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「00919 群益台灣精選高息 ETF」是什麼?ETF 資產規模排行第四名,受益人數高達 98 萬,即將成為繼 0056、00878 後的第三檔百萬股民 ETF。本文統整 00919 配息月份、歷史配息、成分股分布,一次掌握重要資訊!
00919 最新配息:Q3 配息0.72元,9/20最後買進,9/23除息,10/15發放
00919 群益台灣精選高息 ETF Q3 9月配息 0.72 元,9 / 20 為最後買進日,9 / 23 為除息日,10 / 15 配息發放日。
00919 群益台灣精選高息 ETF 介紹
00919 群益台灣半導體收益 ETF 是群益投信在 2022 / 10 / 13 成立的季配型 ETF,追蹤的指數為「臺灣精選高息指數」,主打聚焦於配發高股息且獲利能力佳的股票,精準鎖定、以最快的速度卡位高息股。
該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股,並依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。
00919 除息日是 9/23,配息月份為 3、6、9、12月(共4次)
00919 為季配息 ETF,一年會配息 4 次,配息月份為 3、6、9、12 月。
00919 最近一次的除息日是 9 月 23 日,配息發放日則在 10 月 15 日,配息 0.72 元。
00919 配息時間表、發放時間最新公布
00919 為季配息,在 3、6、9、12 月進行除息,在 1、4、7、10 月發放配息。配息來源可能為收益平準金。
除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
2024 Q3 | 0.720 | 2024/09/23 | 2024/10/15 | 24.18 | – | – |
2024 Q2 | 0.700 | 2024/06/24 | 2024/07/15 | 26.94 | – | |
2024 Q1 | 0.660 | 2024/03/18 | 2024/04/15 | 25.83 | 2 | |
2023 Q4 | 0.550 | 2023/12/18 | 2024/01/12 | 22.85 | 39 | 7.13 |
2023 Q3 | 0.540 | 2023/09/18 | 2023/10/17 | 21.89 | 53 | |
2023 Q2 | 0.540 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 20.32 | 21 |
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00919 ETF 前十大成分股
根據群益投信公開資料說明,截至 2024 年 10 月 9 日,00919 前十大成分股佔比依序為:聯發科(2454)、中信金(2891)、長榮(2603)、聯電(2303)、聯詠(3034)、長榮航(2618)、世界(5347)、中美晶(5483)、力成(6239)、瑞儀(6176)。
00919 前五大成分股,聯發科(2454)是全球前三大行動通訊晶片設計廠商;中信金(2891)為金融金控股,9 月獲利剛創下歷史新高;長榮(2603)9 月營收月減 16.27%,為連 2 月下滑,主要反映國際海運價格的修正,但仍年增 82.41%;聯電(2303)、聯詠(3034)皆為 IC 設計概念股,受惠於 AI 發展水漲船高。
00919 ETF 選股以景氣循環為主,以半導體產業(45.87%)最多,是否適合長期存股需投資人自行判斷。
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標股票名稱及代號 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
---|---|---|
聯發科 2454 | 10.02 | -1.17 |
中信金 2891 | 10.00 | +0.24 |
長榮 2603 | 9.72 | +1.83 |
聯電 2303 | 9.70 | +0.13 |
聯詠 3034 | 9.49 | +0.08 |
長榮航 2618 | 7.19 | +1.10 |
世界 5347 | 5.68 | -0.55 |
中美晶 5483 | 3.43 | -1.02 |
力成 6239 | 3.43 | -1.25 |
瑞儀 6176 | 3.12 | +0.46 |
00919 ETF 成分股選股邏輯
00919 追蹤指數為「臺灣精選高息指數」,依照以下 3 個準則進行篩選:
- 流動性:日均成交金額 > 8,000 萬
- 獲利能力:近四季 ROE > 0
- 排序標準:根據股利率、當年前 3 季 EPS 成長率進行排序
該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股,5 月依照股利率大小排序,選取前 30 檔為成分股;12 月定則依照預估股利率大小排序,選取前 30 檔為成分股。
並且 00919 成分股每檔的持股上限為 10%,避免單一檔個股過重的狀況。
💡 其它高股息 ETF>00940 元大台灣價值高息 ETF、00713 元大台灣高股息低波動 ETF
00919 ETF 產業分布比重
00919 成分股以半導體產業(45.87%)最多,對 00919 影響較大,受單一產業的風險也較高。
排名 | 產業 | 佔比 |
---|---|---|
1 | 半導體業 | 45.87% |
2 | 航運業 | 16.73% |
3 | 金融保險 | 13.14% |
4 | 其他電子業 | 4.64% |
5 | 光電業 | 4.34% |
6 | 建材營造 | 4.27% |
💡 其它高股息 ETF>0056 元大台灣高股息 ETF、00878 國泰永續高股息 ETF
00919 歷史殖利率、波動度、淨值、股價查詢
00919 2024 殖利率如下:
- 2024 / 9:2.98 %
- 2024 / 6:2.60 %
- 2024 / 3:2.56 %
00919 2023 殖利率如下:
- 2023 / 12:2.41 %
- 2023 / 9:2.47 %
- 2023 / 6:2.66 %
年化標準差 | Beta | Alpha |
---|---|---|
0.167 | 0.6424 | 0.0067 |
00919 淨值與股價可至群益投信官網查詢,也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。
00919 ETF 資產配置
項目 | 佔比 |
股票 | 98.68 % |
期貨 | 1.32 % |
00919 ETF 保管銀行、經管費用
00919 保管銀行為中國信託銀行,發行者為群益投信。(若想避免收取股息時被扣取匯費,可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家)。
00919 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下:
- 經理費:0. 30 %
- 保管費:每年 0.035 %
- 手續費:每次進出 0.1425 %
- 交易稅:每次進出 0.1 %
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00919 常見問題
00919 成分股有哪些?
00919 配息月份、配息幾次、除息日?
00919 為季配息 ETF,一年會配息 4 次,配息月份為 3、6、9、12 月。最近一次的除息日是 9 月 23 日,配息發放日則在 10 月 15 日,配息 0.72 元。