00881配息月份、成分股一次看！2024配息多少？時間？

5G 議題興起，「00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金」是國內最大 5G ETF ，也是第一檔百分百鎖定台灣 5G 科技股。本文統整 00881 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完各種介紹！

【10 / 21 最新消息】

• 00881 成分股變動，新增貿聯 – KY、刪除金像電。持股佔比前三大：台積電 33.76 %、鴻海 14%、聯發科 10.94%。

00881配息1元。8/15最後買進，8/16除息，配息發放日9/11

00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 為半年配，每年 2 次配息，配息月份是每年 1 月、8 月。

00881 在 7 月配息為每股 1.0 元，除息日為 8 / 16，配息日為 9 / 11。

2024 / 12 月依照往年慣例，最後申購日應為 2025 / 1 / 17。

配息年月	最後申購日	除息日	配息日
2024/12(依照往年推測)	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/17
2024/07	08/15	08/16	09/11
2023/12	01/16	01/17	2024/02/17
2023/07	08/15	08/16	09/11

00881 配息月份？配息幾次？

00881 每年會配息 2 次，在 8 月、1 月進行配息，為半年配 ETF。最近一次（2024 / 07）的除息日是 8 / 16，配息發放日則在 9 月 11 日，配息 1.00 元。

2024 年，00881 累計至今配息 1 次，8 月配息 1 元，等於每張可領 1000 元。

2023年，8 月配息 0.46 元；隔年 1 月配息 0.75 元。

2022年，8 月配息 0.26 元；隔年 1 月配息 0.35 元。

00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 介紹

00881 國泰台灣 5G PLUS ETF 於 2020 / 12 成立，專注於捕捉 5G 與新世代通訊科技的商機，追蹤的指數是「臺灣 5G+ 通訊指數」，篩選新世代通訊產業鏈中，符合流動性標準及獲利條件的前 30 大個股。

00881 成分股包括台灣 5G 上、中、下游產業，如半導體、通訊設備、電動車設備等，以半導體最多占半數。

00881 國泰台灣 5G PLUS ETF 每年進行 2 次審核，分別在 4 月和 10 月。

00881 成分股有哪些？

00881 前十大成分股佔比依序為：台積電 (2330)、鴻海 (2317)、聯發科 (2454)、台達電 (2308)、廣達 (2382)、聯電 (2303)、智邦 (2345)、緯創 (3231)、聯詠 (3034)、台灣大 (3045)。（根據國泰投信公開資料說明，截至 2024 年 10 月 29 日）

00881 選股以市值大、流動性好、具獲利能力的科技公司為主，並且成分股 7 成以上是輝達供應鏈。

標的名稱	權重(%)	季權重增減(%)
台積電	30.02	-2.56
鴻海	14.91	+0.67
聯發科	11.56	+0.17
台達電	4.90	-0.19
廣達	4.89	+0.37
聯電	3.81	-0.10
智邦	2.18	+0.32
緯創	2.17	+0.42
聯詠	2.09	+0.06
台灣大	1.84	+0.25

00881 ETF 成分股篩選條件

• 00881 追蹤指數類型： 客製化指數「臺灣 5G+ 通訊指數」，採用自由流通市值加權方法計算。
• 成分股選取規則： 使用 FactSet 的 RBICS 分類，挑選出 5G 及新世代通訊產業鏈中，流動性好、具獲利能力的前 30 大自由流通市值的公司。
• 客製化指數特色及風險： 該指數專注於 5G 與通訊產業，產業集中風險較高，波動度也比較大。

詳細說明：

「客製化指數」就是指此指數是專門針對 5G 和未來通訊技術設計。透過 FactSet 的 RBICS 分類方法，挑出符合以下三點的前 30 大公司：

• 營收中有超過 50% 是來自 5G 產業鏈，
• 流動性好
• 獲利穩定

每年會進行 2 次成分股審核，分別在 4 月及 10 月。

而「自由流通市值加權法」，也就是依據公司在市場上可交易的股份數量來決定其影響力。每個成分股的最高權重限制在 30 %，而前五大公司的總權重不超過 65 % 。

相較於其他國泰的多產業 ETF 如 00878，傳統的 ETF 如 0056，00881 篩選集中在特定產業（半導體 55 %），所以它的波動度也比較高。

從 2021 年 5 月起，這個指數的波動性大約是台灣加權股價指數 ( TWSE ) 的 1 到 2 倍，該指數的漲跌幅度比傳統指數大得多。

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00881 ETF 產業分布比重

00881 產業類別較集中於半導體產業（55 %），受單一產業的風險影響較大。

排序	產業別	佔比 (%)
1	半導體類股	55.35%
2	其他電子類股	15.44%
3	電腦及週邊設備類股	11.12%
4	電子零組件類股	8.96%
5	通信網路類股	5.07%
6	光電類股	1.39%
7	電子通路類股	0.74%

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00881 ETF 資產配置

項目	佔比
股票	98.82%
期貨 ( 名目本金 )	1.18%

00881 殖利率、波動度

00878 掛牌至今平均年化殖利率落在 4.56 %。2023 年殖利率為 6.74 %，2022 年殖利率為 4.23 %。

00881 年化標準差為 0.244。（衡量 ETF 淨值價格波動程度的指標，波動大即價格變化越劇烈、風險越高）

Beta 值為1.166。（衡量ETF報酬相對於大盤的波動程度。當β值高，波動度越大，風險、預期報酬也越高）

Alpha 值為 0.0249。（衡量基金經理人的主動投資績效）。

年化標準差	Beta	Alpha
0.244	1.166	0.0249

00881 淨值、折溢價

00881 市值與淨值走勢較為貼合，折溢價幅度不大。

00881 淨值與股價可至國泰投信官網查詢，也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。

00881 配息時間表(完整)

00881 ETF 為半年配，每年配息 2 次。

7 月配息的除權息日在 2024 / 8 / 16，最後買進日為 2024 / 8 /15 收盤前，股息發放日則在 2024 / 9 / 11，每單位配息 1.00 元。

12 月的日程未定，最後買進日往年慣例在 1 / 16 ~ 1 / 17 之間。

配息年月	每單位配息(元)	當期配息率	當期含息報酬率	最後申購日	除息交易日	配息發放日
2024/07	1	4.20%	26.17%	08/15	08/16	09/11
2023/12	0.75	4.19%	4.46%	2024/01/16	2024/01/17	2024/02/17
2023/07	0.46	2.66%	19.66%	08/15	08/16	09/11
2022/12	0.35	2.42%	1.43%	2023/01/17	2023/01/30	2023/03/02
2022/07	0.26	1.71%	-14.35%	08/15	08/16	09/19
2021/12	0.59	3.10%	1.62%	2022/01/17	2022/01/18	2022/02/25
2021/07	0.54	3.08%	5.44%	08/16	08/17	09/17

註 1： 當期配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值×100％」。

註 2： 當期含息配息率的意思是「假設將投資人領走的股息，再投資回本金裡所算出來的累計報酬率」。計算公式為「（目前基金市價 – 原始投資本金 + 已領取配息總金額）÷ 原始投資本金」。單憑配息率，並不能推算基金的整體報酬，搭配「含息報酬率」會較客觀完整。

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00881 ETF 保管銀行、費用

00881 的保管銀行為第一商業銀行，發行者為國泰投信。（若想避免收取股息時被扣取匯費，可將銀行帳戶和基金保管銀行設為同一家）。

00881 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：

• 經理費：每年 0.40 %
• 保管費：每年 0.035%
• 手續費：每次進出 0.1425 %
• 交易稅：每次進出 0.1 %

00881 常見問題