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「00919 群益台灣精選高息 ETF」是什麼？ETF 資產規模排行第四名，受益人數高達 98 萬，即將成為繼 0056、00878 後的第三檔百萬股民 ETF。本文統整 00919 配息月份、歷史配息、成分股分布，一次掌握重要資訊！
00919 最新配息：Q3 配息0.72元，9/20最後買進，9/23除息，10/15發放
00919 群益台灣精選高息 ETF Q3 9月配息 0.72 元，9 / 20 為最後買進日，9 / 23 為除息日，10 / 15 配息發放日。
00919 群益台灣精選高息 ETF 介紹
00919 群益台灣半導體收益 ETF 是群益投信在 2022 / 10 / 13 成立的季配型 ETF，追蹤的指數為「臺灣精選高息指數」，主打聚焦於配發高股息且獲利能力佳的股票，精準鎖定、以最快的速度卡位高息股。
該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股，並依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。
00919 除息日是 9/23，配息月份為 3、6、9、12月(共4次)
00919 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 3、6、9、12 月。
00919 最近一次的除息日是 9 月 23 日，配息發放日則在 10 月 15 日，配息 0.72 元。
00919 配息時間表、發放時間最新公布
00919 為季配息，在 3、6、9、12 月進行除息，在 1、4、7、10 月發放配息。配息來源可能為收益平準金。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 Q3 | 0.720 | 2024/09/23 | 2024/10/15 | 24.18 | – | – |
| 2024 Q2 | 0.700 | 2024/06/24 | 2024/07/15 | 26.94 | – | |
| 2024 Q1 | 0.660 | 2024/03/18 | 2024/04/15 | 25.83 | 2 | |
| 2023 Q4 | 0.550 | 2023/12/18 | 2024/01/12 | 22.85 | 39 | 7.13 |
| 2023 Q3 | 0.540 | 2023/09/18 | 2023/10/17 | 21.89 | 53 | |
| 2023 Q2 | 0.540 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 20.32 | 21 | |
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00919 ETF 前十大成分股
根據群益投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 9 日，00919 前十大成分股佔比依序為：聯發科（2454）、中信金（2891）、長榮（2603）、聯電（2303）、聯詠（3034）、長榮航（2618）、世界（5347）、中美晶（5483）、力成（6239）、瑞儀（6176）。
00919 前五大成分股，聯發科（2454）是全球前三大行動通訊晶片設計廠商；中信金（2891）為金融金控股，9 月獲利剛創下歷史新高；長榮（2603）9 月營收月減 16.27%，為連 2 月下滑，主要反映國際海運價格的修正，但仍年增 82.41%；聯電（2303）、聯詠（3034）皆為 IC 設計概念股，受惠於 AI 發展水漲船高。
00919 ETF 選股以景氣循環為主，以半導體產業（45.87％）最多，是否適合長期存股需投資人自行判斷。
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| 標股票名稱及代號 | 權重(%) | 季權重增減(%) |
|---|---|---|
| 聯發科 2454 | 10.02 | -1.17 |
| 中信金 2891 | 10.00 | +0.24 |
| 長榮 2603 | 9.72 | +1.83 |
| 聯電 2303 | 9.70 | +0.13 |
| 聯詠 3034 | 9.49 | +0.08 |
| 長榮航 2618 | 7.19 | +1.10 |
| 世界 5347 | 5.68 | -0.55 |
| 中美晶 5483 | 3.43 | -1.02 |
| 力成 6239 | 3.43 | -1.25 |
| 瑞儀 6176 | 3.12 | +0.46 |
00919 ETF 成分股選股邏輯
00919 追蹤指數為「臺灣精選高息指數」，依照以下 3 個準則進行篩選：
- 流動性：日均成交金額 > 8,000 萬
- 獲利能力：近四季 ROE > 0
- 排序標準：根據股利率、當年前 3 季 EPS 成長率進行排序
該指數在每年 5 月與 12 月重新審核成分股，5 月依照股利率大小排序，選取前 30 檔為成分股；12 月定則依照預估股利率大小排序，選取前 30 檔為成分股。
並且 00919 成分股每檔的持股上限為 10%，避免單一檔個股過重的狀況。
💡 其它高股息 ETF＞00940 元大台灣價值高息 ETF、00713 元大台灣高股息低波動 ETF
00919 ETF 產業分布比重
00919 成分股以半導體產業（45.87％）最多，對 00919 影響較大，受單一產業的風險也較高。
| 排名 | 產業 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1 | 半導體業 | 45.87% |
| 2 | 航運業 | 16.73% |
| 3 | 金融保險 | 13.14% |
| 4 | 其他電子業 | 4.64% |
| 5 | 光電業 | 4.34% |
| 6 | 建材營造 | 4.27% |
💡 其它高股息 ETF＞0056 元大台灣高股息 ETF、00878 國泰永續高股息 ETF
00919 歷史殖利率、波動度、淨值、股價查詢
00919 2024 殖利率如下：
- 2024 / 9：2.98 %
- 2024 / 6：2.60 %
- 2024 / 3：2.56 %
00919 2023 殖利率如下：
- 2023 / 12：2.41 %
- 2023 / 9：2.47 %
- 2023 / 6：2.66 %
| 年化標準差 | Beta | Alpha |
|---|---|---|
| 0.167 | 0.6424 | 0.0067 |
00919 淨值與股價可至群益投信官網查詢，也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。
00919 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 98.68 % |
| 期貨 | 1.32 % |
00919 ETF 保管銀行、經管費用
00919 保管銀行為中國信託銀行，發行者為群益投信。（若想避免收取股息時被扣取匯費，可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家）。
00919 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：0. 30 %
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
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00919 常見問題
00919 成分股有哪些？
00919 配息月份、配息幾次、除息日？
00919 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 3、6、9、12 月。最近一次的除息日是 9 月 23 日，配息發放日則在 10 月 15 日，配息 0.72 元。
