00919配息月份？2024配息時間、除息日、成分股一覽

「00919 群益台灣精選高息 ETF」是什麼？ETF 資產規模排行第四名，受益人數達到百萬，成為第三檔百萬股民 ETF！本文統整 00919 配息月份、歷史配息、成分股分布，一次掌握重要資訊！

【00919 最新消息】

• 10 / 15 配息金額到帳，每單位配息 0.72 元每單位，創下新高
• 00919 的最新受益人數突破百萬大關

00919 最新配息：Q3 配息0.72元，9/20最後買進，除息日9/23，10/15發放

• 每股配息 0.72 元。
• 最後買進日：9 / 20
• 除息日：9 / 23
• 股息發放日：10 / 15

00919 群益台灣精選高息 ETF Q3 9月配息 0.72 元，9 / 20 為最後買進日，9 / 23 為除息日，10 / 15 配息發放日。

00919 群益台灣精選高息 ETF 介紹

00919 群益台灣半導體收益 ETF 是群益投信在 2022 年成立的季配型 ETF，追蹤的指數為「臺灣精選高息指數」。以股利率、流動性、獲利能力納入篩選，主打配發高股息，並且獲利能力佳的股票，精準鎖定、以最快的速度卡位高息股。

00919 的成分股包括聯發科 2454、長榮（2603）、中信金（2891）、長榮航（2618）等，以半導體、電腦及週邊設備為主。換股時間分別在 5 月底及 12 月：5 月替換掉配息表現不好的個股；12 月篩進未來殖利率行情好的個股。

00919 配息月份？配息幾次？

00919 為季配息 ETF，配息月份為 3、6、9、12 月，一年會配息 4 次。

00919 最近一次的除息日是 9 月 23 日，配息日則在 10 月 15 日，配息 0.72 元。

00919 配息時間表、發放時間最新公布

00919 為季配息，在 3、6、9、12 月進行除息，在 4、7、10、1 月發放配息。配息來源可能為收益平準金。

除權息年度	現金股利(元)					殖利率(%)
	股利	除息日	發放日	除息前股價	填息天數
2024 Q3	0.720	2024/09/23	2024/10/15	24.18	–	–
2024 Q2	0.700	2024/06/24	2024/07/15	26.94	–
2024 Q1	0.660	2024/03/18	2024/04/15	25.83	2
2023 Q4	0.550	2023/12/18	2024/01/12	22.85	39	7.13
2023 Q3	0.540	2023/09/18	2023/10/17	21.89	53
2023 Q2	0.540	2023/06/16	2023/07/14	20.32	21

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00919 成分股一覽(10/22)

00919 前十大成分股佔比依序為：聯發科（2454）、長榮（2603）、中信金（2891）、聯詠（3034）、聯電（2303）、長榮航（2618）、世界（5347）、力成（6239）、瑞儀（6176）、中美晶（5483）。（根據群益投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 22 日）

00919 ETF 選股以景氣循環為主，以半導體產業（45.44％）最多，是否適合長期存股需投資人自行判斷。

00919 前五大成分股近況如下：

• 聯發科（2454）是全球前三大行動通訊晶片設計廠商
• 中信金（2891）為金融金控股，9 月獲利剛創下歷史新高
• 長榮（2603）9 月營收月減 16.27%，為連 2 月下滑，主要反映國際海運價格的修正，但仍年增 82.41%
• 聯電（2303）、聯詠（3034）皆為 IC 設計概念股，受惠於 AI 發展水漲船高。

股票名稱	簡介	權重(%)
聯發科 2454	全球前三大 IC 設計企業	10.59
長榮 2603	世界前五大的貨櫃航商	10.22
中信金 2891	台灣最大的消費金融金控公司	9.99
聯詠 3034	全球前十大 IC 設計公司之一	9.61
聯電 2303	全球前三大晶圓代工企業	9.09
長榮航 2618	航運企業	7.17
世界 5347	IC 代工廠	5.93
力成 6239	台灣半導體封裝與測試製造服務商	3.47
瑞儀 6176	LCD 零組件	3.29
中美晶 5483	台灣矽晶圓材料供應商	3.26

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00919 成分股選股邏輯

00919 追蹤指數為「臺灣精選高息指數」，依照以下 3 個準則進行篩選：

1. 流動性：日均成交金額 > 8,000 萬
2. 獲利能力：近四季 ROE > 0
3. 排序標準：根據股利率、當年前 3 季 EPS 成長率進行排序

該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股，5 月依照股利率大小排序，選取前 30 檔為成分股；12 月定則依照預估股利率大小排序，選取前 30 檔為成分股。

並且 00919 成分股每檔的持股上限為 10%，避免單一檔個股過重的狀況。

💡 其它高股息 ETF＞00940 元大台灣價值高息 ETF、00713 元大台灣高股息低波動 ETF

00919 ETF 產業分布比重

00919 成分股以半導體產業（45.87％）最多，對 00919 影響較大，受單一產業的風險也較高。

排名	產業	佔比
1	半導體業	45.87%
2	航運業	16.73%
3	金融保險	13.14%
4	其他電子業	4.64%
5	光電業	4.34%
6	建材營造	4.27%

💡 其它高股息 ETF＞0056 元大台灣高股息 ETF、00878 國泰永續高股息 ETF

00919 歷史殖利率、波動度

00919 2024 殖利率如下：

• 2024 / 9：2.98 %
• 2024 / 6：2.60 %
• 2024 / 3：2.56 %

00919 2023 殖利率如下：

• 2023 / 12：2.41 %
• 2023 / 9：2.47 %
• 2023 / 6：2.66 %

年化標準差	Beta	Alpha
0.167	0.6424	0.0067

00919 淨值、股價查詢

00919 淨值與股價可至群益投信官網查詢，也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。

00919 可以買嗎？優缺點有哪些？

00919 群益台灣精選高息 ETF 的優點包括指數能篩選出高股息的個股，成分股分散；缺點則是較集中半導體產業、部分成分股波動性較高。

00919 優點

• 以「股利率」和「預估股利率」進行篩選，適合追求高股息的投資人
• 成分股權重分散，單一個股約在 10 % 左右，受單一成分股影響較小
• 季配息和收益平準金機制，能夠穩定配息

00919 缺點

• 投資於半導體科技產業佔比較高，約 45 %，風險較大
• 部分成分股波動性較高，投資人需留意風險

00919 vs 00918 比較

從規模、現金配息、股價、殖利率 等項目來比較 00919 和 00918。

• 規模部分，00919 優於 00918，是全台第五大的 ETF。

• 現金配息部分，00918 優於 00919。2024 年至今兩者皆發放三次，00918 配息總額是 2.28 元；00919 配息總額是 2.08 元。

• 股價方面 00918 略優於 00919。兩者發行價皆為 15 元，00919 在 11/21 股價為 23.43，00918 今日股價為 24.33。

• 殖利率部分，兩者 2023 年殖利率都在 7% 左右，2024 年則是 00918 優於 00919。

	00919 群益台灣精選高息	00918 大華優利高殖息30
追蹤指數	台灣精選高息指數	特選台灣優利高殖息 30 指數
成立日期	2022/10/13	2022/11/15
資產規模	2,433 億（較大）	340 億
管理費率	0.30%（較便宜）	0.35%
保管費率	0.04%	0.04%
除息月份	3、6、9、12 月	3、6、9、12 月
2024 年現金股利合計	2.08 元	2.28 元
年殖利率	8.11	9.25%（較高）
11/21收盤價	23.43（較低）	24.33

00919 ETF 資產配置

項目	佔比
股票	98.68 %
期貨	1.32 %

00919 ETF 保管銀行、經管費用

00919 保管銀行為中國信託銀行，發行者為群益投信。（若想避免收取股息時被扣取匯費，可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家）。

00919 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：

• 經理費：0. 30 %
• 保管費：每年 0.035 %
• 手續費：每次進出 0.1425 %
• 交易稅：每次進出 0.1 %

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00919 常見問題