盤走勢:自 2012 年成立以來,006208 的走勢與台灣加權指數高度相關,呈上升趨勢。
  3. 成分動態調整:該基金的持股每年調整四次,確保持續追蹤臺灣市值最大的前五十大企業。

006208 是投資臺灣 50 間龍頭企業的 ETF,特別適合希望分散風險、看好台灣企業長期成長、且不想深入研究個股的投資人。

006208 成分股

006208 的成分股為臺灣市值前五十大公司。其中前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)鴻海(2317)聯發科(2454)台達電(2308)廣達(2382)富邦金(2881)國泰金(2882)中信金(2891)聯電(2303)日月光投控(3711)

(根據富邦投信公開資料說明,截至 2024 年 10 月 25 。)

Stock Information Table
股票名稱 股數 權重(%)
台積電 2330 84,826,064 57.2049
鴻海 2317 41,971,679 5.6476
聯發科 2454 5,209,042 4.2088
台達電 2308 7,598,581 1.9022
廣達 2382 9,339,301 1.8122
富邦金 2881 28,593,799 1.6608
國泰金 2882 32,377,200 1.4048
中信金 2891 57,592,506 1.3154
聯電 2303 41,336,891 1.3123
日月光投控 3711 11,868,577 1.2005

須注意,006208 持倉最大的是台積電(2330),已近六成,整體績效與台積電走勢密不可分,目前可能較缺少分散風險的效果。

006208 產業分布

006208 ETF 產業分布以半導體業為最多,占比超過 6 成,接著依序是金融保險、其他電子業、電腦及週邊設備業、電子零組件業,以科技類股為主

006208 前十大投資產業如下表:

排名產業佔比
1半導體業65.73%
2金融保險11.23%
3其他電子業5.44%
4電腦及週邊設備業5.41%
5電子零組件業2.96%
6通信網路業2.42%
7塑膠工業1.19%
8食品工業0.95%
9鋼鐵工業0.57%
10光電業0.52%
006208 產業分布

💡 其他半導體為主的 ETF> 00891配息月份、成分股完整資訊!附半導體ETF比較

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006208 追蹤指數 & 選股邏輯

006208 追蹤「臺灣 50 指數」,採「完全複製法」。從證交所掛牌上市公司當中,依總市值排序公眾流通量、流動性等要求,篩選出前 50 名公司

並且臺灣 50 指數會於每季(3、6、9、12 月)進行調整,確保持續追蹤總市值最大的前 50 名公司

006208 追蹤「臺灣 50 指數」績效
006208 詳細的指數編製規則,可點擊展開閱讀:
006208 指數編制規則
成分股交易所台灣證券交易所
追蹤指數臺灣 50 指數
指數編製公司台灣證券交易所與富時國際有限公司合編之指數
複製方法完全複製法
成分股篩選規則由證交所掛牌上市公司當中,依總市值排序並符合公眾流通量、流動性等要求,篩選出前 50 名公司。
市值選取證交所上市公司中總市值(公眾流通量調整前)最大之前 50 家公司,並再依總市值大小選出 5 名候補公司。
公眾流通量公眾流通量不得低於 5%
流動性過去 12 個月中,必須至少有 10 個月,其每月股票週轉率(依據調整公眾流通量後之發行股數計算)高於 1%。
現有成分股過去 12 個月中,必須至少有 8 個月,其每月股票週轉率(依據調整公眾流通量後之發行股數計算)高於1%
成分股檔數50 檔
指數成分股調整時間於每年 3、6、9、12 月的第二個星期五進行季度審核。
其中,3 月份也為年度審核,同時進行流動性標準檢驗。
成分股的後續變動,將在審核會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。
006208 指數編制規則

006208 殖利率

2024 年現金股利上半年為 0.783 元,單次殖利率為 0.68%

現金殖利率指的是「公司一股可以配多少現金給你」,在除權息完(除息日)之後會直接匯到你的銀行帳戶(配息發放日)。
  • 2023 年現金股利合計為 2.21 元,年均殖利率為 2.94 %
  • 2022 年現金股利合計為 2.28 元,年均殖利率為 3.46 %
  • 2021 年現金股利合計為 1.96 元,年均殖利率為 2.42 %
  • 2020 年現金股利合計為 1.62 元,年均殖利率為 2.51 %

可以看到 006208 年均殖利率在 3% 左右,而與之相似的 0050 年均殖利率也在 3%~4% 左右。

兩者表現相近,看似殖利率不高(00919 接近 10%),但市值型 ETF 主打的特色並非高殖利率,而是與大盤連動的長期成長趨勢。

年度股利(元)除息日除息前股價單次殖利率(%)發放日
20240.7837/16115.40.68%2024/8/9
20230.862023/11/1675.31.14%2023/12/12
1.352023/7/1876.451.77%2023/8/11
20221.032022/11/1665.81.57%2022/12/19
1.252022/7/1866.81.87%2022/8/18
20211.642021/11/1680.92.03%2021/12/17
0.3142021/7/1681.250.39%2021/8/18
20201.142020/11/1764.51.77%2020/12/18
0.4812020/7/2155.50.87%2020/8/27
006208 ETF 2024-2020 殖利率,資料日期:2024/10/25

💡 延伸閱讀> 殖利率是什麼?公式怎麼算?2024年高殖利率股票排行!

006208 年化報酬率

006208 年化報酬率如下(資料來源):

  • 1 月 5.69 %
  • 6 月 25.80 %
  • 1 年:62.52 %
  • 2 年:45.61 %
  • 3 年:16.69 %
  • 5 年:21.13 %
  • 10 年:15.77 %

年化報酬率是以複利的角度去計算,以「一年」為單位,計算出你的投資報酬率。可以自己進行計算,也可以使用其他投資 APP 進行試算,如 ETF 存股計畫

假如投入 10,000 元,可以分別算出:

  • 一個月的報酬
    5.69% 年化報酬率換算成一個月的收益約為 5.69 % ÷12 = 0.474 %
    因此,10,000 元在一個月後的收益約為:10,000×(1+0.00474)=10,047.4 元
  • 一年的報酬
    若年化報酬率是 62.52%,則一年後收益為:10,000×(1+0.6252)=16,252

可以看出年化報酬率是根據一段時間的績效表現,並以此推測未來成效,所以還是要注意波動性和長期計畫。

006208 保管銀行

006208 的保管銀行為第一銀行發行者為富邦投信

若要節省 006208 股息收入的跨行匯款手續費,就可以選擇交割銀行是第一銀行的證券去購買 006208,例如第一金證券

如果不想要再另外開一個證券帳戶的話,也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。

以 006208 為例,可以去富邦投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」,就可以變更股息領取帳戶。

這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」,若是當次變更只會影響到下一次,要在變更時確認清楚。

006208 內扣費用

006208 內扣費用包含經理費、保管費、手續費與交易稅如下:

  • 經理費:每年 0.15 %
  • 保管費:每年 0.035 %
  • 手續費:每次進出 0.1425 %
  • 交易稅:每次進出 0.1 %

006208 0050 比較

富邦台 50 (006208) 與元大台灣 50 ETF (0050) 追蹤指數完全相同差異在於三點:股價費用率規模

006208、0050 股價成長。
富邦台 50 (006208) 與元大台灣 50 ETF (0050) 追蹤指數完全相同,差異在於三點:股價、費用率、規模。

股價部分,006208 有更低的零股價格,較 0050 低了將近一半,以今年至今股價最高點(2024 / 7 / 11)來說,006208 收盤價為 118.9,0050 收盤價為 202.75;股價最低點(2024 / 1 / 17),006208 收盤價為 74.7,0050 收盤價為 127.4。

費用率部分,006208 經理費用更低,為 0.15%,約為 0050 管理費的一半。

規模部分,如果真的相當重視流通性,可以選擇 0050 ,規模幾乎是 006208 的三倍。

0050 和 006208 詳細比較資料可參考下表:

富邦台灣釆吉 50 基金
(006208)
元大台灣 50 ETF
(0050)
追蹤指數臺灣 50 指數臺灣 50 指數
費用率經理費:0.15 %(較低)
保管費:0.035 %
經理費:0.32 %
保管費:0.035 %
發行時間2012/06/222003/06/25
規模1,571 億4,167(較大)
受益人數51.37 萬人73.88 萬人(較多)
類型市值型市值型
持股數量5050
前十大持股佔比約 77.66 %
台積電最多( 57.02% )
約 77.75 %
台積電最多( 57.02% )
配息有,半年配,7、11 月有,半年配,7、1 月
官網連結點此點此
0050 和 006208 詳細比較表格

006208 00692 比較

006208 和 00692 差異主要在於三點:追蹤指數含積量殖利率

富邦公司治理(00692)追蹤的是「臺灣公司治理 100 指數」,投資台灣公司治理評鑑結果前 20% 的上市上櫃公司股票,並加入流動性及財務指標進行二次篩選。

與 0050 和 006208 同為市值型 ETF,但 00692 成分股數量為 100 檔,並將財務指標ESG 也納入選股考量;其台積電的占比(50%)也不像 006208(近 60%) 那麼高;其殖利率也更高。

富邦台灣釆吉 50 基金
(006208)
富邦公司治理
(00692)
追蹤指數臺灣 50 指數臺灣公司治理 100 指數
費用率經理費:0.15 %
保管費:0.035 %
經理費:0.15 %
保管費:0.035 %
發行時間2012/06/222017/05/04
規模1,571 億(較大)308.81 億
受益人數51 萬人(較多)10 萬人
前十大持股佔比合計約 77.66 %
台積電最多( 57.02% )
合計約 73.06 %
台積電最多( 50.02% )
配息半年配,7、11 月半年配,7、11 月
歷年殖利率(%)2024 至今:0.68
2023:2.94
2022:3.46
2021:2.42
2024 至今:0.90(較高)
2023:5.51
2022:7.18
2021:5.36
官網連結點此點此
006208 和 00692 詳細比較表格

006208 00878 比較

006208 和 00692 差異主要在於三點:ETF 類型配息金額和頻率殖利率

國泰永續高股息(00878)追蹤的是「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」,屬於高股息 ETF。

高股息 ETF 特點是殖利率高,能穩定配出較高股利,較適合已擁有一定資產,追求穩定現金流的投資人。

富邦台灣釆吉 50 基金
(006208)
國泰永續高股息
(00878)
追蹤指數臺灣 50 指數MSCI 臺灣 ESG 永續高股息
精選 30 指數
費用率經理費:0.15 %(較低)
保管費:0.035 %
經理費:0.30 %
保管費:0.035 %
發行時間2012/06/222020/07/10
規模1,571 億3366.87(較大)
受益人數51 萬人144.9 萬人(較多)
前十大持股佔比合計約 77.66 %
台積電最多( 57.02% )
合計約 40.84 %
聯發科最多( 5.15% )
配息半年配,7、11 月季配,2、5、8、11 月
歷年殖利率(%)2024 至今:0.68
2023:2.94
2022:3.46
2021:2.42
2024 至今:6.34(較高)
2024 / 08:2.38 %
2024 / 05:2.16 %
2024 / 02:1.78 %
2023:6.42
淨值、市值查詢點此點此
006208 和 00878 詳細比較表格

💡 高股息 ETF 介紹> 高股息 ETF 有哪些?優缺點?和市值型該選哪一個?

006208 常見問題

006208 成分股有哪些?配息多少?

006208 的成分股為臺灣市值前五十大公司。其中前十大成分股佔比依序為:台積電(2330)鴻海(2317)聯發科(2454)台達電(2308)廣達(2382)富邦金(2881)國泰金(2882)中信金(2891)聯電(2303)日月光投控(3711)
006208 富邦台 50 配息金額整理(2024 / H1):
每股配息金額:0.783 元
最後買進日:2024 年 7 月 15 日
除息日:2024 年 7 月 16 日
股息發放日:2024 年 8 月 9 日

006208、0050、00692、00878 比較

富邦台 50 (006208) 與元大台灣 50 ETF (0050) 追蹤指數完全相同、績效相近,差異在於三點:1. 006208 股價低了近一半;2. 內扣費用率較低;3. 006208 規模較小

006208 和 00692 差異主要有三點:1. 00692 追蹤指數多了財務指標和 ESG;2. 00692 含積量較低;3. 00692 殖利率較高,超過 5 %

006208 和 00878 差異主要有三點:1. 00878 是高股息 ETF,更適合已有一定資產、追求穩定配息的投資人;2. 00878 殖利率更高;3. 00878 為季配型 ETF,配息頻率是 006208 的一倍

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