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00733 追蹤中小型公司，不僅獲得 2023 年 ETF 報酬率第一，內扣費用也高居第二。那麼 00733 是什麼？成分股有哪些？配息幾次？本文將完整介紹富邦臺灣中小 ETF（00733）相關資訊。
00733 配息1.32元，10/16最後買進，10/17除息，11/11發放股息
00733 富邦臺灣中小 ETF 第二次配息為每股 1.4 元，需在 2024/10/16 前買進才能參加配息，除息日是 2024/10/17，股息會到 2024/11/11 日發放。（根據富邦投信官網公告）
2024 / H2 配息金額整理：
- 00733 每股配息金額：1.32 元
- 最後買進日：10 月 16 日
- 除息日：10 月 17 日
- 股息發放日：2024 年 11 月 11 日
- 今年配息兩次，總共 6.47 元
00733 是什麼？
富邦臺灣中小 ETF（00733）由富邦投信在 2018 年成立，有別於多數的市值型 ETF，00733 最大的特色是投資具有成長動能的中小型股票，適合尋求高成長潛力投資機會的投資者。
00733 追蹤指數是「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，剔除台股前 50 大市值公司、尋找高 Alpha 能力的股票，也就是能夠帶來超出其應得風險補償的額外回報（即「超額報酬」）。
然而在市場下跌或波動較大時，00733 也可能會面臨較大的下行風險，投資人須注意。
| 富邦臺灣中小 ETF（00733）介紹 | |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數 |
| 成立日 | 2018/5/4 |
| 配息頻率 | 半年配（3、9 月） |
| 收益平準金 | 有 |
| 經理費 | 0.3%~0.4% |
| 保管費 | 0.04% |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 成分股調整 | 一年四次（1、4、7、10 月） |
| 風險等級 | RR5 |
00733 配息多少？
2024 年 00733 總共配息 6.47 元，上半年配息 1.32 元，下半年配息 5.15 元，年殖利率達到 10.67%，創下成立以來新高。
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 年殖利率(%) | |||||
| 股利 | 殖利率 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | ||
| 2024 H2 | 1.321 | 2.37 | 2024/10/17 | 2024/11/11 | 55.79 | – | 10.67 |
| 2024 H1 | 5.153 | 7.86 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 65.59 | – | |
2024 年 10 月共有 4 檔配息 1 元以上，分別是元大高股息（0056）、國泰台灣領袖 50（00922）、富邦臺灣中小（00733）、富邦臺灣優質高息（00730）。
但是 00733 配息不穩、變動較大，甚至有不配息的狀況，同時內扣費用較高，較不適合想要穩定賺取股息的投資人 。
00733 配息幾次？
00733 為半年配 ETF，會在 3、9 月進行配息，共 2 次。
自成立以來，00733 共配息 10 次（ 2019 年、2022 年、2023、2024 年各 2 次、 2020 及 2021 年各 1 次），每單位分配金額為 0.358 元～ 5.15 元，年化殖利率介在 0.61% ～10.67% 之間。
00733 配息不穩定，且內扣費用較高，對於想要穩定賺取股息的投資人可能是一個缺點 。
00733 成分股有哪些？
00733 前十大成分股依序為致茂（2360）、東陽（1319）、材料-KY（4763）、慧洋-KY（2637）、裕隆（2201）、全新（2455）、高力（8996）、碩天（3617）、百和（9938）、振樺電（8114）。
00733 權重最高的成分股為致茂（2360），占比達 21.56%。
致茂（2360）為權重最高的成分股，今年以來股價漲幅高達 100%，2024 年前三季營收 155.6 億元，同期成長 14%；累計前三季稅後淨利為新台幣 38.6 億元，同期成長 18%，EPS 為 9 元。
| 股票名稱 | 產業別 | 百分比權重 |
|---|---|---|
| 致茂（2360） | 其他電子 | 21.56% |
| 東陽（1319） | 汽車 | 7.04% |
| 材料-KY（4763） | 化工 | 6.64% |
| 慧洋-KY（2637） | 航運業 | 5.19% |
| 裕隆（2201） | 汽車 | 5.16% |
| 全新（2455） | 通信網路 | 4.12% |
| 高力（8996） | 電機機械 | 3.99% |
| 碩天（3617） | 其他電子 | 3.23% |
| 百和（9938） | 其他 | 2.84% |
| 振樺電（8114） | 電腦及週邊設備 | 2.72% |
00733 成分股產業分布
00733 成分股以電子產業為最多，前三大的產業分別是其他電子業（25.60%），汽車工業（13.34%），電機機械（9.13%）。
| 排名 | 產業 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1 | 其他電子業 | 27.61% |
| 2 | 汽車工業 | 13.02% |
| 3 | 電機機械 | 7.78% |
| 4 | 電腦及週邊設備業 | 7.19% |
| 5 | 化學工業 | 6.78% |
| 6 | 航運業 | 5.83% |
| 7 | 通信網路業 | 5.11% |
| 8 | 電子零組件業 | 4.61% |
| 9 | 光電業 | 4.58% |
| 10 | 其他 | 4.25% |
00733 成分股選股邏輯
00733 追蹤指數是「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，選股邏輯是追蹤在過去一段期間內表現出較高 Alpha 能力的股票，也就是相較於風險資產報酬具有超額報酬的好公司。
00733 成分股選股邏輯具體如下：
- 剔除台股前 50 大市值公司後，做為可選成分股範圍。
- 計算個股過去 20 個交易日的 Alpha 值與 Beta 值。
- 將上述股票依 Alpha 值由高至低排序。
- 並剔除 Beta 值過高（>1.5）及流動性不足的股票。
- 從剩餘股票中選取 Alpha 排名前 50 檔作為成分股。
- 每年 4 次進行成分股審核，以 1 月、4 月、7 月、10 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後 1 個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股數目 50 檔。
📔 Alpha 代表「資產相對於基準指數或市場平均的超額報酬」。高 Alpha 代表扣除市場整體表現和風險補償後，公司仍能額外創造價值，且源於公司特有的競爭優勢，而不是超額風險。
00733 換股
00733 追蹤指數每年進行 4 次成分股調整（1、4、7、10 月），2024 年 10 月最新一次成分股調整，共汰換 46 檔成分股，成分股調整比率達 92％。
之所以達到 92 % 的換股比例，是因為 00733 追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，有別於多數的市值型 ETF，最大的特色是投資具有成長動能的中小型股。
因此 00733 需要透過每季的指數調整，緊跟市場動態，追求成分股的超額報酬。
00733 報酬率
00733 的報酬率相當高，在 2023 年 37 檔台股 ETF (原型)報酬率(含息)中穩居第一，高達 72.55%，勝過規模最大的 0050 跟 0056。
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -0.69 | -6.29 | 20.65 | 104.39 | 53.26 | 251.47 | – | 3.30 | 256.94 |
00733 淨值
| 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價 | 折溢價% |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 53.80 | 53.98 | -0.18 | -0.33 |
| 2024/11/29 | 53.25 | 53.46 | -0.21 | -0.39 |
| 2024/11/28 | 52.95 | 52.81 | 0.14 | +0.27 |
| 2024/11/27 | 53.40 | 53.12 | 0.28 | +0.53 |
| 2024/11/26 | 54.30 | 54.23 | 0.07 | +0.13 |
| 2024/11/25 | 54.85 | 55.00 | -0.15 | -0.27 |
| 2024/11/22 | 54.00 | 53.77 | 0.23 | +0.43 |
00733 保管銀行是哪間？
00733 富邦臺灣中小 ETF 的保管銀行是彰化商業銀行，發行商是富邦投信。
若想避免收取股息時被扣取匯費（一年共 20 元），可以選擇交割銀行是彰化銀行的證券去購買 00733，例如彰化銀行證券。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶。
如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以去群益投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。
這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。
00733 管理費用
00733 的內扣管理費總計為 2.09%，是管理費用第二高的 ETF，原因是換股頻率、換股檔數較高。
- 經理費：0.30 %
- 保管費：每年 0.035%
- 手續費：每次進出 0.1425 %
- 交易稅：每次進出 0.1 %
00733 常見問題
00733 成分股有哪些？
00733 前十大成分股依序為致茂（2360）、東陽（1319）、材料-KY（4763）、慧洋-KY（2637）、裕隆（2201）、全新（2455）、高力（8996）、碩天（3617）、百和（9938）、振樺電（8114）。
00733 追蹤指數是「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，剔除台股前 50 大市值公司、尋找高 Alpha 能力的股票，也就是能夠帶來超出其應得風險補償的額外回報（即「超額報酬」）。
00733配息多少？配息幾次？
富邦臺灣中小 ETF（00733）配息每股 1.4 元，需在 2024/10/16 前買進才能參加配息，除息日是 2024/10/17，股息會到 2024/11/11 日發放。
00733 為半年配 ETF，一年配息 2 次。2024 年總共配息 6.47 元，上半年配息 1.32 元，下半年配息 5.15 元，年殖利率達到 10.67%，創下成立以來新高。
