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00878 於今年 8 月一舉超越元大高股息（0056），躍居台灣規模最大的高股息 ETF，也是受益人數最多的台股ETF。那麼 00878 該買嗎？本文統整 00878 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完各種介紹！
00878 最新配息：上一季0.55 元。這季11/15最後買進，11/18除息，12/12發放股息
根據國泰投信官網公告，00878 國泰永續高股息 上一季配息為每股 0.55 元。Q 4 這季需在 11 / 15 前買進才能參加配息，股息會到 12 / 12 日發放。
00878 國泰永續高股息 ETF 介紹
00878 國泰永續高股息 是國泰投信在 2020/07/10 成立的季配息高股息 ETF，是國內首創「季配息」機制的台股 ETF，擁有近 127 萬受益人，目前是台灣投資人數最高的標的。
00878 追蹤的是「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，以下為篩選公司的條件：
- 重視 ESG 發展的優質企業
- 獲利表現穩健
- 高殖利率
00878 每年 2 次進行成分股審核，分別為 5 月及 11 月。每次定期審核後，維持固定的成分股數目為 30 檔。
00878 ETF 前十大成分股查詢
根據國泰投信公開資料說明，截至 2024 年 9 月 18 日，00878 前十大成分股佔比依序為：
聯詠 3034、聯發科 2454、可成 2474、聯電 2303、日月光投控 3711、國泰金 2882、光寶科 2301、仁寶 2324、富邦金 2881、世界先進 5347
| 股票名稱 | 股票代號 | 股數 | 權重(%) |
|---|---|---|---|
| 聯詠 | 3034 | 29,367,000 | 4.91% |
| 聯發科 | 2454 | 12,949,000 | 4.60% |
| 可成 | 2474 | 58,495,000 | 4.34% |
| 聯電 | 2303 | 232,411,000 | 3.98% |
| 日月光投控 | 3711 | 77,751,000 | 3.76% |
| 國泰金 | 2882 | 185,183,486 | 3.67% |
| 光寶科 | 2301 | 111,084,000 | 3.54% |
| 仁寶 | 2324 | 328,466,000 | 3.52% |
| 富邦金 | 2881 | 128,539,800 | 3.50% |
| 世界先進 | 5347 | 103,959,000 | 3.48% |
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00878 ETF 成分股篩選條件
以下為 00878 篩選公司的條件：
- 重視 ESG 發展的優質企業 （ESG 評級 BB 以上）
- 獲利表現穩健（市值大於 7 億美元，近四季 EPS > 0）
- 高殖利率（殖利率前 30 大）
00878 追蹤的指數是「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，MSCI 有以下 3 個特點：
- MSCI 為全球指數領導者，全球近 5 成 ESG 主題 ETF 皆追蹤 MSCI 相關指數。
- 依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等 4 大條件篩選。
- 不採用市面上多數 ETF 使用的市值加權，而是採成分股權重分配採調整後殖利率加權，更能聚焦長期穩定配發高股利之個股。
因此 00878 成為台灣最多人投資的 ETF 原因可以歸納為以下 4 點：
- 選股重視產業均衡，且關注永續發展。較能獲得台灣投資人及年輕族群認同
- 手續費較便宜，00878 總費用率全年約 0.46 ％
- 適合作為長期退休金，也是穩健型投資人的首選。因為它具備隨漲抗跌的特性
- 容易買進或賣出。因人數眾多，流動性也很高，每日交易量都很大
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00878 ETF 產業分布比重
| 排序 | 產業別 | 佔比 |
| 1 | 金融保險 | 23.09% |
| 2 | 電腦及週邊設備 | 21.96% |
| 3 | 半導體 | 20.6% |
| 4 | 通信網路 | 9.51% |
| 5 | 其他電子類股 | 4.37% |
| 6 | 上櫃半導體 | 3.43% |
| 7 | 紡織纖維類股 | 3.29% |
| 8 | 電子通路類股 | 3.21% |
| 9 | 食品類股 | 3.11% |
| 10 | 水泥類股 | 2.41% |
可以看出成分股產業類別較分散，受單一產業的風險影響較小。
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00878 ETF 資產配置
| 項目 | 佔比 |
| 股票 | 97.18% |
| 期貨 | 2.82% |
00878 配息時間表
00878 ETF 為季配息基金，配息是在每季季底評價和公告，上一次配息的除權息日在 2024 / 8 / 16，最後買進日為 2024 / 8 /15 收盤前，股息發放日則在 2024 / 9 / 11，每單位配息 0.55 元。
下一次的除息日會在 11 月 18 日，配息發放日則在 12 月 12 日。
| 配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率 | 當期含息報酬率 | 參與配息最後申購日 | 除息交易日 | 配息發放日 |
| 2024/07 | 0.55 | 2.39% | 1.91% | 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
| 2024/04 | 0.51 | 2.17% | 6.58% | 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
| 2024/01 | 0.4 | 1.79% | 8.72% | 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
| 2023/10 | 0.35 | 1.70% | 0% | 2023/11/15 | 2023/11/16 | 2023/12/12 |
| 2023/07 | 0.35 | 1.64% | 16.04% | 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/09/11 |
| 2023/04 | 0.27 | 1.50% | 9.51% | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2023/06/12 |
| 2023/01 | 0.27 | 1.58% | 3.96% | 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/22 |
註 1： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值×100％」。
註 2： 當期含息配息率的意思是「假設將投資人領走的股息，再投資回本金裡所算出來的累計報酬率」。計算公式為「（目前基金市價 – 原始投資本金 + 已領取配息總金額）÷ 原始投資本金」。單憑配息率，並不能推算基金的整體報酬，搭配「含息報酬率」會較客觀完整。
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00878 配息幾次？配息時間？
00878 為季配息 ETF，因此一年會配息 4 次（1、4、7、10 月），會在每個季季底除息，下個月月中發放股息。
2024 年，00878 累計至今配息 3 次，1 月配息 0.4 元；4 月配息 0.51 元；7 月配息發放日為 9 月 11 日，配發 0.55 元，等於每張可領 550 元。
2023年，1 月和 4 月都配息 0.27 元；7 月及 10 月都配息 0.35 元。
00878 除息日？除息時間？
00878 會在每季的 16 日或 17 日公告股利（每受益權單位實際配發金額）。
2024 年 Q3 為 0.55 元。除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 月 11 日。
下一次的除息日會在 11 月 18 日，配息發放日則在 12 月 12 日。
00878 ETF 費用
00878 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：新台幣 50 億元以下：0. 30 %；50 億以上：0 . 25 %。
- 保管費：每年 0.035 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00878 常見問題
00878 成分股有哪些？
00878 配息日是什麼時候？
每股配息 0.55 元，除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 / 11。
下一次的除息日會在 11 / 18，配息發放日則在 12 / 12。
