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00830 國泰費城半導體 ETF 是什麼？買這檔 ETF 可以一次追蹤半導體巨頭還不用扣稅？配息多少？本文將完整介紹 00830 配息資訊、成分股、優缺點一覽。
00830 最新配息：1月配1.51元，1/16最後買進，除息日1/17，發放日2/17
00830 國泰費城半導體 ETF 1 月配息 1.51 元，2024/1/16 最後買進，除息日是 2024/1/17，配息發放日是 2024/2/17。（資料來源：國泰投信官網公告）。
00830 配息 1.51 元，等於投資人一張可以領取 1,510 元，殖利率達 4.07%。下一次配息預計是 2025 年一月。
【00830 國泰費城半導體 2024 年 1 月配息金額整理】
- 00830 每股配息金額：1.51 元
- 最後買進日：1 月 16 日
- 除權息日：1 月 17 日
- 股息發放日：2 月 17 日
00830 配息幾次？
00830 為年配息 ETF，因此一年會配息 1 次，配息月份都在 1 月或 2 月。截至 2024 年 1 月已經配息 4 次，成立至今一共配發 4.75 元。
00830 2024 年 1 月的除息日是 1 月 17 日，配息發放日為 2 月 17 日。
00830 配息時間表
00830 目前配息次數為 4 次，2019 年掛牌上市，於 2021/01/19 迎來首次除息。
看更多 00830 配息紀錄可以透過股市爆料同學會網站查詢 00830 配息紀錄或上國泰投信官網查詢。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2023 | 1.510 | 2024/01/17 | 2024/02/17 | 37.07 | 3 | 4.07 |
| 2022 | 0.120 | 2023/01/30 | 2023/03/02 | 24.60 | 1 | 0.49 |
| 2021 | 2.800 | 2022/01/18 | 2022/02/25 | 34.61 | – | 8.09 |
| 2020 | 0.320 | 2021/01/19 | 2021/02/26 | 26.55 | 1 | 1.21 |
00830 是追蹤美國費城半導體指數的 ETF，該指數涵蓋美國半導體產業的多家科技公司。
與台灣企業不同，美國科技公司傾向將獲利再投資於公司發展，而非優先分配股利。
因此即使在 2021 年和 2024 年出現較高的配息，這也可能是暫時性的現象，不代表未來將持續。
另外，00830 採用年度配息機制，每次配息金額較大，投資人需注意可能需繳納二代健保補充保費的單筆 2 萬元額度。
💡 看另一檔涵蓋創新主流股以及強勢科技股野村 ETF＞ 00935 野村臺灣新科技 50 ETF
00830 是什麼？
國泰費城半導體（00830）是國泰投信發行的海外 ETF，專注於投資美國半導體行業相關的公司。
00830 追蹤「費城半導體指數」，此指數涵蓋美國掛牌之全球半導體上、中、下游龍頭企業，包含輝達（NVDA）、超微（AMD）、台積電 ADR 等知名企業，是目前全球最受重視的科技類股指數之一。
簡單來說，00830 讓投資人可以在台股市場直接交易，同時投資美國半導體行業，搭上 AI 風潮。
同時因為 00830 的成分股是海外成分股，成分股所配發的現金股利都屬於海外所得，750萬內都只要申報但免扣股利所得稅。
但投資人仍須注意，海外股票的股息可能會被當地政府課稅，如美股的股息就要扣 30%。
同時 00830 是年配息機制，一次配息金額較多，可能會被課徵二代健保補充保費。
💡 費城半導體指數（SOX）的詳細介紹可以看＞5 大美股指數介紹、6 大美股 ETF 推薦
| 國泰費城半導體 ETF （00830）介紹 | |
| 成立日期 | 2019/04/23 |
| 追蹤指數 | 美國費城半導體指數 （Bloomberg Ticker： SOX Index） |
| 成分標的檔數 | 30 檔 |
| 基金規模 | 新台幣 2638.4 億元 |
| 經理費（年） | 0.10% |
| 保管費（年） | 0.06% |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 收益平準金 制度 | 有 |
| 配息頻率 | 季配息 配息月份 3、6、9、12 月 |
| 基金檔案 | 官網說明頁、公開說明書、簡式公開說明書、月報 |
00830 成分股
00830 成分股包含 NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc (AVGO)、Advanced Micro Devices (AMD)、Marvell Technology Group (MRVL)、Taiwan Semiconductor (TSM)、Micron Technology (MU)、Intel Corporation (INTC)、Lam Research Corp (LRCX)、Analog Devices Inc (ADI)、Qualcomm Inc (QCOM)。
00830 成分股以 IC 設計股占多數，其中，輝達占比最高達 14.59%，博通、超微分居第二、第三。
| 股票名稱 | 企業名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| NVDA.US | NVIDIA CORPORATION(輝達) | 984,916 | 14.59% |
| AVGO.US | BROADCOM INC(博通) | 601,735 | 11.23% |
| AMD.US | ADV MICRO DEVICES(超微) | 527,596 | 7.60% |
| MRVL.US | MARVELL TECH GROUP | 514,032 | 6.07% |
| TSM.US | TAIWAN SEMICONDUCTOR ADS(台積電ADR) | 228,246 | 4.82% |
| MU.US | Micron Technology Inc(美光) | 407,209 | 4.28% |
| INTC.US | Intel Corp(英特爾) | 1,778,122 | 3.87% |
| LRCX.US | LAM RESEARCH CORP(科磊) | 477,337 | 3.80% |
| ADI.US | ANALOG DEVICES INC | 166,879 | 3.79% |
| QCOM.US | QUALCOMM INC(高通) | 223,559 | 3.71% |
💡另一檔海外 ETF＞中信全球高股息 ETF（00963）
00830 選股邏輯
00830 追蹤指數是「美國費城半導體指數」，由主要從事半導體設計、分銷、製造和銷售的 30 家最大的美國公司組成。
「費城半導體指數」匯聚美國掛牌之全球半導體上、中、下游龍頭企業，包含輝達（NVDA）、超微（AMD）、台積電 ADR 等知名企業，是目前全球最受重視的科技類股指數之一。
00830 每年調整 1 次成分股 (9月)，並設有個股權重最高上限為 8%。
| 追蹤指數 | 費城半導體指數（SOX Philadelphia Semiconductor Index） |
| 指數編製公司 | 1993 年創立時由費城交易所編制 2007 年費成交易所被納斯達克交易所收購後由納斯達克所進行編製和管理。 |
| 成分股篩選規則 | 美國上市之股票、ADR 等產業：半導體產業的股票每年 9 月會重新評估一次成分股進行汰弱留強依評價取前 30 間公司成為新成分股指數成分股權重每一季度會依照流動市值進行調整 |
| 成分股權重上限 | 市值最大的 5 檔個股權重最高上限為 8%，其餘個股的權重最高上限為 4% |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
00830 績效好嗎？
00830 績效好嗎？00830 目前的股價是 46.20 元，依照這檔發行價格 15 元計算，從 2019 年發行 5 年的時間，00830 股價成長了 31.20 元，漲幅突破 200%。
投資人須注意 00830 的波動度其實比加權指數（大盤）更加劇烈，市場多頭行情時漲幅更多，若市場行情不好，也可能跌幅更深。
| 時間 | 收益率 |
|---|---|
| 3 個月 | -4.03% |
| 6 個月 | 8.66% |
| 1 年 | 58.70% |
| 2 年 | 116.93% |
| 3 年 | 73.79% |
| 成立以來 | 257.20% |
| 今年以來 | 29.19% |
00830 保管銀行是哪間？
00830 的保管銀行為玉山商業銀行，發行者為國泰投信。
想避免收取股息時被扣取匯費，可以選擇交割銀行是玉山商業銀行的證券去購買 00830，例如玉山證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 00830 為例，可以去國泰投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。
00830 管理費用
00830 的經理費、保管費、手續費與交易稅如下：
- 經理費：每年 0.35 %
- 保管費：每年 0.06 %
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00830 可以買嗎？優缺點一覽
00830 可以買嗎？00830 的優點包含：新台幣投資、無需考慮匯率、成分股皆為美國半導體權值股、海外所得免扣稅。
缺點則包含：產業集中、科技股波動大、內扣費用高、須注意補充保費額度。
00830 優點
- 00830 讓投資人可用較低的價格，投資在美國上市的半導體龍頭企業
- 00830 使用新台幣投資，不需要考量匯兌風險，而且海外所得較不會被扣股利所得稅
- 00830 成分股包含超微（AMD）、輝達（Nvidia）、台積電（TSM）等高市值且具成長動能的半導體權值股，當科技股強勁時，績效可能超越大盤
00830 缺點
- 產業集中在半導體業，受單一產業影響過大
- 科技股波動較大，很有可能出現跌幅較大盤高的情形
- 內扣經管費用較高
- 年配息較易達到二代健保補充保費的單筆 2 萬額度
00830 可以買嗎？晶片法案有影響嗎？
美國總統拜登 2022 年 8 月 9 日簽署了《創造有益的半導體生產激勵措施和科學法案 (CHIPS)》，也稱《晶片法案》，當中專門撥款 527 億美元用於半導體製造、研發及勞動力發展；240 億美元的晶片生產稅收抵免；30 億美元用於針對尖端技術和無線供應鏈的項目。
晶片法案主要受惠者包含英特爾 (INTC-US)、台積電 ADR 、美光 (MU-US)、德州儀器 (TXN-US)、三星等，與 00830 成分股高度重複。
然而川普當選（11/6），提議用高額關稅取代現行的《晶片法案》補助政策。
在尚未交接職權前，美國商務部在 11 月中旬已和台積電亞利桑那州新廠簽署最終協議，在「晶片法」下給予台積電 66 億美元直接資金，協助興建三座晶圓廠，以及對英特爾提供 78.7 億美元政府補助。
外界猜測補助款一旦交由川普政府撥付，則極有可能企業無法拿下全額款項，且可能會推升晶片在美國的價格，最終轉嫁由消費者負擔。
而其引發的波動有可能會反映在 00830 的股價上。
| 公司名稱 | 獲得資助金額 | 資金用途 |
|---|---|---|
| 英特爾 | 85 億美元 | 推進半導體製造及研發項目，包括新工廠建設和現有設施升級。 |
| 台積電 | 66 億美元 | 建造第三座晶圓廠，提供高達 50 億美元的貸款支持擴建和技術升級。 |
| 三星 | 64 億美元 | 擴建德克薩斯州泰勒新工廠，引入最先進的晶片製造技術，建立先進封裝業務和研發中心。 |
| 美光 | 61 億美元 | 建造兩座超級晶圓廠和一座高產量製造晶圓廠，專注於 DRAM 晶片的生產。 |
| 德州儀器 | 16 億美元 | 建造三座新製造廠，商務部還將提供高達 30 億美元的貸款支持工廠建設和設備購置。 |
00830 常見問題
00830 成分股有哪些？
00830 成分股包含 NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc (AVGO)、Advanced Micro Devices (AMD)、Marvell Technology Group (MRVL)、Taiwan Semiconductor (TSM)、Micron Technology (MU)、Intel Corporation (INTC)、Lam Research Corp (LRCX)、Analog Devices Inc (ADI)、Qualcomm Inc (QCOM)。
00830 成分股以 IC 設計股占多數，其中，輝達占比最高達 14.59%，博通、超微分居第二、第三。
00830 2024配息多少？
00830 為年配息 ETF，因此一年會配息 1 次。2024 年配息 1.51 元，2024/1/16 最後買進，除息日是 2024/1/17，配息發放日是 2024/2/17。成立至今一共配發 4.75 元。
00830 國泰費城半導體是什麼？
國泰費城半導體（00830）是國泰投信發行的海外 ETF，專注於投資美國半導體行業相關的公司。
00830 追蹤「費城半導體指數」，此指數涵蓋美國掛牌之全球半導體上、中、下游龍頭企業，包含輝達（NVDA）、超微（AMD）、台積電 ADR 等知名企業，是目前全球最受重視的科技類股指數之一。
